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26/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797043

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00017IVY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI (0P00017IVY). Nossos dados do Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,910	19,640	14,730
Ações	54,990	61,750	6,760
Título	20,170	21,880	1,710
Conversíveis	0,360	0,360	0,000
Preferenciais	0,440	0,440	0,000
Outros	19,130	19,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,684	16,847
Índice Preço/Valor Contábil	1,967	2,484
Índice Preço/Vendas	1,120	1,872
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,973	10,038
Retorno com dividendos	2,362	2,452
Crescimento de lucros em 5 anos	10,317	11,007

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,340	19,596
Industriais	15,730	12,839
Serviços Financeiros	13,680	16,249
Materiais Básicos	12,330	7,122
Saúde	11,400	11,162
Consumo Cíclico	11,050	11,735
Serviços de Comunicação	8,650	7,633
Consumo Não-Cíclico	4,140	7,144
Energia	3,010	4,851
Imóveis	1,030	2,650
Utilidades	0,630	3,366

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Man Dynamic Income I H EUR Cap	IE000E4XZ7U3	5,26	-	-
Azvalor Managers FI	ES0112602000	5,17	185,889	-0,29%
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYX4R502	5,06	40,796	+1,29%
Avantage Fund B FI	ES0112231016	4,67	28,006	+0,16%
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H	IE000VA5W9H0	4,66	127,510	+0,11%
Edmond de Rothschild Fund Big Data N EUR	LU1244894827	4,41	376,020	-0,34%
Guinness Global Innovators Fund Y EUR ACC	IE00BQXX3L90	4,41	36,395	-0,47%
Cobas LUX SICAV - Cobas Selection Fund Class P Acc	LU1372006947	4,16	29.507,280	+0,17%
azValor Internacional FI	ES0112611001	4,08	248,417	-0,12%
Sigma Investment House FCP - BrightGate Global Inc	LU0942882589	4,02	155,860	+0,04%

Outros principais fundos por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0131445134	14,77M	-6,80	4,67	-
ES0110407105	13,26M	11,22	6,99	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1,49M	1,42	3,41	1,40
ES0131462097	31,77K	-2,38	0,43	-
ES0131445043	401,11K	-2,09	-0,77	-

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EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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