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Fundo De Investimento Vail - Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000UC4Z)

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29/08 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRVAI1CTF007

S/N: 05.381.676/0001-96

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UC4Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO VAIL - MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000UC4Z). Nossos dados do FUNDO DE INVESTIMENTO VAIL - MULTIMERCADO CRÉDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,730	28,450	27,720
Ações	0,670	3,970	3,300
Título	89,620	90,730	1,110
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	8,950	16,140	7,190

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,181	10,566
Índice Preço/Valor Contábil	1,271	1,381
Índice Preço/Vendas	0,534	1,520
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,027	11,546
Retorno com dividendos	6,394	5,769
Crescimento de lucros em 5 anos	7,796	13,542

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	101,860	22,535
Consumo Cíclico	38,330	25,629
Consumo Não-Cíclico	30,820	-4,573
Serviços Financeiros	5,790	5,589
Saúde	3,360	-19,092
Tecnologia	-0,710	23,488
Serviços de Comunicação	-0,970	-15,974
Industriais	-3,010	-42,251
Imóveis	-4,250	38,972
Energia	-17,970	37,051
Utilidades	-53,250	41,598

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Itau Vertice Janeiro FIF CIC RF LP RL	-	26,35	-	-
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	21,50	-	-
Capstone Macro A FIC FIM	-	10,90	-	-
Itaú Vértice Crusader FIC FIM C Priv IE	-	10,15	-	-
Genoa Cap Radar CIC Mult RL	-	8,46	-	-
Absolute Bold A FIC FIFM	-	6,50	-	-
Itau Vertice Optimus FIF CIC RF LP RL	-	6,06	-	-
Kapitalo Zeta A FIC FIM	-	5,99	-	-
Itaú Sol Vega Prem CA FIF CIC Mult RL	-	5,73	-	-

Outros principais fundos por Itaú DTVM SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4,1B	6,76	10,05	10,64
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	2,83B	0,54	8,01	-
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2,08B	6,91	10,33	10,13
ITAU MAXIMIZA RENDA FIXA CREDITO PR	980,12M	3,74	12,88	-
LESSA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	1,75B	8,14	9,65	9,25

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Ibovespa	140.335	-948	-0,67%
Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.419,4	+3,9	+0,06%
US 30	45.150,5	-145,2	-0,32%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.705,0	-415,0	-0,37%
Índice Dólar	98,435	+0,088	+0,09%

Petróleo Brent	68,90	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	65,38	-0,21	-0,32%
Café Contrato C	373,35	-12,75	-3,30%
Soja Chicago	1.040,63	+0,63	+0,06%
Cacau NY	7.578,00	-132,00	-1,71%
Ouro	3.598,82	+6,62	+0,18%
Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3573	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1625	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	148,90	+0,59	+0,40%
GBP/Dólar	1,3364	-0,0025	-0,19%
GBP/BRL	7,3074	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9626	-0,0037	-0,09%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
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Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
Magazine Luiza ON	8,15	-0,13	-1,57%
IRB Brasil ON	46,90	-0,01	-0,02%
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Capital Group Glo.	0,022	0,000	0,00%
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ND College SAVE 5.	13,420	0,000	0,00%
Natixis Convertib.	4.087,100	+13,380	+0,33%