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Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Distribution (0P0000WF43)

Luxemburgo

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26/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902471

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WF43

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I USD Distri (0P0000WF43). Nossos dados do Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I USD Distri incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,730	4,750	0,020
Título	94,920	94,920	0,000
Conversíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,293
Índice Preço/Valor Contábil	0,244	1,158
Índice Preço/Vendas	0,086	0,828
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,337	8,600
Retorno com dividendos	-	2,690
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,833

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,441	77,020
Governo	5,634	17,805
Não alocado	4,731	10,606

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 221

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Macquarie Bank Ltd. 3.052%	-	1,57	-	-
Lendlease (US) Capital Inc. 4.5%	XS1418635337	1,42	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1,39	-	-
China Development Bank Financial Leasing Co Ltd. 2.875%	XS2210100439	1,34	-	-
Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9%	-	1,15	-	-
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.8%	XS2390472624	1,07	-	-
Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 3.379%	-	1,03	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,03	-	-
Far East Horizon Ltd. 3.375%	XS2109200050	1,02	-	-
Standard Chartered PLC 2.678%	XS2358287824	1,02	-	-

Principais fundos de títulos por Fullerton Fund Management Company Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1638060886	734,03M	0,53	4,28	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	122,74M	0,36	0,16	2,53
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	122,74M	2,00	0,87	2,22
Fullerton Lux Asian Currency Bondsa	1,21M	0,86	-1,43	1,03
Fullerton Lux Asian Currency Bondsu	20,98M	0,93	-1,00	1,48

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US 30	42.278,5	-21,2	-0,05%
S&P 500 VIX	18,69	+0,36	+1,96%
Bitcoin Futuro	87.665,0	+15,0	+0,02%
Índice Dólar	103,92	-0,29	-0,28%

Petróleo Brent	73,35	+0,29	+0,40%
Petróleo WTI	69,88	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	378,85	-13,15	-3,35%
Soja Chicago	1.014,50	-1,25	-0,12%
Cacau NY	7.941,00	-103,00	-1,28%
Ouro	3.097,69	+6,79	+0,22%
Açúcar NY nº11	19,08	-0,27	-1,40%

Dólar/BRL	5,7452	+0,0093	+0,16%
EUR/BRL	6,1996	-0,0077	-0,12%
EUR/Dólar	1,0798	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	150,97	-0,07	-0,05%
GBP/Dólar	1,2948	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,4294	-0,0116	-0,16%
CAD/BRL	4,0125	-0,0045	-0,11%

Petrobras PN	37,67	+0,28	+0,75%
Vale ON	58,15	+0,46	+0,80%
Casas Bahia ON	9,70	-0,32	-3,19%
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