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Dms Stirling House Growth Fund Gbp Retail Accumulation Class (0P0000YEG0)

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30/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Host Capital Limited

ISIN: GB00B99R1450

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YEG0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Host Capital Stirling House Growth Fund GBP Retail (0P0000YEG0). Nossos dados do Host Capital Stirling House Growth Fund GBP Retail incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,78	38,53	23,75
Ações	54,78	54,85	0,07
Título	24,33	24,33	0,00
Preferenciais	0,24	0,24	0,00
Outros	5,86	5,87	0,01

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,14	16,32
Índice Preço/Valor Contábil	4,51	2,39
Índice Preço/Vendas	3,22	1,81
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,46	10,36
Retorno com dividendos	1,45	2,58
Crescimento de lucros em 5 anos	7,55	9,61

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,71	17,60
Consumo Cíclico	16,72	10,29
Serviços Financeiros	14,64	18,37
Industriais	11,23	13,67
Saúde	10,17	10,48
Serviços de Comunicação	8,69	7,22
Consumo Não-Cíclico	6,13	7,15
Materiais Básicos	6,03	4,98
Imóveis	1,34	4,20
Energia	0,24	4,07
Utilidades	0,10	3,14

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	10,67	-	-
Microsoft	US5949181045	4,02	495.94	-0.30%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 6%	GB0002404191	3,47	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,34	315,16	-1,51%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	3,13	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	2,81	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,69	223.30	+2.85%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	2,41	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,26	733.63	+1.04%
NVIDIA	US67066G1040	1,95	157.75	+1.76%

Principais fundos de ações por Sarasin & Partners LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Fund GBP Retail Income Class		72,16M	-2,92	1,96	3,85

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.196,9	+23,8	+0,39%
US 30	44.062,5	+243,2	+0,56%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.177,5	+677,5	+0,62%
Índice Dólar	96,845	-0,186	-0,19%

Petróleo Brent	66,61	-0,19	-0,28%
Petróleo WTI	65,20	-0,32	-0,49%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,50	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.289,06	+1,46	+0,04%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1715	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	144,14	-0,53	-0,37%
GBP/Dólar	1,3716	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5139	+0,0018	+0,02%
CAD/BRL	4,0080	-0,0013	-0,03%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Natixis Internati.	132,430	+0,020	+0,02%
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AXA World Funds -.	180,250	+0,580	+0,32%
RAM (Lux) Tactica.	154,270	+0,110	+0,07%
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TREND ESG GLOBAL .	1,928	+0,018	+0,96%
Wellington Global.	13,588	-0,018	-0,13%