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Gestión Boutique Gcapital Total Market Fi (116831050)

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0116831050

Classe de Ativo: Ações

Holdings 116831050

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestion Boutique/GCapital Total Market FI (116831050). Nossos dados do Gestion Boutique/GCapital Total Market FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,36	5,09	1,73
Ações	45,83	45,83	0,00
Título	48,11	50,29	2,18
Conversíveis	0,60	0,60	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	2,09	2,09	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,24	16,63
Índice Preço/Valor Contábil	2,25	2,51
Índice Preço/Vendas	1,71	1,85
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,67	10,35
Retorno com dividendos	2,46	2,45
Crescimento de lucros em 5 anos	9,46	10,05

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,67	20,18
Serviços Financeiros	20,60	16,92
Industriais	12,63	12,40
Saúde	9,40	12,00
Consumo Não-Cíclico	8,02	7,41
Consumo Cíclico	7,89	10,68
Serviços de Comunicação	6,49	6,95
Utilidades	3,65	3,43
Materiais Básicos	3,24	5,03
Energia	3,16	3,70
Imóveis	2,23	3,60

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS USD Ac	IE00BD1F4N50	10,51	16,11	-0,56%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	10,10	154,17	+0,34%
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC	LU0942970798	8,33	20,54	-0,15%
JPM Active Global Aggregate Bond UCITS EUR Hedged	IE000PQQLZM7	6,59	10,33	-0,29%
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration	LU2178481649	5,46	46,86	+0,04%
Amundi Index Solutions MSCI USA Minimum Volatility	LU1589349734	5,29	93,37	+0,79%
iShares Edge MSCI Europe Momentum EUR	IE00BQN1K786	4,81	1.134,00	+0,10%
db x-trackers iBoxx EUR Corporates Yield Plus DR 1	IE00BYPHT736	3,85	15,32	+0,13%
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR	IE00BJSFR200	3,84	4,40	0,00%
UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5	LU1645386480	3,79	12,12	-0,08%

Principais fundos de ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	97,41M	7,24	8,45	-
ES0165265002	73,48M	-16,20	8,40	-
ES0184949008	53,98M	-9,20	2,93	-
ES0141116006	54,6M	-8,17	8,51	-
ES0141116030	63,02M	-8,03	7,94	-

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nuveen NY Municip.	9,36	-0,02	-0,21%
Eurizon Azioni Am.	44,816	-0,289	-0,64%
Nuveen Limited Te.	10,80	-0,01	-0,09%
CreditRas Unicred.	21,881	-0,041	-0,19%