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14/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797043

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00017IVY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI (0P00017IVY). Nossos dados do Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,300	20,230	15,930
Ações	60,150	62,260	2,110
Título	23,180	24,690	1,510
Conversíveis	0,820	0,820	0,000
Preferenciais	0,400	0,400	0,000
Outros	11,150	11,190	0,040

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,105	16,482
Índice Preço/Valor Contábil	2,425	2,498
Índice Preço/Vendas	1,537	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,740	10,146
Retorno com dividendos	2,189	2,427
Crescimento de lucros em 5 anos	11,681	11,132

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,610	19,397
Serviços Financeiros	15,900	16,054
Industriais	14,480	12,173
Saúde	13,050	11,590
Consumo Cíclico	11,170	12,000
Serviços de Comunicação	6,930	7,463
Materiais Básicos	5,100	6,997
Consumo Não-Cíclico	4,070	7,206
Energia	3,640	5,749
Imóveis	2,040	2,767
Utilidades	1,010	3,162

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H	IE000VA5W9H0	5,60	121,780	+0,26%
Man Dynamic Income I H EUR Cap	IE000E4XZ7U3	5,28	-	-
Avantage Fund B FI	ES0112231016	5,25	24,435	-0,79%
Azvalor Managers FI	ES0112602000	5,01	152,700	+0,55%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	LU0611475780	4,69	308,970	-0,12%
DNCA Invest Credit Conviction I EUR	LU0284393773	4,62	-	-
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYX4R502	4,55	31,615	-1,03%
Carmignac Pf Credit F EUR Acc	LU1932489690	4,54	-	-
Guinness Global Innovators Fund Y EUR ACC	IE00BQXX3L90	4,50	30,650	-2,28%
Robeco Global Stars Equities F €	LU0940004913	4,39	353,010	-2,05%

Outros principais fundos por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0131445134	13,04M	-10,58	6,32	-
ES0110407105	11,2M	0,58	6,64	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1,58M	-0,34	2,38	1,25
ES0131462097	31,9K	-0,10	0,43	-
ES0131445043	20,37K	-2,09	-0,77	-

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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EUR/Dólar	1,1371	+0,0007	+0,06%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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UBS Lux Instituti.	411,960	+2,790	+0,68%
More Israel Bonds	118,920	+0,140	+0,12%
Parvest Equity Eu.	193,650	-0,510	-0,26%