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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 17,040 | 17,040 | 0,000 |
Título | 82,240 | 82,240 | 0,000 |
Conversíveis | 0,720 | 0,720 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 47,107 | 54,618 |
Governo | 35,133 | 24,391 |
Não alocado | 17,042 | 10,806 |
Nº de participações compradas: 91
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.75% | ES00000126B2 | 14,18 | - | - | |
Italy 1.2 15-Oug-2025 | IT0005493298 | 11,75 | 99,161 | -0,01% | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 7,21 | 99,91 | +0,06% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur | IT0005331878 | 3,93 | 100,42 | -0,02% | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 3,86 | 99,485 | +0,01% | |
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur | IT0005323032 | 1,93 | 98,87 | -0,43% | |
European Union 3.125 05-Dec-2028 | EU000A3K4EN5 | 1,87 | 103,400 | +0,05% | |
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur | IT0005274805 | 1,76 | 99,35 | -0,24% | |
Italy 2.8 15-Jun-2029 | IT0005495731 | 1,44 | 100,900 | -0,42% | |
Commonwealth Bank of Australia 4.266% | XS2831094706 | 1,11 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Generali Renta Fija | 26,24M | 2,64 | 0,86 | -0,18 | ||
Generali Renta Fija Corto Plazo | 8,98M | 2,20 | 0,14 | -0,59 |
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