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Ninety One Funds Series I - Global Income Opportunities Fund I Acc Gbp (0P0000G5MA)

Londres

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22/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 563,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Ninety One Fund Managers UK Limited

ISIN: GB00B2Q1J816

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G5MA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Cautious Managed I Acc (0P0000G5MA). Nossos dados do Ninety One Cautious Managed I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	34,400	34,400	0,000
Título	66,190	89,700	23,510
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,720	0,720	0,000
Outros	1,000	1,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,888	16,337
Índice Preço/Valor Contábil	2,638	2,321
Índice Preço/Vendas	1,707	1,695
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,839	10,021
Retorno com dividendos	3,200	2,833
Crescimento de lucros em 5 anos	7,587	9,112

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,130	16,843
Consumo Não-Cíclico	16,530	7,574
Saúde	14,970	9,334
Serviços Financeiros	13,950	18,109
Industriais	9,210	12,590
Materiais Básicos	8,100	5,104
Utilidades	8,010	3,699
Consumo Cíclico	5,840	10,310
Serviços de Comunicação	2,210	6,786
Energia	2,070	4,145
Imóveis	0,990	6,328

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 344

Nº de participações vendidas: 129

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	6,02	-	-
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	4,08	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	3,86	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	3,11	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3,00	-	-
Call On S&P 500 Sep25	-	2,90	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	2,47	-	-
Us Long Bond Cbt 0925	-	2,38	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,19	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRD01	2,14	-	-

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	GB00BLM1PL39		537,05M	0,31	2,72	-
	GB00B749TM64		432,45M	40,16	19,58	14,17

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Ibovespa	138.025	+57	+0,04%
Ibovespa Futuros	140.564	-30	-0,02%
US 500	6.430,7	-8,6	-0,13%
US 30	45.214,0	-68,5	-0,15%
S&P 500 VIX	14,79	+0,57	+4,01%
Bitcoin Futuro	110.440,0	+685,0	+0,62%
Índice Dólar	98,277	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	67,92	-0,30	-0,44%
Petróleo WTI	64,47	-0,33	-0,51%
Café Contrato C	376,10	-2,20	-0,58%
Soja Chicago	1.049,38	+1,63	+0,16%
Cacau NY	7.946,00	+165,00	+2,12%
Ouro	3.425,00	+7,50	+0,22%
Açúcar NY nº11	16,39	-0,09	-0,55%

Dólar/BRL	5,4121	-0,0106	-0,20%
EUR/BRL	6,2933	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1629	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	147,78	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3457	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,2813	+0,0016	+0,02%
CAD/BRL	3,9064	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	30,65	+0,18	+0,59%
Vale ON	54,92	+0,13	+0,24%
Casas Bahia ON	3,12	+0,10	+3,31%
Magazine Luiza ON	7,12	+0,22	+3,19%
IRB Brasil ON	47,26	+0,22	+0,47%
Oi ON	0,63	+0,04	+6,78%
Weg ON	37,73	+0,23	+0,61%

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NKN FUNDO DE INVE.	497,496	0,000	0,00%
Mapfre AM - Behav.	13,859	+0,159	+1,16%
CIRC	0,0002	0,0000	0,00%
AFFI	0,18	0,00	0,00%
ULT	0,0950	0,0000	0,00%
OP-Amerikka Pieny.	296,020	+7,310	+2,53%
QFOR	6,04	0,00	0,00%