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Gbm Fondo De Retorno Total Sa De Cv F.i.i.d. Bf (0P00016HAM)

México

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: GBM Administradora de Activos SA de CV

ISIN: MX51GB1O0036

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016HAM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GBM Fondo de Retorno Total SA de CV F.I.I.D. BF (0P00016HAM). Nossos dados do GBM Fondo de Retorno Total SA de CV F.I.I.D. BF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,210	4,210	0,000
Título	95,790	95,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	87,474	64,357
Corporativo	8,311	22,479
Não alocado	4,214	17,557

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	40,66	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	14,80	-	-
Gob de Mexico CETES 24/12/25	MXBIGO000VJ1	12,95	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	11,81	-	-
FONDO ESPECIAL PARA FINACIAMIENTOS AGROPECUARIOS (FEFA) 9.32% 16/10/25	MX95FE0402F0	3,01	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 9.59% 09/02/27	XS2616075490	3,01	-	-
MORGAN STANLEY BANK AG 9.98% 10/04/29	XS2565014144	2,00	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 11/09/25	MX92CF0502K8	1,70	-	-
Mexico (United Mexican States) 181%	-	1,11	-	-
FIBRA DANHOS S.A. DE C.V. 7.8% 29/06/26	MX91DA020006	1,06	-	-

Principais fundos de títulos por GBM Administradora de Activos SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GBM Corp Guber Liquidez Inmed BE	11,49B	2,77	9,47	5,96
GBM Corp Guber Liquidez Inmediat BF	11,49B	2,69	9,47	4,44
GBM Corp Guber Liquidez Inmedi PM A	11,49B	3,12	10,81	6,71
GBM Fondo de Inversion en Dolares A	11,45B	-4,04	2,44	3,79
GBM de Inversion en Dolares BE	11,45B	-4,21	1,93	-

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Ibovespa Futuros	137.480	-480	-0,35%
US 500	5.928,8	+17,1	+0,29%
US 30	42.239,8	-30,3	-0,07%
S&P 500 VIX	18,56	-0,01	-0,05%
Bitcoin Futuro	104.885,0	-852,5	-0,81%
Índice Dólar	98,642	-0,617	-0,62%

Petróleo Brent	64,94	+2,16	+3,44%
Petróleo WTI	62,83	+2,04	+3,36%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-7,25	-0,70%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.404,30	+88,90	+2,68%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6815	-0,0409	-0,71%
EUR/BRL	6,5020	+0,0079	+0,12%
EUR/Dólar	1,1442	+0,0094	+0,83%
Dólar/JPY	142,82	-1,24	-0,86%
GBP/Dólar	1,3542	+0,0081	+0,60%
GBP/BRL	7,6950	-0,0079	-0,10%
CAD/BRL	4,1445	-0,0204	-0,49%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,54	+0,44	+0,84%
Casas Bahia ON	4,07	+0,09	+2,26%
Magazine Luiza ON	9,64	+0,42	+4,56%
IRB Brasil ON	48,77	-0,39	-0,79%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,73	-0,62	-1,46%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
GBM Fondo de Reto.	1,755	+0,001	+0,03%
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Amundi Funds - Eq.	187,270	-1,430	-0,76%
Threadneedle UK S.	1,49	-0,02	-1,13%
Nomura STF (Short.	49.914,000	+1,000	+0,00%
JPMorgan Funds - .	66,650	+0,520	+0,79%
UTI Money Market .	7.098,178	+1,336	+0,02%
Pictet Short Term.	82,106	+0,001	+0,00%