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Geneon Invest Rendite Select (0P0000S2GS)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1C68B9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000S2GS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Geneon Invest Rendite Select (0P0000S2GS). Nossos dados do Geneon Invest Rendite Select incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,970	4,190	3,220
Ações	9,800	9,800	0,000
Título	78,030	78,750	0,720
Conversíveis	1,110	1,110	0,000
Outros	10,090	10,100	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,875	15,820
Índice Preço/Valor Contábil	1,814	2,212
Índice Preço/Vendas	1,399	1,559
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,635	9,333
Retorno com dividendos	2,333	2,980
Crescimento de lucros em 5 anos	9,459	9,923

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,110	15,459
Saúde	20,870	11,744
Utilidades	14,330	4,813
Serviços Financeiros	11,090	18,210
Tecnologia	9,200	16,349
Consumo Não-Cíclico	5,460	7,210
Imóveis	5,100	3,103
Consumo Cíclico	4,470	10,574
Serviços de Comunicação	2,530	6,399
Materiais Básicos	1,830	5,987

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
La Française Rendement Glb 2028 TC EUR	FR0013439510	12,10	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	11,13	-	-
Geneon Global Challenges Select	DE000A0Q8HL1	10,24	105,150	-0,04%
GCC Rentenfonds A	DE000A3D9G51	9,97	-	-
LF - Sustainable Yield Opp. I	DE000A2PB6G7	9,46	-	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE000L2TO2T2	9,13	5,31	0,00%
RZD Capital PLC	XS1843437036	4,37	-	-
Air France KLM	FR001400F2Q0	3,86	-	-
EDP SA	PTEDPLOM0017	3,52	-	-
Telefonica Europe B V	XS2109819859	3,49	-	-

Principais fundos de ações por Geneon Vermögensmanagement GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Warburg Pax Substanz Fonds	298,76M	-1,19	1,49	1,04
Dirk Muller Premium Aktien R	220,29M	-1,42	-0,58	-
Global Economic Performance Fonds	139,28M	-4,14	6,74	5,19
Warburg Portfolio Flexibel V	131,36M	-2,75	0,49	0,88
Warburg Portfolio Flexibel T	131,36M	-4,65	0,64	0,94

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.966,3	-4,5	-0,08%
US 30	42.398,0	-29,7	-0,07%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.315,0	+210,0	+0,20%
Índice Dólar	98,76	-0,40	-0,41%

Petróleo Brent	64,27	-0,67	-1,03%
Petróleo WTI	62,66	-0,19	-0,30%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.045,00	+0,25	+0,02%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.396,92	-2,28	-0,07%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4350	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1422	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	142,78	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3552	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6332	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	4,1211	+0,0018	+0,04%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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DJ CBOT Treasury .	183,96	0,00	0,00%
Western Asset Mun.	12,30	-0,01	-0,08%
JPMorgan Liquidit.	13.192,160	+0,240	+0,00%
iBoxx EUR Germany.	255,4640	0,0000	0,00%
S&P/ASX 300 Media	2.347,48	+49,65	+2,16%
Nordea Vakaa Tuot.	22,025	+0,125	+0,57%
AB FCP I - Mortga.	22,310	-0,010	-0,04%