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Generali Global - Obbligazionario C (0P00015Q6I)

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30/11 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: N/A
Tipo:  Fundo
Mercado:  Itália
Emissor:  Generali Italia S.p.A.
Classe de Ativo:  Título
Generali Global Obbligazionario C 10,411 +0,150 +1,42%

Holdings 0P00015Q6I

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Global Obbligazionario C (0P00015Q6I). Nossos dados do Generali Global Obbligazionario C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 7,150 7,150 0,000
Título 91,800 91,800 0,000
Conversíveis 0,580 0,580 0,000
Preferenciais 0,460 0,460 0,000

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 64,829 24,501
Corporativo 27,435 24,490
Não alocado 7,154 17,007

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 216

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Oat Apr35 Eur 4,75 FR0010070060 4,94 113,93 -0,01%
  Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur ES00000127A2 4,51 96,68 -0,08%
  Italy .95 01-Jun-2032 IT0005466013 4,38 85,480 -0,23%
United States Treasury Notes 1.375% - 2,50 - -
  Btp Tf 2,80% Dc28 Eur IT0005340929 2,36 100,76 -0,09%
United States Treasury Notes 1.625% - 2,09 - -
  Portugal 2.875 20-Oct-2034 PTOTESOE0021 1,92 100,340 -0,21%
  Oatei Lg40 Eur 1,8 FR0010447367 1,84 107,21 0,00%
  Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur ES00000121S7 1,64 115,57 -0,70%
  Alemanha a 30 anos DE0001135432 1,56 2,622 0,00%

Principais fundos de títulos por Generali Italia S.p.A.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Generali Global Obbligazo D 3,02 -2,08 -
  Generali Global Obbligazo B 2,90 -2,24 -
  Generali Global Obbligazo A 2,80 -2,28 -
  Generali Il Meglio Obbligazo 6,42 -6,36 -4,78
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