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Ninety One Funds Series I - Global Income Opportunities Fund I Acc Gbp (0P0000G5MA)

Londres

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22/10 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 568,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Ninety One Fund Managers UK Limited

ISIN: GB00B2Q1J816

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G5MA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Cautious Managed I Acc (0P0000G5MA). Nossos dados do Ninety One Cautious Managed I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,240	159,800	159,560
Ações	36,300	36,300	0,000
Título	61,200	87,940	26,740
Preferenciais	0,740	0,740	0,000
Outros	1,520	1,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,759	16,514
Índice Preço/Valor Contábil	2,821	2,349
Índice Preço/Vendas	2,019	1,717
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,790	10,117
Retorno com dividendos	3,270	2,793
Crescimento de lucros em 5 anos	8,931	9,207

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	17,810	7,245
Saúde	16,740	8,999
Serviços Financeiros	15,950	18,374
Tecnologia	15,250	17,359
Materiais Básicos	8,630	5,134
Industriais	8,140	12,573
Utilidades	6,830	3,590
Consumo Cíclico	5,320	10,251
Serviços de Comunicação	2,290	7,037
Energia	2,030	4,053
Imóveis	1,020	6,359

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 358

Nº de participações vendidas: 145

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	5,84	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 25	-	4,89	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	3,92	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 25	-	3,42	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3,27	-	-
Ftse 100 Idx Fut 0925	GB00MDWB7N22	3,20	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	3,04	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	2,38	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,23	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRD01	2,07	-	-

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	GB00BLM1PL39		546,62M	0,31	2,72	-
	GB00B749TM64		650,54M	68,44	30,82	18,63

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Ibovespa	144.873	+788	+0,55%
Ibovespa Futuros	147.693	+755	+0,51%
US 500	6.706,4	+7,0	+0,10%
US 30	46.557,5	-32,9	-0,07%
S&P 500 VIX	18,60	+0,73	+4,09%
Bitcoin Futuro	108.730,0	+970,0	+0,90%
Índice Dólar	98,850	+0,177	+0,18%

Petróleo Brent	64,52	+1,93	+3,08%
Petróleo WTI	60,39	+1,89	+3,23%
Café Contrato C	423,95	+10,40	+2,51%
Soja Chicago	1.036,25	+1,25	+0,12%
Cacau NY	6.326,00	+410,00	+6,93%
Ouro	4.099,01	+33,61	+0,83%
Açúcar NY nº11	15,13	-0,11	-0,72%

Dólar/BRL	5,4004	+0,0123	+0,23%
EUR/BRL	6,2618	-0,0078	-0,13%
EUR/Dólar	1,1595	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	152,45	+0,46	+0,30%
GBP/Dólar	1,3335	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,2020	-0,0093	-0,13%
CAD/BRL	3,8572	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	29,85	+0,34	+1,15%
Vale ON	61,88	+1,08	+1,78%
Casas Bahia ON	3,15	-0,01	-0,32%
Magazine Luiza ON	8,34	-0,02	-0,24%
IRB Brasil ON	46,95	+0,48	+1,03%
Oi ON	0,37	0,00	0,00%
Weg ON	40,02	+0,35	+0,88%

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Ninety One Cautio.	2,107	+0,004	+0,18%
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HIMC	0,990	0,000	0,00%
IOTA/BTC	0,0000013	0,0000000	0,00%
iSTOXX MUTB Globa.	1.690,77	-13,49	-0,79%
MIRI	0,01	0,00	0,00%
1959	7.594,0	+38,0	+0,50%
TA-Sme60 EW PC	1.211,49	+15,87	+1,33%