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Affinity Ci Moderate Fund Class A (0P00017ZXJ)

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16/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 192,51M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000211322

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017ZXJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Galileo Ci Balanced Fund A (0P00017ZXJ). Nossos dados do Galileo Ci Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,740	10,450	1,710
Ações	49,220	49,230	0,010
Título	34,390	34,400	0,010
Conversíveis	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	0,260	0,260	0,000
Outros	7,310	7,330	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,202	12,408
Índice Preço/Valor Contábil	2,177	1,804
Índice Preço/Vendas	1,496	1,384
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,858	8,739
Retorno com dividendos	3,139	3,611
Crescimento de lucros em 5 anos	10,752	10,468

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,330	22,806
Materiais Básicos	12,560	12,496
Consumo Cíclico	11,330	11,284
Tecnologia	10,120	9,525
Serviços de Comunicação	10,050	12,459
Consumo Não-Cíclico	9,530	9,324
Industriais	7,730	5,670
Saúde	7,260	6,147
Utilidades	2,540	1,082
Imóveis	1,930	8,442
Energia	1,620	2,079

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Flexible Growth A USD Acc	IE00BMXYZ638	19,20	-	-
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	ZAE000203576	8,65	4,904	0,00%
Ffs Sbk Dsw100 Affinity Ci Moderate 03 07112025	-	6,76	-	-
Affinity Ci International Flxbl Gr FF B	ZAE000294682	6,43	-	-
36ONE BCI SA Equity Fund F	ZAE000212148	5,86	2,541	-0,88%
Sanlam Select Strategic Income A1	ZAE000186243	4,34	11,140	+0,39%
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income B	ZAE000294690	4,33	-	-
Ashburton High Yield 2 Cin	-	4,22	-	-
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	3,99	-	-
R2035 Fixed 8.875% 20350228	-	3,34	-	-

Principais fundos de ações por Affinity Capital Management (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,16B	1,12	9,40	8,36
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,16B	1,22	9,82	8,76
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,85B	1,71	8,84	8,59
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,85B	1,81	9,25	8,98
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,79B	-0,10	7,32	6,72

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