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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797043

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00017IVY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI (0P00017IVY). Nossos dados do Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,640	21,000	14,360
Ações	61,270	63,170	1,900
Título	20,670	24,290	3,620
Conversíveis	0,680	0,680	0,000
Preferenciais	0,450	0,450	0,000
Outros	10,290	10,400	0,110

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,365	16,237
Índice Preço/Valor Contábil	1,872	2,423
Índice Preço/Vendas	1,075	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,925	9,881
Retorno com dividendos	2,539	2,477
Crescimento de lucros em 5 anos	11,405	10,735

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,940	19,035
Industriais	15,290	12,290
Serviços Financeiros	13,810	16,445
Saúde	11,700	11,848
Consumo Cíclico	11,590	11,951
Materiais Básicos	11,210	6,978
Serviços de Comunicação	6,820	7,525
Energia	4,390	4,895
Consumo Não-Cíclico	4,240	7,481
Imóveis	1,370	2,831
Utilidades	0,640	3,183

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Azvalor Managers FI	ES0112602000	4,97	170,202	+1,24%
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H	IE000VA5W9H0	4,89	123,540	+0,04%
Man Dynamic Income I H EUR Cap	IE000E4XZ7U3	4,79	-	-
Avantage Fund B FI	ES0112231016	4,55	27,104	+0,58%
Fidelity Active STrategy Global Fund Y-ACC-EUR	LU0966156712	4,32	364,440	+1,06%
Guinness Global Innovators Fund Y EUR ACC	IE00BQXX3L90	4,22	35,186	+0,44%
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYX4R502	4,21	38,744	+1,13%
Sigma Investment House FCP - BrightGate Global Inc	LU0942882589	4,19	151,080	+0,03%
Cobas LUX SICAV - Cobas Selection Fund Class P Acc	LU1372006947	3,97	27.511,320	+0,54%
DNCA Invest Credit Conviction I EUR	LU0284393773	3,97	-	-

Outros principais fundos por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0131445134	14,64M	-12,93	5,40	-
ES0110407105	12,25M	-0,89	6,58	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1,63M	-1,82	1,74	1,08
ES0131462097	31,88K	-2,08	0,22	-
ES0131445043	21,01K	-2,09	-0,77	-

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US 30	42.413,0	-14,7	-0,03%
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EUR/Dólar	1,1409	-0,0009	-0,08%
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GBP/BRL	7,6315	-0,0061	-0,08%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Fundsmith Equity .	39,339	+0,229	+0,59%
Eastspring Asia O.	11.479,680	-1,320	-0,01%
Psagot Shiklit Sh.	1.294,990	+3,090	+0,24%
Santander Corto P.	65,287	-0,010	-0,01%