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Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Distribution (0P0000WF43)

Luxemburgo

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9,438 -0,006 -0,06%

02/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902471

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WF43

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I USD Distri (0P0000WF43). Nossos dados do Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I USD Distri incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,360	5,360
Título	94,260	94,260
Conversíveis	0,210	0,210
Preferenciais	0,170	0,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	16,314
Índice Preço/Valor Contábil	0,244	1,425
Índice Preço/Vendas	0,086	1,126
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,337	14,006
Retorno com dividendos	-	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,105

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,515	69,861
Governo	8,168	17,596
Não alocado	5,111	11,116

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 201

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lendlease (US) Capital Inc. 4.5%	XS1418635337	1,56	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1,53	-	-
Philippines (Republic Of) 5.9%	-	1,52	-	-
Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9%	-	1,25	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0%	-	1,22	-	-
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.8%	XS2390472624	1,17	-	-
Standard Chartered PLC 2.678%	XS2358287824	1,13	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,13	-	-
Standard Chartered PLC 6.296%	-	1,13	-	-
Haidilao International Holding Ltd. 2.15%	XS2281463237	1,12	-	-

Principais fundos de títulos por Fullerton Fund Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1638060886	780,89M	0,98	4,72	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	122,12M	0,92	1,96	1,99
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	122,12M	1,06	2,41	2,44
Fullerton Lux Asian Currency Bondsa	1,26M	4,47	1,67	1,35
Fullerton Lux Asian Currency Bondsu	21,94M	4,62	2,11	1,79

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.915,8	-20,1	-0,34%
US 30	42.164,5	-141,0	-0,33%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.832,5	+345,0	+0,33%
Índice Dólar	98,855	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	64,86	+0,23	+0,36%
Petróleo WTI	62,82	+0,30	+0,48%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.036,13	+1,63	+0,16%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.387,47	-9,73	-0,29%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4767	-0,0168	-0,26%
EUR/Dólar	1,1415	-0,0029	-0,25%
Dólar/JPY	143,04	+0,32	+0,22%
GBP/Dólar	1,3516	-0,0028	-0,21%
GBP/BRL	7,6696	-0,0117	-0,15%
CAD/BRL	4,1321	-0,0069	-0,17%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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DJ Commodity Chem.	728,79	-5,58	-0,76%
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