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Ninety One Global Income Opportunities Fund I Accumulation (0P0000G5MA)

Londres

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1,955 +0,004 +0,22%

03/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 559,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Ninety One Fund Managers UK Limited

ISIN: GB00B2Q1J816

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G5MA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Cautious Managed I Acc (0P0000G5MA). Nossos dados do Ninety One Cautious Managed I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,490	161,630	158,140
Ações	35,050	35,050	0,000
Título	59,270	91,040	31,770
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,750	0,750	0,000
Outros	1,420	1,460	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,506	15,513
Índice Preço/Valor Contábil	2,616	2,260
Índice Preço/Vendas	1,667	1,636
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,975	9,609
Retorno com dividendos	3,444	2,872
Crescimento de lucros em 5 anos	9,208	9,530

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	16,710	15,979
Consumo Não-Cíclico	15,890	7,989
Serviços Financeiros	15,490	18,451
Saúde	15,020	9,807
Industriais	10,280	12,040
Materiais Básicos	8,330	5,259
Utilidades	7,460	3,671
Consumo Cíclico	5,370	10,705
Energia	2,360	4,319
Serviços de Comunicação	2,200	6,503
Imóveis	0,890	6,114

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 335

Nº de participações vendidas: 130

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	7,31	-	-
Us Long Bond Cbt 0625	-	6,64	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,45	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3,41	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3,17	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,99	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	2,72	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,31	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRD01	1,82	-	-

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	GB00BLM1PL39		605,32M	1,98	-3,58	-
	GB00B749TM64		398,02M	35,48	10,04	12,31

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Ibovespa	137.546	+760	+0,56%
Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.969,6	-0,8	-0,01%
US 30	42.520,0	+0,4	+0,00%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.090,0	-230,0	-0,22%
Índice Dólar	99,172	+0,013	+0,01%

Petróleo Brent	65,44	-0,19	-0,29%
Petróleo WTI	63,21	-0,20	-0,32%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.040,13	-0,87	-0,08%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.383,72	+6,62	+0,20%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4185	+0,0082	+0,13%
EUR/Dólar	1,1377	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	144,05	+0,08	+0,06%
GBP/Dólar	1,3525	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,6263	+0,0053	+0,07%
CAD/BRL	4,1102	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Ninety One Cautio.	1,955	+0,004	+0,22%
CAT 5.2% 27-May-2.	98,499	+0,858	+0,88%
SC Future Scholar.	42,070	+0,030	+0,07%
Hwabao WP CSI Med.	0,334	+0,002	+0,60%
Skandia Basic 4	225,010	+7,580	+3,49%
NEI Northwest Can.	10,967	+0,090	+0,81%
Pioneer UniCredit.	6,601	-0,001	-0,02%
Amundi Funds - Bo.	199,540	+0,510	+0,26%