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Dms Stirling House Growth Fund Gbp Retail Accumulation Class (0P0000YEG0)

Londres

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14/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Host Capital Limited

ISIN: GB00B99R1450

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YEG0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Host Capital Stirling House Growth Fund GBP Retail (0P0000YEG0). Nossos dados do Host Capital Stirling House Growth Fund GBP Retail incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,77	30,50	15,73
Ações	59,58	59,58	0,00
Título	20,40	20,41	0,01
Conversíveis	0,04	0,04	0,00
Preferenciais	0,30	0,30	0,00
Outros	4,91	5,00	0,09

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,32	16,17
Índice Preço/Valor Contábil	4,50	2,39
Índice Preço/Vendas	3,16	1,79
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,68	10,30
Retorno com dividendos	1,51	2,56
Crescimento de lucros em 5 anos	9,78	10,06

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,33	17,87
Serviços Financeiros	16,74	18,08
Consumo Cíclico	16,60	10,41
Saúde	12,45	10,64
Industriais	10,77	13,42
Serviços de Comunicação	6,19	7,19
Materiais Básicos	5,61	5,01
Consumo Não-Cíclico	4,53	7,05
Imóveis	1,45	4,18
Energia	0,22	4,18
Utilidades	0,10	3,10

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	10,26	-	-
Microsoft	US5949181045	3,63	452.94	+0.85%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,83	306,81	-1,98%
Amazon.com	US0231351067	2,75	210.25	-0.53%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	2,22	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,21	659,36	+0,51%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	2,06	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 6%	GB0002404191	2,03	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,98	135,34	+4,16%
Man Jpn CoreAlpha Eq I JPY	IE00B5649G90	1,97	-	-

Principais fundos de ações por Sarasin & Partners LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Fund GBP Retail Income Class		74,07M	-3,68	-0,26	3,86

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US 30	41.879,0	-172,1	-0,41%
S&P 500 VIX	18,62	+0,40	+2,20%
Bitcoin Futuro	103.150,0	-750,0	-0,72%
Índice Dólar	100,690	-0,183	-0,18%

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Dólar/BRL	5,6384	+0,0299	+0,53%
EUR/BRL	6,3131	+0,0159	+0,25%
EUR/Dólar	1,1198	+0,0025	+0,22%
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