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Gci Endowment Fund Stable (0P00016Q1N)

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10.777,000 +22,000 +0,20%

16/05 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 753M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: GCI Asset Management Inc

ISIN: JP90C000C7R7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016Q1N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GCI Endowment Fund Stable (0P00016Q1N). Nossos dados do GCI Endowment Fund Stable incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,050	20,750	6,700
Ações	21,780	21,780	0,000
Título	43,510	43,540	0,030
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	20,640	20,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,189	17,056
Índice Preço/Valor Contábil	1,881	1,796
Índice Preço/Vendas	1,588	1,712
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,938	9,960
Retorno com dividendos	2,570	2,732
Crescimento de lucros em 5 anos	11,666	11,141

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	22,160	17,656
Tecnologia	18,370	17,402
Industriais	11,800	15,200
Serviços Financeiros	11,380	11,693
Consumo Cíclico	10,170	11,550
Serviços de Comunicação	7,100	6,312
Saúde	6,920	8,709
Consumo Não-Cíclico	4,580	5,753
Materiais Básicos	3,480	4,715
Energia	2,140	2,529
Utilidades	1,900	2,218

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GCI Systematic Macro Fund Vol 10 Cls A	-	20,64	-	-
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF	-	17,44	-	-
Vanguard Total Bond Market ETF	-	16,47	-	-
Vanguard Total International Bond ETF	-	10,35	-	-
Vanguard S&P 500 ETF	-	7,01	-	-
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	6,98	2.910,0	+0,15%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-	3,51	-	-
Nexpoint Residential Trust Inc	US65341D1028	2,96	37,02	+1,45%
Vanguard Real Estate ETF	-	1,50	-	-

Principais fundos de ações por GCI Asset Management Inc

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	GCI Endowment Fund Growth		1,9B	-0,86	-0,16	-

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Ibovespa	139.187	-147	-0,11%
Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Baoying Resource .	1,177	+0,002	+0,14%
Fondo SAM Renta V.	2,137	0,000	0,02%
Fondo Banorte Ixe.	3,844	+0,001	+0,02%