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Vt Aj Bell Income & Growth Fund I Gbp Acc (0P0001H45A)

Londres

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19/06 - Dados em Atraso. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 65,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BH3W7883

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001H45A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VT AJ Bell Income & Growth Fund I GBP Acc (0P0001H45A). Nossos dados do VT AJ Bell Income & Growth Fund I GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,010	4,750	2,740
Ações	92,190	92,190	0,000
Título	5,520	5,970	0,450
Conversíveis	0,280	0,280	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,089	16,323
Índice Preço/Valor Contábil	1,295	2,347
Índice Preço/Vendas	0,891	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,839	10,399
Retorno com dividendos	6,298	2,622
Crescimento de lucros em 5 anos	9,265	10,804

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,240	16,926
Tecnologia	11,780	18,024
Consumo Não-Cíclico	10,360	7,552
Industriais	9,040	13,273
Consumo Cíclico	8,160	10,362
Serviços de Comunicação	8,140	6,497
Utilidades	7,570	4,270
Saúde	7,560	11,935
Energia	7,150	4,409
Materiais Básicos	6,960	5,822
Imóveis	6,040	3,707

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity US Quality Income Inc	IE00BYXVGX24	10,01	10,48	+0,38%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	9,71	801.00	+0.54%
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS	IE00BWTN6Y99	9,53	31,04	+0,24%
Fidelity Emerging Markets Quality Income USD Inc	IE00BYSX4739	8,52	5,37	0,00%
Jupiter Japan Income U2 Inc	GB00BFF5BH82	8,49	-	-
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Vo	IE00BYYXBF44	8,41	23,77	+0,89%
Schroder Oriental	GB00B0CRWN59	7,43	273,20	-0,11%
iShares MSCI World QualityDividend UCITS Dist	IE00BYYHSQ67	6,30	6,45	+0,45%
City Of London IT	GB0001990497	5,60	418,51	+0,24%
Temple Bar	GB00BMV92D64	5,08	261,32	+0,31%

Principais fundos de ações por Valu-Trac Investment Management Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GB00BYVB3M28	580,26M	3,67	6,96	-
GB00BFN4H792	317,82M	6,11	16,76	-
VT De Lisle America B GBP	407,35M	5,06	8,70	14,39
GB00BYW8RX12	1,05B	-1,03	7,31	-
GB00BYVZQ252	174,69M	2,50	7,57	-

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Bitcoin Futuro	66.422,5	+1.472,5	+2,27%
Índice Dólar	105,077	+0,201	+0,19%

Petróleo Brent	85,34	+0,27	+0,32%
Petróleo WTI	80,79	+0,08	+0,10%
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Cacau NY	9.433,50	+43,50	+0,46%
Ouro	2.353,80	+6,90	+0,29%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,39	+2,06%

Dólar/BRL	5,4237	-0,0125	-0,23%
EUR/BRL	5,8170	-0,0299	-0,51%
EUR/Dólar	1,0726	-0,0016	-0,15%
Dólar/JPY	158,41	+0,34	+0,21%
GBP/Dólar	1,2689	-0,0028	-0,22%
GBP/BRL	6,8823	-0,0311	-0,45%
CAD/BRL	3,9563	-0,0128	-0,32%

Petrobras PN	35,93	+0,03	+0,08%
Vale ON	60,96	+0,30	+0,49%
Casas Bahia ON	5,72	+0,22	+4,00%
Magazine Luiza ON	11,09	+0,14	+1,28%
IRB Brasil ON	31,11	+0,21	+0,68%
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Weg ON	39,70	+0,84	+2,16%

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