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Vt Aj Bell Income & Growth Fund I Gbp Acc (0P0001H45A)

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27/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BH3W7883

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001H45A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VT AJ Bell Income & Growth Fund I GBP Acc (0P0001H45A). Nossos dados do VT AJ Bell Income & Growth Fund I GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,720	2,920	0,200
Ações	85,300	85,300	0,000
Título	10,810	10,840	0,030
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	1,100	1,190	0,090

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,808	16,684
Índice Preço/Valor Contábil	1,758	2,407
Índice Preço/Vendas	1,395	1,916
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,708	10,469
Retorno com dividendos	3,746	2,564
Crescimento de lucros em 5 anos	9,235	9,822

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,700	18,491
Tecnologia	14,550	18,183
Industriais	10,320	13,332
Consumo Não-Cíclico	9,610	7,136
Consumo Cíclico	9,460	10,693
Saúde	9,160	10,911
Serviços de Comunicação	6,500	6,884
Energia	6,420	3,636
Materiais Básicos	5,450	5,144
Imóveis	4,940	3,883
Utilidades	4,900	4,742

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	17,98	854.30	-0.57%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institu	IE00BPT2B978	15,27	135,292	+0,27%
Fidelity Emerging Markets Quality Income USD Inc	IE00BYSX4739	10,03	5,86	+0,34%
Fidelity US Quality Income Inc	IE00BYXVGX24	9,43	11,16	+0,14%
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS	IE00BWTN6Y99	7,71	30,05	-0,32%
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF EUR	IE00BYYHSM20	5,96	542,40	-0,33%
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P899	5,87	132,81	+0,77%
iShares MSCI World QualityDividend UCITS Dist	IE00BYYHSQ67	5,36	6,43	-0,29%
SSGA SttStrtGlbHiYldBdScrnIdxIGBPIncH	LU2356327481	3,53	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS GBP Hedge	IE0003NVF3Y3	3,18	4,30	0,05%

Principais fundos de ações por Valu-Trac Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB00BYW8RX12	1,37B	6,75	3,74	-
GB00BYW8VG25	903,07M	11,09	6,38	-
GB00BYVB3M28	527,32M	-6,34	-5,23	-
VT De Lisle America B GBP	496,35M	-8,78	4,97	11,94
GB00BD833W40	312,78M	9,28	4,77	-

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GBP/BRL	7,4521	-0,0600	-0,80%
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