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Ninety One Funds Series I - Global Income Opportunities Fund I Acc Gbp (0P0000G5MA)

Londres

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1,978 -0,000 -0,01%

01/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 559,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Ninety One Fund Managers UK Limited

ISIN: GB00B2Q1J816

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000G5MA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ninety One Cautious Managed I Acc (0P0000G5MA). Nossos dados do Ninety One Cautious Managed I Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,750	161,290	152,540
Ações	35,770	35,770	0,000
Título	53,770	82,210	28,440
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,730	0,730	0,000
Outros	0,970	0,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,601	15,730
Índice Preço/Valor Contábil	2,593	2,272
Índice Preço/Vendas	1,617	1,651
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,542	9,748
Retorno com dividendos	3,461	2,862
Crescimento de lucros em 5 anos	7,436	9,416

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	17,190	7,964
Tecnologia	15,820	15,961
Saúde	15,410	9,763
Serviços Financeiros	14,220	18,407
Industriais	10,780	12,273
Utilidades	7,840	3,662
Materiais Básicos	7,480	5,231
Consumo Cíclico	5,750	10,724
Serviços de Comunicação	2,260	6,526
Energia	2,200	4,207
Imóveis	1,060	6,110

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 313

Nº de participações vendidas: 111

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	6,80	-	-
Us Long Bond Cbt 0625	-	5,75	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,97	-	-
Ninety One GSF Glbl Crdt Inc S Inc2 USD	LU1602119031	3,10	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	2,80	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,22	-	-
Ftse 100 Idx Fut 0625	GB00M251VK77	2,19	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	1,92	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRD01	1,86	-	-

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	GB00BLM1PL39		568,22M	1,98	-3,58	-
	GB00B749TM64		373,52M	41,90	14,90	13,05

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Ibovespa	139.389	-161	-0,12%
Ibovespa Futuros	141.475	-445	-0,31%
US 500	6.216,9	+18,8	+0,30%
US 30	44.440,2	-54,9	-0,12%
S&P 500 VIX	16,67	-0,16	-0,95%
Bitcoin Futuro	109.870,0	+3.665,0	+3,45%
Índice Dólar	96,482	+0,015	+0,02%

Petróleo Brent	69,10	+1,99	+2,97%
Petróleo WTI	67,48	+2,03	+3,10%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
Soja Chicago	1.052,38	+22,38	+2,17%
Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
Ouro	3.360,00	+10,20	+0,30%
Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4340	-0,0240	-0,44%
EUR/BRL	6,4062	-0,0413	-0,64%
EUR/Dólar	1,1794	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	143,73	+0,30	+0,21%
GBP/Dólar	1,3630	-0,0117	-0,85%
GBP/BRL	7,4033	-0,0987	-1,32%
CAD/BRL	3,9962	-0,0030	-0,08%

Petrobras PN	32,20	+0,71	+2,25%
Vale ON	55,27	+1,91	+3,58%
Casas Bahia ON	3,04	-0,10	-3,18%
Magazine Luiza ON	9,36	-0,35	-3,60%
IRB Brasil ON	45,24	-0,63	-1,37%
Oi ON	0,59	-0,06	-9,23%
Weg ON	42,51	+0,01	+0,02%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Ninety One Cautio.	1,978	-0,000	-0,01%
Brighthouse Funds.	9,380	-0,020	-0,21%
Melchior Selected.	210,767	+0,750	+0,36%
CRETA FIC FI MULT.	264,338	+1,130	+0,43%
Global Evolution .	137,720	+0,660	+0,48%
Fidelity Global S.	72,008	+0,001	+0,00%
Compass Investmen.	0,893	+0,006	+0,64%
GuideStone Funds .	27,95	-0,26	-0,92%