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Gestión Boutique Ii Optimal Mkt Glb Fi (0P00017IVY)

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24/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797043

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00017IVY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI (0P00017IVY). Nossos dados do Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,880	22,310	14,430
Ações	64,140	67,100	2,960
Título	18,400	20,220	1,820
Conversíveis	0,210	0,210	0,000
Outros	9,380	9,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,659	16,209
Índice Preço/Valor Contábil	1,994	2,342
Índice Preço/Vendas	1,096	1,697
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,468	9,632
Retorno com dividendos	2,592	2,497
Crescimento de lucros em 5 anos	11,405	11,271

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,620	19,335
Serviços Financeiros	13,970	15,045
Industriais	13,680	12,303
Consumo Cíclico	12,500	12,140
Saúde	11,460	12,476
Consumo Não-Cíclico	6,250	7,964
Energia	6,160	4,764
Materiais Básicos	5,940	7,045
Serviços de Comunicação	5,710	7,143
Utilidades	2,700	3,571
Imóveis	2,010	2,560

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Active STrategy Global Fund Y-ACC-EUR	LU0966156712	5,89	377,810	+0,09%
Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat	LU2357235493	5,53	123,140	-0,20%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	LU0611475780	5,52	350,220	-0,06%
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H	IE000VA5W9H0	5,15	114,600	-0,22%
Azvalor Managers FI	ES0112602000	4,88	162,170	-0,70%
Man GLG Dynamic Income I H EUR Cap	IE000E4XZ7U3	4,79	-	-
Avantage Fund B FI	ES0112231016	4,71	23,544	-0,05%
Carmignac Pf Credit F EUR Acc	LU1932489690	4,56	-	-
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable W Cap	BE6246061376	4,55	341,910	+0,32%
azValor Internacional FI	ES0112611001	4,50	237,339	-0,03%

Outros principais fundos por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0131445134	16,34M	5,71	10,40	-
ES0110407105	9,79M	9,13	6,27	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1,6M	1,64	2,83	-
ES0131445043	522,7K	6,70	-4,89	-
ES0131462097	42,25K	-3,24	-3,27	-

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GBP/Dólar	1,2641	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,9556	+0,0019	+0,03%
CAD/BRL	4,0111	-0,0111	-0,28%

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IRB Brasil ON	32,35	-0,14	-0,43%
Oi ON	5,21	+0,39	+8,09%
Weg ON	41,71	-0,24	-0,57%

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