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Vt Aj Bell Income & Growth Fund I Gbp Acc (0P0001H45A)

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24/09 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 98,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BH3W7883

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001H45A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VT AJ Bell Income & Growth Fund I GBP Acc (0P0001H45A). Nossos dados do VT AJ Bell Income & Growth Fund I GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,570	3,050	0,480
Ações	88,950	88,950	0,000
Título	7,870	7,870	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,570	0,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,574	17,336
Índice Preço/Valor Contábil	1,878	2,479
Índice Preço/Vendas	1,493	1,967
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,893	10,757
Retorno com dividendos	3,889	2,510
Crescimento de lucros em 5 anos	7,902	9,654

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,100	18,632
Tecnologia	11,720	18,688
Industriais	11,300	13,734
Consumo Não-Cíclico	9,050	7,001
Consumo Cíclico	8,290	10,481
Serviços de Comunicação	8,200	7,053
Saúde	8,090	10,424
Energia	6,520	3,558
Utilidades	5,550	4,698
Materiais Básicos	4,940	5,036
Imóveis	4,240	3,708

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	18,26	896,00	-0,24%
Fidelity Emerging Markets Quality Income USD Inc	IE00BYSX4739	16,51	6,18	0,00%
Fidelity US Quality Income Inc	IE00BYXVGX24	10,85	11,90	-0,42%
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS	IE00BWTN6Y99	10,07	31,11	+0,06%
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF EUR	IE00BYYHSM20	8,22	549,54	-0,13%
Franklin European Dividend UCITS	IE00BF2B0L69	7,58	32,17	-0,08%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS	LU1931974775	4,77	30,52	-0,47%
Vanguard Pac exJpn Stk Idx Ins Pl £ Dist	IE00BPT2BH51	2,98	-	-
SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxIGBPIncH	LU2356327481	2,88	-	-
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Instit	GB00BPN5P899	2,74	140,38	+0,25%

Principais fundos de ações por Valu-Trac Investment Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GB00BYW8RX12	1,51B	6,25	6,41	-
GB00BYW8VG25	1,03B	8,88	9,60	-
VT De Lisle America B GBP	619,79M	7,33	9,42	14,51
GB00BYVB3M28	38,42M	-6,34	-5,23	-
GB00BD833W40	355,89M	9,87	8,48	-

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US 30	46.107,7	-13,6	-0,03%
S&P 500 VIX	16,96	+0,78	+4,82%
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Petróleo Brent	68,87	-0,44	-0,63%
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EUR/Dólar	1,1737	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,86	-0,02	-0,01%
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GBP/BRL	7,1322	-0,0367	-0,51%
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Casas Bahia ON	4,52	-0,18	-3,83%
Magazine Luiza ON	10,88	-0,12	-1,09%
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QLYS	136,15	+1,28	+0,95%
SAR/RON	1,1531	+0,0002	+0,02%
NUEN	0,565	0,000	0,00%
Franklin UK Equit.	1,79	-0,00	-0,17%