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09/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797043

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00017IVY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI (0P00017IVY). Nossos dados do Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,470	19,740	14,270
Ações	66,030	67,780	1,750
Título	21,410	24,930	3,520
Conversíveis	0,510	0,510	0,000
Preferenciais	0,490	0,490	0,000
Outros	6,090	6,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,358	16,420
Índice Preço/Valor Contábil	1,936	2,441
Índice Preço/Vendas	1,125	1,833
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,327	9,849
Retorno com dividendos	2,439	2,486
Crescimento de lucros em 5 anos	11,821	10,351

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,990	19,015
Industriais	15,600	12,669
Serviços Financeiros	13,160	16,356
Materiais Básicos	12,110	7,086
Consumo Cíclico	11,920	11,853
Saúde	10,960	11,672
Serviços de Comunicação	7,190	7,541
Energia	4,790	4,863
Consumo Não-Cíclico	4,100	7,359
Imóveis	1,620	2,757
Utilidades	0,540	3,233

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Azvalor Managers FI	ES0112602000	5,07	175,133	+0,66%
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H	IE000VA5W9H0	4,69	125,470	+0,06%
Man Dynamic Income I H EUR Cap	IE000E4XZ7U3	4,65	-	-
Avantage Fund B FI	ES0112231016	4,60	27,857	+0,45%
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYX4R502	4,51	40,214	+1,35%
Guinness Global Innovators Fund Y EUR ACC	IE00BQXX3L90	4,33	36,604	+1,25%
Fidelity Active STrategy Global Fund Y-ACC-EUR	LU0966156712	4,17	337,610	-0,25%
Cobas LUX SICAV - Cobas Selection Fund Class P Acc	LU1372006947	4,10	28.016,340	+0,89%
Sigma Investment House FCP - BrightGate Global Inc	LU0942882589	4,06	153,240	-0,06%
azValor Internacional FI	ES0112611001	3,99	236,943	+0,56%

Outros principais fundos por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0131445134	14,47M	-7,04	9,21	-
ES0110407105	12,46M	7,12	9,45	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1,49M	-0,36	4,14	1,43
ES0131462097	31,85K	-2,23	0,42	-
ES0131445043	21,3K	-2,09	-0,77	-

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