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Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Distribution (0P0000WF43)

Luxemburgo

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9,523 -0,010 -0,13%

27/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 145,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902471

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WF43

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I USD Distri (0P0000WF43). Nossos dados do Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I USD Distri incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,180	4,570	2,390
Título	97,820	97,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,855
Índice Preço/Valor Contábil	0,244	1,464
Índice Preço/Vendas	0,086	6,648
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,337	6,709
Retorno com dividendos	-	3,493
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,746

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,734	67,006
Governo	9,081	19,550
Derivativo	0,025	30,107
Não alocado	2,160	10,902

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 256

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lendlease (US) Capital Inc. 4.5%	XS1418635337	1,19	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1,17	-	-
Hyundai Capital Services, Inc. 2.125%	-	1,12	-	-
China Development Bank Financial Leasing Co Ltd. 2.875%	XS2210100439	1,11	-	-
Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9%	-	0,98	-	-
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	0,97	-	-
Keppel Ltd. 2.459%	XS2182877865	0,94	-	-
Hanwha Total Petrochemical Co Ltd. 5.5%	XS2740446757	0,90	-	-
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.8%	XS2390472624	0,89	-	-
Macquarie Bank Ltd. 3.052%	-	0,87	-	-

Principais fundos de títulos por Fullerton Fund Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1638060886	709,01M	-1,59	1,72	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	145,29M	0,86	-2,98	2,02
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	145,29M	1,05	-2,55	2,47
SKY Harbor Global Funds US High Yie	91,89M	2,32	0,36	3,37
Fullerton Lux Asian Currency Bondsa	44,97M	-3,83	-4,34	0,62

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US 30	39.171,5	+7,4	+0,02%
S&P 500 VIX	12,24	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.907,5	+35,0	+0,06%
Índice Dólar	105,745	+0,174	+0,16%

Petróleo Brent	85,72	+0,46	+0,54%
Petróleo WTI	82,27	+0,53	+0,65%
Café Contrato C	226,73	+2,38	+1,06%
Soja Chicago	1.140,00	+3,00	+0,26%
Cacau NY	7.226,00	-564,00	-7,24%
Ouro	2.332,85	-3,75	-0,16%
Açúcar NY nº11	20,22	+0,71	+3,64%

Dólar/BRL	5,5014	-0,0005	-0,01%
EUR/BRL	5,9089	+0,0140	+0,24%
EUR/Dólar	1,0690	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	161,01	+0,26	+0,16%
GBP/Dólar	1,2628	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	6,9485	-0,0051	-0,07%
CAD/BRL	4,0260	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	37,79	+0,70	+1,89%
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