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Fundo De Investimento Renda Fixa Theta (0P00014ML7)

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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRTHT1CTF001

S/N: 21.082.121/0001-08

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00014ML7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA THETA (0P00014ML7). Nossos dados do FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA THETA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,000	100,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,002	74,869

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IGP-M 2031	BRSTNCNTC0K4	32,36	7,956.600	+0.00%
Tesouro IPCA+ Agosto 2040	BRSTNCNTB3C6	24,68	3,816.630	+0.00%
Tesouro IPCA+ Agosto 2050	BRSTNCNTB3D4	23,61	3,693.450	+0.00%
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	14,30	4,110.540	+0.00%
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	2,97	4,332.090	+0.00%
Tesouro IPCA+ Maio 2055	BRSTNCNTB4Q4	2,08	3,735.630	+0.00%
Tesouro Prefixado Abril 2025	BRSTNCLTN830	0,00	994.798	+0.00%

Outros principais fundos por BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	3,82B	2,16	12,24	12,22
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2,5B	2,04	13,40	9,97
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2,57B	1,87	11,10	12,55
BNP PARIBAS PAMPULHA FIC FI RENDA F	3,31B	3,02	12,80	9,74
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF RE	2,2B	1,89	12,22	9,19

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Ibovespa Futuros	140.540	+15	+0,01%
US 500	5.898,5	+11,9	+0,20%
US 30	42.100,0	-40,4	-0,10%
S&P 500 VIX	18,24	+0,02	+0,11%
Bitcoin Futuro	103.925,0	-1.105,0	-1,05%
Índice Dólar	100,657	-0,169	-0,17%

Petróleo Brent	66,36	-0,27	-0,41%
Petróleo WTI	63,46	-0,21	-0,33%
Café Contrato C	364,88	-11,47	-3,05%
Soja Chicago	1.076,75	+4,75	+0,44%
Cacau NY	9.859,00	-92,00	-0,92%
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Açúcar NY nº11	18,08	-0,14	-0,77%

Dólar/BRL	5,6085	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2893	+0,0158	+0,25%
EUR/Dólar	1,1206	+0,0021	+0,19%
Dólar/JPY	146,49	-1,00	-0,68%
GBP/Dólar	1,3302	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,4625	+0,0023	+0,03%
CAD/BRL	4,0147	-0,0083	-0,21%

Petrobras PN	32,02	-0,11	-0,34%
Vale ON	55,09	-0,08	-0,15%
Casas Bahia ON	5,08	+0,18	+3,67%
Magazine Luiza ON	9,36	+0,20	+2,18%
IRB Brasil ON	46,30	+0,83	+1,83%
Oi ON	0,70	+0,06	+9,38%
Weg ON	44,19	+0,19	+0,43%

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FUNDO DE INVESTIM.	343,755	+0,146	+0,04%
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American Funds 20.	17,81	+0,04	+0,23%
CSHG ROKA FUNDO D.	520,378	0,000	0,00%
FUNDO DE INVESTIM.	29,540	+0,054	+0,18%