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Fundo De Investimento Vail - Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000UC4Z)

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04/06 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRVAI1CTF007

S/N: 05.381.676/0001-96

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UC4Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO VAIL - MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000UC4Z). Nossos dados do FUNDO DE INVESTIMENTO VAIL - MULTIMERCADO CRÉDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,920	19,400	8,480
Ações	2,310	3,750	1,440
Título	78,000	78,220	0,220
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	8,740	14,280	5,540

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,869	10,487
Índice Preço/Valor Contábil	1,078	1,374
Índice Preço/Vendas	0,430	1,518
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,660	11,369
Retorno com dividendos	5,283	5,794
Crescimento de lucros em 5 anos	11,723	13,662

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	35,070	30,047
Consumo Não-Cíclico	23,530	-1,514
Serviços Financeiros	18,520	-5,734
Consumo Cíclico	16,650	30,813
Industriais	5,190	-40,295
Energia	3,930	40,840
Saúde	2,640	-22,609
Serviços de Comunicação	0,650	-19,773
Imóveis	-1,120	40,353
Tecnologia	-2,470	23,224
Utilidades	-2,580	36,794

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	30,56	-	-
Itau Vertice Janeiro FIF CIC RF LP RL	-	16,56	-	-
Itau Vertice Optimus FIF CIC RF LP RL	-	10,97	-	-
Itaú Vértice Crusader FIC FIM C Priv IE	-	8,93	-	-
Capstone Macro A FIC FIM	-	8,92	-	-
Genoa Cap Radar CIC Mult RL	-	7,14	-	-
Absolute Bold A FIC FIFM	-	5,40	-	-
Itaú Sol Vega Prem CA FIF CIC Mult RL	-	4,92	-	-
Kapitalo Zeta A FIC FIM	-	4,89	-	-
Itaú Vértice Créd Estrutu FIC FIM C Priv	-	1,79	-	-

Outros principais fundos por Itaú DTVM SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4,16B	1,02	10,87	10,96
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	2,87B	0,54	8,01	-
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2,14B	3,44	10,10	10,40
ITAU MAXIMIZA RENDA FIXA CREDITO PR	1,09B	3,74	12,88	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	1,53B	5,50	8,22	9,44

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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FUNDO DE INVESTIM.	926,422	+1,674	+0,18%
Parvest Bond USD .	199,450	-0,110	-0,06%
Scotia Real SA de.	1,731	+0,001	+0,07%
BlackRock Global .	115,610	-0,330	-0,28%
Evli Global B	37,015	-0,038	-0,10%
T. Rowe Price Equ.	158,15	+1,63	+1,04%
Standard Life Inv.	12,382	+0,019	+0,16%
Kiwoom Pioneer Fe.	1.028,430	+1,060	+0,10%