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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 7,680 | 7,680 | 0,000 |
Título | 92,320 | 92,320 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 48,016 | 55,061 |
Governo | 45,054 | 22,376 |
Não alocado | 6,930 | 14,122 |
Nº de participações compradas: 89
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 10,79 | 99,600 | +0,01% | |
Italy 1.2 15-Oug-2025 | IT0005493298 | 6,94 | 97,360 | +0,02% | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 6,73 | 98,74 | +0,05% | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 5,47 | 97,696 | +0,06% | |
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024 | ES00000124W3 | 4,67 | 99,998 | 0,00% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur | IT0005331878 | 4,17 | 100,63 | +0,74% | |
Italy (Republic Of) 1.75% | IT0005367492 | 3,76 | - | - | |
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur | IT0005323032 | 1,99 | 95,48 | +0,20% | |
European Union 3.125 05-Dec-2028 | EU000A3K4EN5 | 1,93 | 101,140 | +0,40% | |
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur | IT0005274805 | 1,82 | 96,27 | +0,19% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Generali Renta Fija | 25,75M | 0,80 | 0,09 | -0,32 | ||
Generali Renta Fija Corto Plazo | 9,13M | 0,50 | -0,68 | -0,72 |
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