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23/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797043

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00017IVY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI (0P00017IVY). Nossos dados do Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,430	20,870	14,440
Ações	66,050	67,800	1,750
Título	20,480	24,100	3,620
Conversíveis	0,630	0,630	0,000
Preferenciais	0,430	0,430	0,000
Outros	5,980	6,090	0,110

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,336	16,290
Índice Preço/Valor Contábil	1,936	2,428
Índice Preço/Vendas	1,122	1,821
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,319	9,867
Retorno com dividendos	2,443	2,488
Crescimento de lucros em 5 anos	11,781	10,528

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,880	18,897
Industriais	15,340	12,490
Serviços Financeiros	13,150	16,325
Materiais Básicos	12,110	7,090
Consumo Cíclico	12,050	11,914
Saúde	11,230	11,787
Serviços de Comunicação	7,130	7,497
Energia	4,790	4,931
Consumo Não-Cíclico	4,110	7,425
Imóveis	1,650	2,769
Utilidades	0,560	3,236

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Azvalor Managers FI	ES0112602000	5,07	170,660	-0,59%
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H	IE000VA5W9H0	4,69	124,920	-0,15%
Man Dynamic Income I H EUR Cap	IE000E4XZ7U3	4,65	-	-
Avantage Fund B FI	ES0112231016	4,60	27,084	-0,15%
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYX4R502	4,51	38,148	-1,51%
Guinness Global Innovators Fund Y EUR ACC	IE00BQXX3L90	4,33	35,433	+0,12%
Fidelity Active STrategy Global Fund Y-ACC-EUR	LU0966156712	4,17	344,100	+0,64%
Cobas LUX SICAV - Cobas Selection Fund Class P Acc	LU1372006947	4,10	26.992,700	-0,37%
Sigma Investment House FCP - BrightGate Global Inc	LU0942882589	4,06	152,300	+0,14%
azValor Internacional FI	ES0112611001	3,99	230,706	-0,75%

Outros principais fundos por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0131445134	14,07M	-7,93	6,15	-
ES0110407105	12,31M	5,43	6,93	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1,49M	0,51	2,80	1,25
ES0131462097	31,85K	-2,15	0,47	-
ES0131445043	21,3K	-2,09	-0,77	-

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Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,29	+3,18%
IRB Brasil ON	45,19	+0,80	+1,80%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,07	+1,25	+2,99%

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