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Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Distribution (0P0000WF43)

Luxemburgo

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31/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 133,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902471

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WF43

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I USD Distri (0P0000WF43). Nossos dados do Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I USD Distri incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,470	2,480	0,010
Título	97,200	97,200	0,000
Conversíveis	0,180	0,180	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,198
Índice Preço/Valor Contábil	0,244	1,160
Índice Preço/Vendas	0,086	0,804
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,337	8,847
Retorno com dividendos	-	2,651
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,393

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,789	76,237
Governo	5,562	19,061
Não alocado	2,466	11,258

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 230

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Macquarie Bank Ltd. 3.052%	-	1,50	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1,33	-	-
Lendlease (US) Capital Inc. 4.5%	XS1418635337	1,33	-	-
Hyundai Capital Services, Inc. 2.125%	-	1,28	-	-
China Development Bank Financial Leasing Co Ltd. 2.875%	XS2210100439	1,26	-	-
Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9%	-	1,12	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,03	-	-
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.8%	XS2390472624	1,01	-	-
Standard Chartered PLC 6.296%	-	1,01	-	-
Standard Chartered PLC 2.678%	XS2358287824	0,99	-	-

Principais fundos de títulos por Fullerton Fund Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1638060886	693,9M	6,07	4,15	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	133,54M	4,29	-1,18	2,17
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	133,54M	4,76	-0,74	2,62
SKY Harbor Global Funds US High Yie	73,61M	7,09	1,00	4,14
Fullerton Lux Asian Currency Bondsa	1,2M	0,31	-2,26	1,11

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Ibovespa	126.135	-778	-0,61%
Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	102.965,00	-2.770,00	-2,62%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Café Contrato C	377,85	+4,45	+1,19%
Soja Chicago	1.042,00	-2,00	-0,19%
Cacau NY	10.991,00	-216,00	-1,93%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8410	-0,0330	-0,51%
EUR/BRL	6,0524	-0,0507	-0,82%
EUR/Dólar	1,0362	-0,0028	0,00%
Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/Dólar	1,2390	-0,0025	0,00%
GBP/BRL	7,2370	-0,0556	-0,82%
CAD/BRL	4,0200	-0,0330	-0,74%

Petrobras PN	37,69	+0,30	+0,80%
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Casas Bahia ON	3,53	+0,04	+1,15%
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