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Generali Renta Fija Corto Plazo Pp (0P00000XGV)

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01/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Generali España Se. y Re.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000XGV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Generali Renta Fija Corto Plazo PP (0P00000XGV). Nossos dados do Generali Renta Fija Corto Plazo PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	17,040	17,040
Título	82,240	82,240
Conversíveis	0,720	0,720

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,107	56,890
Governo	35,133	24,331
Não alocado	17,042	10,699

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	14,18	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	11,75	99,275	+0,00%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	7,21	99,78	-0,02%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	3,93	100,44	-0,03%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	3,86	99,699	+0,03%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	1,93	97,89	-0,23%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	1,87	101,890	-0,15%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1,76	98,56	-0,21%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1,44	99,250	-0,32%
Commonwealth Bank of Australia 4.266%	XS2831094706	1,11	-	-

Principais fundos de títulos por Generali España Se. y Re.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Generali Renta Fija		26,42M	3,15	1,08	-0,14
	Generali Renta Fija Corto Plazo		8,99M	2,70	0,37	-0,54

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