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Gf Juan Alloc Fd A (001115)

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1,428 -0,001 -0,07%

25/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,11M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001115

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GF Juan Alloc Fd A (001115). Nossos dados do GF Juan Alloc Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,360	1,360
Ações	5,390	5,390
Título	40,400	40,400
Outros	52,860	52,860

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,904	16,351
Índice Preço/Valor Contábil	2,132	2,113
Índice Preço/Vendas	1,959	1,870
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,277	33,558
Retorno com dividendos	2,242	3,035
Crescimento de lucros em 5 anos	10,832	11,505

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,330	19,139
Serviços Financeiros	22,480	15,415
Consumo Não-Cíclico	15,250	10,752
Industriais	12,310	20,778
Materiais Básicos	8,320	10,720
Consumo Cíclico	7,200	14,426
Serviços de Comunicação	2,920	5,914
Utilidades	1,350	7,735
Energia	0,990	7,315
Saúde	0,860	8,006

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HAITONG SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 2 TYPE 2	-	8,69	-	-
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF HUBEI PROVINCE BOND 2024 90	-	8,59	-	-
HANJIANG STATE-OWNED CAPITAL INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MTN1	-	7,82	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 UNDATED ADDITIONAL .	-	7,76	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 10	-	7,53	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,64	1.455,00	-2,45%
CITIC Securities	CNE000001DB6	0,56	29,70	-1,13%
Huatai Securities	CNE100000LQ8	0,54	19,89	-1,29%
Cambricon Technologies	CNE1000041R8	0,46	673,30	+12,17%
NAURA Technology	CNE100000ML7	0,27	341,96	+0,98%

Principais fundos de ações por GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII	15,55B	6,36	26,07	18,53
GF Stable Growth Mixed Assets Fund	11,33B	2,46	-1,39	5,36
GF Global Selction Eq QDII	9,67B	7,15	27,25	12,47
GF Tech Pioneer Alloc	8,94B	-2,56	-16,28	-
GF YiLiao BaoJian Eq A	6,11B	14,92	-11,24	-

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US 30	44.899,8	+205,7	+0,46%
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EUR/Dólar	1,1758	+0,0016	+0,14%
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Fidelity Funds - .	25,130	0,000	0,00%