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20/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797043

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00017IVY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI (0P00017IVY). Nossos dados do Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,590	20,850	14,260
Ações	64,540	66,110	1,570
Título	23,780	24,960	1,180
Conversíveis	0,880	0,880	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	4,190	4,200	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,234	16,321
Índice Preço/Valor Contábil	2,143	2,513
Índice Preço/Vendas	1,265	1,861
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,073	10,166
Retorno com dividendos	2,251	2,427
Crescimento de lucros em 5 anos	10,767	11,722

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,180	21,070
Industriais	15,110	11,996
Serviços Financeiros	14,580	15,112
Consumo Cíclico	11,660	12,459
Saúde	11,330	12,511
Serviços de Comunicação	6,470	7,708
Materiais Básicos	5,670	6,719
Consumo Não-Cíclico	4,900	7,673
Energia	4,600	3,180
Imóveis	2,290	2,924
Utilidades	1,210	2,887

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H	IE000VA5W9H0	5,61	120,340	-0,02%
Avantage Fund B FI	ES0112231016	5,39	26,797	+0,45%
Man Dynamic Income I H EUR Cap	IE000E4XZ7U3	5,32	-	-
Azvalor Managers FI	ES0112602000	5,17	174,995	-0,37%
Twelve Cat Bond B EUR Acc	IE00BD2B9603	4,89	-	-
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	LU0611475780	4,82	377,130	+0,02%
DNCA Invest Credit Conviction I EUR	LU0284393773	4,69	-	-
Carmignac Pf Credit F EUR Acc	LU1932489690	4,55	-	-
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYX4R502	4,19	40,685	+0,52%
azValor Internacional FI	ES0112611001	4,08	239,531	-0,84%

Outros principais fundos por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0131445134	14,94M	9,58	10,30	-
ES0110407105	11,01M	9,58	6,02	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1,6M	3,84	2,95	2,03
ES0131445043	72,46K	14,83	-2,22	-
ES0131462097	32,58K	2,56	-1,08	-

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