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Pimco Gis Global Advantage Fund Institutional Eur (partially Hedged) Accumulation (0P0000OP45)

Irlanda

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08/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 434,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B58Z4F45

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OP45

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad (0P0000OP45). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	111,780	262,060	150,280
Outros	1,680	1,970	0,290

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,544	14,775
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	2,176
Índice Preço/Vendas	0,791	1,880
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,276	12,723
Retorno com dividendos	5,064	3,178
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,794

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	33,652	67,201
Não alocado	-13,165	22,292
Securitizado	66,692	11,885
Derivativo	-9,258	58,485
Corporativo	21,317	24,887
Municipal	0,140	0,211

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 861

Nº de participações vendidas: 317

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	17,72	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9,87	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	8,93	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	8,39	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	6,75	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	4,93	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,06	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	3,73	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3,48	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	2,72	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	105,55B	3,38	2,77	1,12
IE00BQQ1HQ34	105,55B	3,45	2,78	1,12
Income Fund E Acc EUR Hedged	105,55B	3,72	3,21	1,53
Income Fund E Inc EUR Hedged	105,55B	3,69	3,19	1,52
Income Fund Institutional Acc EUR H	105,55B	4,20	4,12	2,44

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Ibovespa	141.792	-849	-0,60%
Ibovespa Futuros	143.618	-1.035	-0,72%
US 500	6.507,2	+12,1	+0,19%
US 30	45.554,5	+39,6	+0,09%
S&P 500 VIX	15,17	+0,06	+0,40%
Bitcoin Futuro	113.637,0	+1.195,0	+1,06%
Índice Dólar	97,372	-0,040	-0,04%

Petróleo Brent	66,85	+0,83	+1,26%
Petróleo WTI	63,09	+0,83	+1,33%
Café Contrato C	387,55	+2,70	+0,70%
Soja Chicago	1.033,25	+0,25	+0,02%
Cacau NY	7.241,00	-230,00	-3,08%
Ouro	3.683,65	+6,25	+0,17%
Açúcar NY nº11	15,83	+0,19	+1,21%

Dólar/BRL	5,4196	+0,0062	+0,11%
EUR/BRL	6,3694	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1752	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	146,60	-0,90	-0,61%
GBP/Dólar	1,3568	+0,0022	+0,16%
GBP/BRL	7,3582	+0,0179	+0,24%
CAD/BRL	3,9262	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	30,71	+0,12	+0,39%
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Casas Bahia ON	4,25	-0,30	-6,59%
Magazine Luiza ON	8,91	-0,36	-3,88%
IRB Brasil ON	45,92	-0,60	-1,29%
Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
Weg ON	37,44	-0,41	-1,08%

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FINANCIERA BERONE.	1,190	0,000	0,00%
BRADESCO PRIVATE .	2,975	+0,001	+0,05%
CreditRas CRV F I.	4,911	+0,008	+0,16%
Principal LifeTim.	12,05	+0,04	+0,33%
Investec Global S.	100,560	+0,790	+0,79%
AMOne Balance Sto.	13.611,000	+34,000	+0,25%
BNP Paribas L1 Eq.			%