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Pimco Gis Global Advantage Fund Institutional Eur (partially Hedged) Accumulation (0P0000OP45)

Irlanda

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14,050 -0,020 -0,14%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 399,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B58Z4F45

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OP45

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad (0P0000OP45). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	109,310	246,160	136,850
Outros	1,800	1,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,544	14,714
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	2,175
Índice Preço/Vendas	0,791	1,933
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,276	12,972
Retorno com dividendos	5,064	3,528
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,901

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	33,265	64,436
Não alocado	-10,278	26,839
Securitizado	63,384	13,220
Derivativo	-7,075	63,212
Corporativo	19,708	25,788
Municipal	0,141	0,246

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 910

Nº de participações vendidas: 362

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	18,64	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	8,58	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4,48	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	4,02	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	4,00	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,12	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	2,62	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2,52	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,44	100,810	-0,63%
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,37	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	83,25B	2,00	1,94	0,91
Income Fund E Acc EUR Hedged	83,25B	2,16	2,34	1,31
Income Fund E Inc EUR Hedged	83,25B	2,13	2,33	1,31
Income Fund Institutional Acc EUR H	83,25B	2,54	3,26	2,22
Income Fund Institutional Inc EUR H	83,25B	2,50	3,24	2,22

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Harel Shekel and .	1.305,180	+1,090	+0,08%
SunAmerica Series.	33,400	-0,070	-0,21%
FTSE Brazil Infra.	518,58	0,00	0,00%
Wells Fargo Color.	10,710	+0,010	+0,09%