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Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value A Acc (0P00000N60)

Luxemburgo

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: State Street Bank and Trust Company

ISIN: LU0047906267

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000N60

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Global Advantage Funds Emerging Markets High Val (0P00000N60). Nossos dados do Global Advantage Funds Emerging Markets High Val incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,230	1,760	0,530
Ações	98,780	98,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,239	13,343
Índice Preço/Valor Contábil	1,079	1,925
Índice Preço/Vendas	0,817	1,637
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,696	7,833
Retorno com dividendos	6,087	3,342
Crescimento de lucros em 5 anos	8,962	14,035

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,340	22,144
Materiais Básicos	12,360	5,124
Tecnologia	11,610	23,746
Consumo Cíclico	10,360	14,733
Consumo Não-Cíclico	9,910	7,377
Serviços de Comunicação	7,640	9,743
Industriais	7,580	7,095
Energia	5,820	4,744
Utilidades	4,990	2,413
Imóveis	2,490	2,561
Saúde	1,900	3,967

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 183

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,40	945,00	+0,53%
Aia Group	HK0000069689	2,40	54,60	-0,73%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,31	81.200	+0,50%
Soquimich B ADR	US8336351056	2,03	40,23	-1,11%
Vale ADR	US91912E1055	1,93	11,10	-1,60%
Pkn orlen	PLPKN0000018	1,87	67,68	+0,74%
America Movil M	MX01AM050019	1,75	15,280	+0,92%
Financiero Banorte	MXP370711014	1,29	152,160	+1,08%
Tencent Holdings	KYG875721634	1,26	380,80	-0,31%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	1,24	62,490	+3,61%

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Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
US 500	5.477,6	+8,3	+0,15%
US 30	39.135,8	+23,6	+0,06%
S&P 500 VIX	12,84	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.585,0	-330,0	-0,53%
Índice Dólar	105,362	+0,103	+0,10%

Petróleo Brent	84,62	+0,40	+0,47%
Petróleo WTI	81,28	+0,45	+0,56%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.156,88	+12,13	+1,06%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.322,60	-8,20	-0,35%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,7809	-0,0648	-1,11%
EUR/Dólar	1,0704	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,80	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2687	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	6,9156	-0,0001	-0,00%
CAD/BRL	3,9498	-0,0453	-1,13%

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Weg ON	41,52	+0,65	+1,59%

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