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Gestión Boutique Ii Optimal Mkt Glb Fi (0P00017IVY)

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05/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797043

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00017IVY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI (0P00017IVY). Nossos dados do Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,190	21,260	15,070
Ações	62,500	69,410	6,910
Título	20,690	22,500	1,810
Conversíveis	0,380	0,380	0,000
Preferenciais	0,450	0,450	0,000
Outros	9,790	9,940	0,150

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,673	16,707
Índice Preço/Valor Contábil	1,740	2,476
Índice Preço/Vendas	1,045	1,865
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,048	9,978
Retorno com dividendos	2,751	2,464
Crescimento de lucros em 5 anos	10,761	10,863

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	16,410	19,548
Industriais	16,050	12,760
Materiais Básicos	13,140	7,117
Serviços Financeiros	13,010	16,232
Consumo Cíclico	11,920	11,792
Saúde	10,660	11,240
Serviços de Comunicação	7,780	7,624
Energia	5,050	4,846
Consumo Não-Cíclico	4,160	7,178
Imóveis	1,350	2,689
Utilidades	0,470	3,356

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Man Dynamic Income I H EUR Cap	IE000E4XZ7U3	5,29	-	-
Azvalor Managers FI	ES0112602000	5,13	176,566	+0,26%
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYX4R502	4,89	39,503	-0,76%
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H	IE000VA5W9H0	4,72	126,950	0,00%
Avantage Fund B FI	ES0112231016	4,61	28,220	+0,41%
Guinness Global Innovators Fund Y EUR ACC	IE00BQXX3L90	4,37	36,137	+0,39%
Edmond de Rothschild Fund Big Data N EUR	LU1244894827	4,33	368,250	-0,03%
Sigma Investment House FCP - BrightGate Global Inc	LU0942882589	4,07	154,610	0,00%
azValor Internacional FI	ES0112611001	4,03	237,640	+0,02%
Cobas LUX SICAV - Cobas Selection Fund Class P Acc	LU1372006947	4,03	28.314,270	+0,75%

Outros principais fundos por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0131445134	14,42M	-5,92	4,99	-
ES0110407105	12,87M	11,70	7,15	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1,49M	1,37	3,39	1,40
ES0131462097	31,8K	-2,38	0,43	-
ES0131445043	401,05K	-2,09	-0,77	-

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IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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