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Geneon Invest Rendite Select (0P0000S2GS)

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1C68B9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000S2GS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Geneon Invest Rendite Select (0P0000S2GS). Nossos dados do Geneon Invest Rendite Select incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,820	11,170	0,350
Ações	9,310	9,310	0,000
Título	57,490	57,800	0,310
Conversíveis	0,210	0,210	0,000
Preferenciais	0,240	0,240	0,000
Outros	21,920	21,930	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,475	15,162
Índice Preço/Valor Contábil	2,506	2,136
Índice Preço/Vendas	1,961	1,447
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,766	9,179
Retorno com dividendos	2,202	2,975
Crescimento de lucros em 5 anos	10,326	10,646

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	31,590	14,421
Tecnologia	22,500	16,441
Saúde	21,720	12,612
Utilidades	9,510	4,609
Serviços Financeiros	6,960	16,782
Consumo Não-Cíclico	2,180	8,208
Imóveis	2,150	2,682
Consumo Cíclico	1,750	11,167
Serviços de Comunicação	1,060	6,219
Materiais Básicos	0,590	6,260

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GCC Nachhaltige Renten A	DE000A3D9G51	11,04	-	-
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	10,88	106,20	+0,17%
Geneon Global Challenges Select	DE000A0Q8HL1	9,32	121,590	-0,03%
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS	IE00BCRY6557	8,89	100,84	+0,05%
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	8,51	-	-
LF - Sustainable Yield Opportunities I	DE000A2PB6G7	7,28	-	-
Suzano International Finance BV	-	5,09	-	-
Xerox Corporation	-	5,08	-	-
Evonik Industries AG	DE000A3E5WW4	5,03	-	-
RZD Capital PLC	XS1843437036	3,67	-	-

Principais fundos de ações por Geneon Vermögensmanagement GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dirk Muller Premium Aktien R	288,57M	1,35	-3,70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	294,74M	-0,41	-0,65	1,71
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsR	146,27M	3,20	-3,03	-
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsI	146,27M	3,23	-2,76	-
Warburg Portfolio Flexibel V	148,35M	4,67	-0,38	2,10

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Ibovespa Futuros	125.358	-534	-0,42%
US 500	5.486,4	+3,5	+0,06%
US 30	39.158,6	-5,5	-0,01%
S&P 500 VIX	12,35	+0,11	+0,90%
Bitcoin Futuro	61.110,0	-762,5	-1,23%
Índice Dólar	105,507	-0,064	-0,06%

Petróleo Brent	85,17	-0,09	-0,11%
Petróleo WTI	81,66	-0,08	-0,10%
Café Contrato C	225,73	-0,62	-0,27%
Soja Chicago	1.138,75	+2,75	+0,24%
Cacau NY	7.642,50	+369,50	+5,08%
Ouro	2.342,25	+5,65	+0,24%
Açúcar NY nº11	20,17	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,5592	+0,0574	+1,04%
EUR/BRL	5,9590	+0,0641	+1,09%
EUR/Dólar	1,0717	+0,0015	+0,14%
Dólar/JPY	160,84	+0,10	+0,06%
GBP/Dólar	1,2645	+0,0007	+0,06%
GBP/BRL	7,0302	+0,0766	+1,10%
CAD/BRL	4,0629	+0,0407	+1,01%

Petrobras PN	37,95	+0,24	+0,64%
Vale ON	62,36	+0,80	+1,30%
Casas Bahia ON	5,48	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	32,23	-0,10	-0,31%
Oi ON	5,27	+0,05	+0,96%
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