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Ninety One Funds Series I - Global Income Opportunities Fund I Acc Gbp (0P0000G5MA)

Londres

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29/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 564,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Ninety One Fund Managers UK Limited

ISIN: GB00B2Q1J816

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G5MA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Cautious Managed I Acc (0P0000G5MA). Nossos dados do Ninety One Cautious Managed I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,190	151,950	149,760
Ações	36,470	36,470	0,000
Título	58,910	86,620	27,710
Preferenciais	0,760	0,760	0,000
Outros	1,670	1,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,227	16,590
Índice Preço/Valor Contábil	2,746	2,341
Índice Preço/Vendas	1,897	1,713
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,219	10,107
Retorno com dividendos	3,209	2,796
Crescimento de lucros em 5 anos	7,854	9,222

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	17,040	7,298
Tecnologia	16,820	17,294
Saúde	16,220	8,981
Serviços Financeiros	14,950	18,325
Industriais	8,040	12,559
Materiais Básicos	7,970	5,132
Utilidades	7,690	3,611
Consumo Cíclico	5,710	10,267
Serviços de Comunicação	2,420	7,026
Energia	2,100	4,063
Imóveis	1,030	6,421

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 335

Nº de participações vendidas: 118

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,94	-	-
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	5,35	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	4,01	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3,34	-	-
Ftse 100 Idx Fut 0925	GB00MDWB7N22	3,24	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	3,06	-	-
Call On S&P 500 Sep25	-	2,61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	2,41	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRD01	2,14	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1,96	-	-

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	GB00BLM1PL39		545,78M	0,31	2,72	-
	GB00B749TM64		593,72M	68,44	30,82	18,63

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Ibovespa	146.337	+890	+0,61%
Ibovespa Futuros	147.289	+894	+0,61%
US 500	6.659,8	-1,4	-0,02%
US 30	46.323,5	+7,4	+0,02%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	114.860,0	-305,0	-0,26%
Índice Dólar	97,552	-0,032	-0,03%

Petróleo Brent	66,66	-0,43	-0,64%
Petróleo WTI	63,07	-0,38	-0,60%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.006,63	-2,63	-0,26%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.895,95	+40,75	+1,06%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2461	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1731	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	148,30	-0,30	-0,20%
GBP/Dólar	1,3440	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,1549	+0,0107	+0,15%
CAD/BRL	3,8228	0,0000	0,00%

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Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
Magazine Luiza ON	10,62	-0,57	-5,09%
IRB Brasil ON	47,79	+0,80	+1,70%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,37	+0,16	+0,44%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Ninety One Cautio.	2,071	+0,007	+0,34%
IIJIY	33.31	-3.69	-9.97%
Sarasin Food & Ag.	1,46	+0,01	+0,48%
HNG	6.000,0	0,0	0,00%
Ashmore SICAV Eme.	4.484,420	-10,380	-0,23%
TEX	0,080	0,000	0,00%
002063	6,26	+0,02	+0,32%
LATAU	9,99	0,00	0,00%