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Fundo De Investimento Em Cotas De Fi Multimercado Pb Francisco Credito Privado Ie (0P0000U4EX)

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29/09 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRPBFRCTF007

S/N: 07.904.994/0001-10

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U4EX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (0P0000U4EX). Nossos dados do FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	52,690	60,120	7,430
Ações	0,100	1,190	1,090
Título	43,650	43,720	0,070
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	3,550	5,440	1,890

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,272	10,678
Índice Preço/Valor Contábil	1,277	1,386
Índice Preço/Vendas	0,567	1,449
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,178	11,053
Retorno com dividendos	6,421	5,728
Crescimento de lucros em 5 anos	9,834	13,469

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	71,470	43,028
Serviços Financeiros	68,920	6,052
Energia	49,510	34,089
Industriais	35,010	-40,326
Serviços de Comunicação	18,740	-16,210
Imóveis	17,070	42,616
Tecnologia	5,100	23,959
Saúde	3,100	-18,753
Consumo Não-Cíclico	-38,630	-6,078
Consumo Cíclico	-61,350	26,337
Materiais Básicos	-68,960	18,343

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Arbitral Preservação FIC FIM C Priv	-	28,33	-	-
Arbitral Perfrmance Plus FIFM C Priv RL	-	15,78	-	-
ARX Denali FIC FI RF C Priv	-	14,46	-	-
Absolute Hedge FIC FIM	-	14,36	-	-
BP Plural High Grade FI RF C Priv	-	8,77	-	-
AZ Quest Luce FIC FI RF C Priv LP	-	7,77	-	-
Daycoval Titulos Publico I FI RF	-	5,81	-	-
Daycoval Titulos Publico II FI RF	-	4,75	-	-

Outros principais fundos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	91,29M	9,56	14,09	12,53
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	99,26M	21,71	13,68	11,40
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	82,48M	13,96	13,05	9,59
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	62,74M	8,09	11,51	8,95
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	49,21M	5,76	11,16	9,45

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Ibovespa Futuros	146.211	-124	-0,08%
US 500	6.707,1	-4,1	-0,06%
US 30	46.425,1	-16,0	-0,03%
S&P 500 VIX	16,29	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	119.005,0	+560,0	+0,47%
Índice Dólar	97,43	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	65,42	-0,61	-0,92%
Petróleo WTI	61,86	-1,59	-2,51%
Café Contrato C	384,50	+9,65	+2,57%
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Cacau NY	6.690,00	-59,00	-0,87%
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Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3313	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2578	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1736	+0,0005	+0,04%
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Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
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Casas Bahia ON	3,77	-0,15	-3,83%
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600083	0,92	0,00	0,00%