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Fundo De Investimento Em Cotas De Fi Multimercado Pb Francisco Credito Privado Ie (0P0000U4EX)

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30/09 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRPBFRCTF007

S/N: 07.904.994/0001-10

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U4EX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (0P0000U4EX). Nossos dados do FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,770	9,850	2,080
Ações	2,560	3,340	0,780
Título	83,200	83,260	0,060
Outros	6,460	6,800	0,340

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,868	10,249
Índice Preço/Valor Contábil	1,081	1,415
Índice Preço/Vendas	0,757	0,956
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,039	5,251
Retorno com dividendos	5,928	5,710
Crescimento de lucros em 5 anos	16,027	14,790

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	21,900	18,711
Materiais Básicos	13,470	13,825
Industriais	13,370	16,547
Serviços Financeiros	10,620	18,455
Imóveis	10,160	2,274
Consumo Cíclico	9,650	14,958
Energia	8,140	7,189
Tecnologia	5,290	0,881
Consumo Não-Cíclico	4,960	7,882
Saúde	2,040	4,524
Serviços de Comunicação	0,400	0,487

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Arbitral Preservação FIC FIM C Priv	-	27,70	-	-
Arbitral Performance Plus FIC FIM C Priv	-	15,46	-	-
Absolute Hedge FIC FIM	-	14,34	-	-
ARX Denali FIC FI RF C Priv	-	14,08	-	-
BP Plural High Grade FI RF C Priv	-	8,57	-	-
AZ Quest Luce FIC FI RF C Priv LP	-	7,55	-	-
Daycoval Titulos Publico II FI RF	-	6,46	-	-
Daycoval Titulos Publico I FI RF	-	5,79	-	-
Gávea Macro FIC FIM	-	0,00	-	-

Outros principais fundos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	112,46M	6,43	8,93	10,60
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	83,8M	12,17	10,64	11,07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	72,65M	4,08	9,53	9,77
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	74,7M	11,55	10,31	9,31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61,31M	12,91	9,04	8,97

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Ibovespa Futuros	134.182	+840	+0,63%
US 500	5.716,4	+7,7	+0,13%
US 30	42.238,4	+81,4	+0,19%
S&P 500 VIX	18,90	-0,36	-1,87%
Bitcoin Futuro	60.495,0	-475,0	-0,78%
Índice Dólar	101,357	+0,426	+0,42%

Petróleo Brent	74,65	+1,09	+1,48%
Petróleo WTI	70,92	+1,09	+1,56%
Café Contrato C	256,45	-7,70	-2,92%
Soja Chicago	1.054,88	-2,12	-0,20%
Cacau NY	7.017,00	-22,00	-0,31%
Ouro	2.679,95	-10,35	-0,38%
Açúcar NY nº11	22,64	-0,33	-1,44%

Dólar/BRL	5,4397	+0,0029	+0,05%
EUR/BRL	6,0155	-0,0319	-0,53%
EUR/Dólar	1,1049	-0,0019	-0,17%
Dólar/JPY	146,41	+2,86	+1,99%
GBP/Dólar	1,3269	-0,0017	-0,12%
GBP/BRL	7,2203	-0,0086	-0,12%
CAD/BRL	4,0340	-0,0162	-0,40%

Petrobras PN	37,48	+0,51	+1,38%
Vale ON	64,17	+0,35	+0,55%
Casas Bahia ON	4,53	-0,07	-1,52%
Magazine Luiza ON	9,85	+0,13	+1,34%
IRB Brasil ON	45,13	+0,32	+0,71%
Oi ON	5,11	-0,17	-3,22%
Weg ON	55,35	-0,53	-0,95%

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