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Generali Investments Sicav - Sri European Equity Fund Ay (0P00001RZQ)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 492,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145455498

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001RZQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Investments SICAV SRI European Equity F (0P00001RZQ). Nossos dados do Generali Investments SICAV SRI European Equity F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,610	6,940	0,330
Ações	93,030	93,030	0,000
Título	0,330	0,340	0,010
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,061	14,507
Índice Preço/Valor Contábil	1,896	2,033
Índice Preço/Vendas	1,548	1,463
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,154	9,224
Retorno com dividendos	3,661	3,394
Crescimento de lucros em 5 anos	8,645	9,495

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	19,580	14,090
Serviços Financeiros	17,420	20,013
Industriais	16,630	16,689
Consumo Cíclico	12,000	9,567
Tecnologia	9,260	9,023
Consumo Não-Cíclico	6,710	10,885
Materiais Básicos	6,020	6,327
Utilidades	5,230	4,524
Serviços de Comunicação	4,840	5,564
Imóveis	2,310	1,775

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Assa Abloy	SE0007100581	4,82	299,8	-0,66%
Novartis	CH0012005267	4,30	90,91	-0,22%
ASML Holding	NL0010273215	4,20	626,80	-0,59%
CPR Monétaire ISR I	FR0010979278	3,66	-	-
Siemens	DE0007236101	3,08	214,05	+0,40%
SAP	DE0007164600	3,03	261,650	-0,44%
SocGen	FR0000130809	2,93	46,80	+0,52%
Unilever	GB00B10RZP78	2,92	55,76	+0,40%
Koninklijke KPN	NL0000009082	2,69	4,063	+0,05%
Bureau Verita	FR0006174348	2,66	28,64	+0,35%

Principais fundos de ações por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Generali Komfort Dynamik Europa	1,39B	3,97	6,61	3,49
LU0145456207	492,51M	6,22	7,83	4,23
LU0169244745	492,51M	5,97	7,08	3,52
Generali invs SICAV SRI Euro EqAX	492,51M	6,62	9,07	5,44
LU0145455811	492,51M	6,41	8,42	4,81

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Ibovespa	136.512	+280	+0,21%
Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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