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Pimco Gis Global Advantage Fund Institutional Eur (partially Hedged) Accumulation (0P0000OP45)

Irlanda

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14,340 -0,010 -0,07%

30/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 371,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B58Z4F45

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OP45

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad (0P0000OP45). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	111,780	262,060	150,280
Outros	1,680	1,970	0,290

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,544	14,779
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	2,177
Índice Preço/Vendas	0,791	1,881
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,276	12,715
Retorno com dividendos	5,064	3,177
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,801

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	33,652	66,278
Não alocado	-13,165	23,071
Securitizado	66,692	12,062
Derivativo	-9,258	60,001
Corporativo	21,317	24,128
Municipal	0,140	0,211

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 861

Nº de participações vendidas: 317

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	17,72	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9,87	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	8,93	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	8,39	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	6,75	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	4,93	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,06	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,73	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3,48	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	2,72	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Inc EUR Hedged	90,18B	4,95	4,04	1,72
Income Fund Institutional Acc EUR H	90,18B	5,60	4,99	2,65
Income Fund Institutional Inc EUR H	90,18B	5,62	4,97	2,64
IE00BQQ1J892	90,18B	4,75	3,68	1,32
IE00BQQ1HQ34	90,18B	4,72	3,63	1,32

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Ibovespa Futuros	146.211	-124	-0,08%
US 500	6.707,4	-3,8	-0,06%
US 30	46.415,6	-25,5	-0,05%
S&P 500 VIX	16,29	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	119.110,0	+665,0	+0,56%
Índice Dólar	97,43	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	65,42	-0,61	-0,92%
Petróleo WTI	61,86	-1,59	-2,51%
Café Contrato C	384,50	+9,65	+2,57%
Soja Chicago	1.013,50	-1,50	-0,15%
Cacau NY	6.690,00	-59,00	-0,87%
Ouro	3.886,00	-11,50	-0,30%
Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3313	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2578	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1735	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	147,06	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3482	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,1854	+0,0040	+0,06%
CAD/BRL	3,8248	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
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Casas Bahia ON	3,77	-0,15	-3,83%
Magazine Luiza ON	9,60	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	49,74	+0,74	+1,51%
Oi ON	0,40	-0,13	-24,53%
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