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06/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797043

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00017IVY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI (0P00017IVY). Nossos dados do Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,600	19,610	14,010
Ações	59,400	61,930	2,530
Título	21,260	23,550	2,290
Conversíveis	0,730	0,730	0,000
Preferenciais	0,410	0,410	0,000
Outros	12,590	12,730	0,140

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,731	16,280
Índice Preço/Valor Contábil	1,912	2,446
Índice Preço/Vendas	1,128	1,838
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,232	9,954
Retorno com dividendos	2,475	2,455
Crescimento de lucros em 5 anos	10,770	10,870

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,900	19,408
Industriais	16,090	12,223
Serviços Financeiros	13,950	16,176
Saúde	12,480	11,901
Consumo Cíclico	11,960	12,053
Serviços de Comunicação	6,820	7,653
Materiais Básicos	6,700	6,970
Energia	4,660	4,794
Consumo Não-Cíclico	4,350	7,397
Imóveis	1,500	2,760
Utilidades	0,590	3,030

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Azvalor Managers FI	ES0112602000	5,26	163,336	+1,37%
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H	IE000VA5W9H0	4,90	122,410	-0,27%
Man Dynamic Income I H EUR Cap	IE000E4XZ7U3	4,83	-	-
Fidelity Active STrategy Global Fund Y-ACC-EUR	LU0966156712	4,65	359,610	+0,08%
Avantage Fund B FI	ES0112231016	4,51	26,056	+1,28%
Guinness Global Innovators Fund Y EUR ACC	IE00BQXX3L90	4,41	33,640	+1,11%
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYX4R502	4,34	36,462	+1,35%
azValor Internacional FI	ES0112611001	4,27	223,510	+1,83%
Sigma Investment House FCP - BrightGate Global Inc	LU0942882589	4,26	149,460	-0,04%
Findlay Park American I EUR Acc	IE000JXUTJG7	4,21	-	-

Outros principais fundos por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0131445134	14,12M	-12,42	5,60	-
ES0110407105	11,87M	-0,93	6,57	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1,63M	-2,22	1,60	1,04
ES0131462097	31,9K	-2,08	0,22	-
ES0131445043	19,11K	-2,09	-0,77	-

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
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Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
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Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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