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23/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797043

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00017IVY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI (0P00017IVY). Nossos dados do Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,850	18,730	14,880
Ações	54,550	61,330	6,780
Título	20,960	21,570	0,610
Conversíveis	0,400	0,400	0,000
Preferenciais	0,420	0,420	0,000
Outros	19,800	20,000	0,200

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,327	16,973
Índice Preço/Valor Contábil	2,034	2,496
Índice Preço/Vendas	1,120	1,887
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,877	10,119
Retorno com dividendos	2,311	2,431
Crescimento de lucros em 5 anos	10,994	10,832

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,200	20,116
Industriais	15,820	12,738
Materiais Básicos	13,410	6,981
Serviços Financeiros	13,250	16,267
Saúde	10,940	11,246
Consumo Cíclico	10,830	11,812
Serviços de Comunicação	8,610	7,928
Consumo Não-Cíclico	4,240	7,136
Energia	3,040	4,122
Imóveis	1,030	2,651
Utilidades	0,630	3,231

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Azvalor Managers FI	ES0112602000	5,42	198,209	+0,52%
Man Dynamic Income I H EUR Cap	IE000E4XZ7U3	5,21	-	-
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYX4R502	4,98	41,884	-0,17%
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H	IE000VA5W9H0	4,63	128,300	-0,12%
Avantage Fund B FI	ES0112231016	4,55	27,700	-0,93%
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC	LU0273159177	4,37	245,270	+0,90%
Edmond de Rothschild Fund Big Data N EUR	LU1244894827	4,36	381,300	-0,30%
Guinness Global Innovators Fund Y EUR ACC	IE00BQXX3L90	4,25	37,417	-0,28%
Cobas LUX SICAV - Cobas Selection Fund Class P Acc	LU1372006947	4,23	29.725,440	-0,74%
azValor Internacional FI	ES0112611001	4,20	258,199	+0,06%

Outros principais fundos por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0131445134	14,59M	-6,50	7,18	-
ES0110407105	13,39M	12,52	7,25	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1,46M	1,66	3,75	2,19
ES0131445043	531,29K	-2,09	-0,77	-
ES0131462097	31,75K	-2,47	0,46	-

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US 30	46.437,8	+190,5	+0,41%
S&P 500 VIX	15,97	+0,68	+4,45%
Bitcoin Futuro	112.877,0	+3.107,0	+2,83%
Índice Dólar	97,690	-0,134	-0,14%

Petróleo Brent	68,08	-1,14	-1,65%
Petróleo WTI	64,51	-1,21	-1,84%
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Cacau NY	6.945,50	+37,50	+0,54%
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Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

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EUR/BRL	6,2735	+0,0210	+0,34%
EUR/Dólar	1,1716	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	148,69	-0,82	-0,55%
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GBP/BRL	7,1847	+0,0162	+0,23%
CAD/BRL	3,8366	+0,0044	+0,11%

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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Caixabank Monetar.	8,601	+0,001	+0,01%
NBCC India F	32,50	0,00	0,00%
Oddo Génération C.	997,890	-8,630	-0,86%
Omba Global Equit.	128,109	-0,059	-0,05%