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Fundo De Investimento Vail - Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000UC4Z)

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10/07 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRVAI1CTF007

S/N: 05.381.676/0001-96

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UC4Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO VAIL - MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000UC4Z). Nossos dados do FUNDO DE INVESTIMENTO VAIL - MULTIMERCADO CRÉDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,180	29,260	10,080
Ações	0,540	3,680	3,140
Título	73,040	74,110	1,070
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	7,200	15,730	8,530

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,199	10,543
Índice Preço/Valor Contábil	1,300	1,381
Índice Preço/Vendas	0,504	1,525
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,997	11,504
Retorno com dividendos	6,003	5,779
Crescimento de lucros em 5 anos	6,410	13,548

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	112,440	23,902
Consumo Cíclico	50,060	25,206
Consumo Não-Cíclico	40,250	-4,635
Serviços Financeiros	7,610	5,140
Saúde	4,430	-19,001
Tecnologia	-0,930	23,167
Serviços de Comunicação	-1,250	-15,765
Industriais	-4,020	-41,641
Imóveis	-5,670	38,649
Energia	-33,370	36,894
Utilidades	-69,560	40,897

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	24,79	-	-
Itau Vertice Janeiro FIF CIC RF LP RL	-	18,90	-	-
Itau Vertice Optimus FIF CIC RF LP RL	-	12,19	-	-
Capstone Macro A FIC FIM	-	10,40	-	-
Itaú Vértice Crusader FIC FIM C Priv IE	-	9,64	-	-
Genoa Cap Radar CIC Mult RL	-	8,06	-	-
Absolute Bold A FIC FIFM	-	6,17	-	-
Kapitalo Zeta A FIC FIM	-	5,69	-	-
Itaú Sol Vega Prem CA FIF CIC Mult RL	-	5,52	-	-

Outros principais fundos por Itaú DTVM SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4,12B	1,02	10,87	10,96
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	2,88B	0,54	8,01	-
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2,13B	4,87	10,24	10,32
ITAU MAXIMIZA RENDA FIXA CREDITO PR	1,88B	3,74	12,88	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	1,73B	5,50	8,22	9,44

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
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GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
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Goodhart Partners.	376,168	-18,250	-4,63%
Salm Salm Balan.	54,640	0,000	0,00%
China Life AMP Po.	1,060	-0,003	-0,24%
CB Accent Lux Swa.	146,390	+0,050	+0,03%
FISCH Bond Global.	106,510	+0,070	+0,07%