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Gestión Boutique Ii Optimal Mkt Glb Fi (0P00017IVY)

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20/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797043

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00017IVY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI (0P00017IVY). Nossos dados do Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,900	23,430	16,530
Ações	60,090	61,770	1,680
Título	22,920	24,470	1,550
Conversíveis	0,810	0,810	0,000
Preferenciais	0,400	0,400	0,000
Outros	8,870	8,910	0,040

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,163	16,512
Índice Preço/Valor Contábil	2,419	2,519
Índice Preço/Vendas	1,548	1,878
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,860	10,284
Retorno com dividendos	2,142	2,411
Crescimento de lucros em 5 anos	11,722	11,407

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,060	19,500
Serviços Financeiros	15,680	15,966
Industriais	14,380	12,195
Saúde	12,930	11,635
Consumo Cíclico	11,330	12,069
Serviços de Comunicação	7,090	7,474
Materiais Básicos	4,880	6,883
Consumo Não-Cíclico	3,980	7,179
Energia	3,760	5,692
Imóveis	1,950	2,800
Utilidades	0,960	3,062

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H	IE000VA5W9H0	5,52	122,850	-0,14%
Man Dynamic Income I H EUR Cap	IE000E4XZ7U3	5,20	-	-
Avantage Fund B FI	ES0112231016	5,17	25,886	+1,21%
Azvalor Managers FI	ES0112602000	4,94	168,790	+1,21%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	LU0611475780	4,63	353,210	+0,22%
DNCA Invest Credit Conviction I EUR	LU0284393773	4,56	-	-
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYX4R502	4,49	37,325	+2,08%
Carmignac Pf Credit F EUR Acc	LU1932489690	4,48	-	-
Guinness Global Innovators Fund Y EUR ACC	IE00BQXX3L90	4,43	35,543	+1,62%
Robeco Global Stars Equities F €	LU0940004913	4,33	401,790	+1,27%

Outros principais fundos por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0131445134	14,21M	-0,97	9,96	-
ES0110407105	11,9M	4,36	7,04	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1,68M	2,53	3,88	1,60
ES0131462097	32,54K	2,56	-1,08	-
ES0131445043	32,21K	-1,39	-1,43	-

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