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Ninety One Global Income Opportunities Fund I Accumulation (0P0000G5MA)

Londres

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1,847 0,001 0,05%

20/05 - Dados em Atraso. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 615,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Ninety One Fund Managers UK Limited

ISIN: GB00B2Q1J816

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G5MA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Cautious Managed I Acc (0P0000G5MA). Nossos dados do Ninety One Cautious Managed I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,170	165,220	156,050
Ações	32,290	36,430	4,140
Título	54,660	105,050	50,390
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,920	0,920	0,000
Outros	2,930	2,970	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,598	14,943
Índice Preço/Valor Contábil	2,580	2,082
Índice Preço/Vendas	1,854	1,544
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,660	9,185
Retorno com dividendos	4,357	3,104
Crescimento de lucros em 5 anos	8,886	10,510

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,660	16,946
Consumo Não-Cíclico	17,650	7,937
Saúde	15,520	10,863
Materiais Básicos	14,160	5,767
Tecnologia	12,630	16,335
Utilidades	7,240	3,423
Industriais	5,550	12,431
Consumo Cíclico	5,230	10,294
Imóveis	2,460	6,650
Serviços de Comunicação	1,260	6,440
Energia	0,630	4,845

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 375

Nº de participações vendidas: 133

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,78	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	3,31	-	-
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	2,87	4,629	+0,46%
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	2,77	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	2,74	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,72	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	2,66	-	-
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	2,36	-	-
Call On S&P 500 Jun24	-	2,26	-	-
United States Treasury Bonds 5%	-	1,95	-	-

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	GB00BLM1PL39		1,82B	-13,41	-	-
	GB00B749TM64		335,35M	-0,82	3,72	7,14

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Ibovespa	127.927	+176	+0,14%
Ibovespa Futuros	128.548	-72	-0,06%
US 500	5.312,5	+4,4	+0,08%
US 30	39.860,9	+54,1	+0,14%
S&P 500 VIX	12,18	+0,03	+0,25%
Bitcoin Futuro	70.700,0	+845,0	+1,21%
Índice Dólar	104,490	+0,030	+0,03%

Petróleo Brent	83,16	-0,55	-0,66%
Petróleo WTI	78,84	-0,46	-0,58%
Café Contrato C	216,15	+9,45	+4,57%
Soja Chicago	1.234,62	-12,38	-0,99%
Cacau NY	7.393,50	+177,50	+2,46%
Ouro	2.432,90	-5,60	-0,23%
Açúcar NY nº11	18,51	-0,17	-0,91%

Dólar/BRL	5,1055	+0,0023	+0,04%
EUR/BRL	5,5428	-0,0008	-0,01%
EUR/Dólar	1,0858	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	156,02	-0,22	-0,14%
GBP/Dólar	1,2722	+0,0018	+0,14%
GBP/BRL	6,4935	+0,0083	+0,13%
CAD/BRL	3,7416	-0,0053	-0,14%

Petrobras PN	37,02	+0,27	+0,73%
Vale ON	66,58	+0,43	+0,65%
Casas Bahia ON	7,59	+0,11	+1,47%
Magazine Luiza ON	1,55	-0,02	-1,27%
IRB Brasil ON	34,95	+0,08	+0,23%
Oi ON	0,62	+0,01	+1,64%
Weg ON	39,75	-0,10	-0,25%

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