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Dms Stirling House Growth Fund Gbp Retail Accumulation Class (0P0000YEG0)

Londres

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11/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Host Capital Limited

ISIN: GB00B99R1450

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YEG0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Host Capital Stirling House Growth Fund GBP Retail (0P0000YEG0). Nossos dados do Host Capital Stirling House Growth Fund GBP Retail incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,14	33,50	31,36
Ações	71,08	71,08	0,00
Título	22,43	22,45	0,02
Conversíveis	0,16	0,16	0,00
Preferenciais	0,36	0,36	0,00
Outros	3,83	3,83	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,58	16,04
Índice Preço/Valor Contábil	4,72	2,39
Índice Preço/Vendas	3,19	1,76
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,92	10,54
Retorno com dividendos	1,63	2,59
Crescimento de lucros em 5 anos	9,58	10,42

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,01	18,08
Serviços Financeiros	15,60	17,60
Consumo Cíclico	15,57	10,54
Saúde	14,53	10,76
Industriais	10,35	13,41
Serviços de Comunicação	5,45	7,21
Materiais Básicos	3,95	4,95
Consumo Não-Cíclico	3,66	7,19
Energia	1,56	4,11
Imóveis	1,21	4,21
Utilidades	0,10	3,00

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	11,90	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	3,99	-	-
Apple	US0378331005	3,64	232.62	+2.18%
Microsoft	US5949181045	3,45	411,44	-0,19%
NVIDIA	US67066G1040	3,26	132,80	-0,58%
Amazon.com	US0231351067	3,24	232.76	-0.16%
JPMorgan	US46625H1005	2,43	274,99	+1,46%
Meta Platforms	US30303M1027	2,40	719,80	+0,33%
Home Depot	US4370761029	2,22	416,36	+0,57%
Compass	GB00BD6K4575	2,19	2.796,00	+1,64%

Principais fundos de ações por Sarasin & Partners LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Fund GBP Retail Income Class		79,37M	10,85	-0,03	4,83

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Ibovespa Futuros	126.620	-70	-0,06%
US 500	6.065,6	-3,0	-0,05%
US 30	44.579,3	-14,5	-0,03%
S&P 500 VIX	16,02	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	96.040,0	-535,0	-0,55%
Índice Dólar	107,935	+0,102	+0,09%

Petróleo Brent	76,77	-0,23	-0,30%
Petróleo WTI	73,08	-0,24	-0,33%
Café Contrato C	413,45	-15,60	-3,64%
Soja Chicago	1.042,38	-1,37	-0,13%
Cacau NY	10.302,00	+424,00	+4,29%
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Açúcar NY nº11	19,87	+0,37	+1,90%

Dólar/BRL	5,7635	-0,0239	-0,35%
EUR/BRL	5,9731	-0,0006	-0,01%
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Dólar/JPY	153,60	+1,14	+0,75%
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