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Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Distribution (0P0000WF43)

Luxemburgo

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9,555 +0,012 +0,13%

26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902471

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WF43

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I USD Distri (0P0000WF43). Nossos dados do Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I USD Distri incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,360	5,360
Título	94,260	94,260
Conversíveis	0,210	0,210
Preferenciais	0,170	0,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	16,314
Índice Preço/Valor Contábil	0,244	1,425
Índice Preço/Vendas	0,086	1,126
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,337	14,006
Retorno com dividendos	-	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,105

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,515	70,345
Governo	8,168	17,254
Não alocado	5,111	11,366

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 201

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lendlease (US) Capital Inc. 4.5%	XS1418635337	1,56	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1,53	-	-
Philippines (Republic Of) 5.9%	-	1,52	-	-
Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9%	-	1,25	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0%	-	1,22	-	-
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.8%	XS2390472624	1,17	-	-
Standard Chartered PLC 2.678%	XS2358287824	1,13	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,13	-	-
Standard Chartered PLC 6.296%	-	1,13	-	-
Haidilao International Holding Ltd. 2.15%	XS2281463237	1,12	-	-

Principais fundos de títulos por Fullerton Fund Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1638060886	803,85M	0,98	4,72	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	121,04M	1,25	2,06	2,03
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	121,04M	1,06	2,41	2,44
Fullerton Lux Asian Currency Bondsa	1,26M	4,47	1,67	1,35
Fullerton Lux Asian Currency Bondsu	22,03M	4,62	2,11	1,79

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Ibovespa Futuros	139.433	+1.300	+0,94%
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US 30	43.501,0	+114,2	+0,26%
S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	108.032,5	-392,5	-0,36%
Índice Dólar	97,020	+0,258	+0,27%

Petróleo Brent	67,09	+0,40	+0,60%
Petróleo WTI	65,63	+0,39	+0,60%
Café Contrato C	304,20	-0,30	-0,10%
Soja Chicago	1.021,38	-0,37	-0,04%
Cacau NY	9.040,00	+344,00	+3,96%
Ouro	3.309,27	-38,73	-1,16%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4062	-0,0164	-0,26%
EUR/Dólar	1,1687	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	144,44	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3725	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,5209	-0,0117	-0,16%
CAD/BRL	4,0225	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
Vale ON	52,00	+1,52	+3,01%
Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,29	+3,18%
IRB Brasil ON	45,19	+0,80	+1,80%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,07	+1,25	+2,99%

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