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Affinity Ci Growth Fund Class A (0P00017ZXN)

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03/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 431,62M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000211348

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017ZXN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Galileo Ci Growth Fund A (0P00017ZXN). Nossos dados do Galileo Ci Growth Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,980	7,120	2,140
Ações	64,300	64,310	0,010
Título	23,130	23,140	0,010
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,350	0,350	0,000
Outros	7,140	7,170	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,500	12,173
Índice Preço/Valor Contábil	2,232	1,872
Índice Preço/Vendas	1,517	1,345
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,020	8,485
Retorno com dividendos	3,069	3,621
Crescimento de lucros em 5 anos	10,721	10,719

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,040	22,622
Materiais Básicos	11,660	13,360
Consumo Cíclico	11,240	12,092
Tecnologia	10,830	8,623
Consumo Não-Cíclico	10,030	9,163
Serviços de Comunicação	9,510	12,659
Industriais	8,060	5,983
Saúde	7,510	6,730
Utilidades	2,650	1,033
Imóveis	1,750	8,363
Energia	1,720	2,288

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Flexible Growth A USD Acc	IE00BMXYZ638	20,00	-	-
Affinity Ci International Flxbl Gr FF B	ZAE000294682	14,33	-	-
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	ZAE000203576	10,07	4,516	-3,61%
36ONE BCI SA Equity Fund F	ZAE000212148	6,76	2,375	-3,13%
Ffs Sbk Dsw100 Affinity Ci Growth 03 07112025	-	6,43	-	-
iShares MSCI World	US4642863926	5,25	139.25	-6.09%
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income B	ZAE000294690	3,73	-	-
Sanlam Select Strategic Income A1	ZAE000186243	3,67	11,062	-0,28%
R2037 Fixed 8.50% 20370131	-	1,97	-	-
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	1,67	-	-

Principais fundos de ações por Affinity Capital Management (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,13B	0,98	9,42	8,44
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,13B	1,04	9,83	8,84
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,81B	1,35	8,79	8,64
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,81B	1,41	9,20	9,03
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,76B	-0,10	7,32	6,72

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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

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Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Nordea Korko I K .	11,465	0,000	0,00%
Dreyfus Investmen.	14,050	-0,640	-4,36%
Bankinter Sector .	872,28	-60,13	-6,45%
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