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Pimco Gis Global Advantage Fund Institutional Eur (partially Hedged) Accumulation (0P0000OP45)

Irlanda

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28/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 387,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B58Z4F45

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OP45

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad (0P0000OP45). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	118,880	337,950	219,070
Outros	1,440	1,460	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,756	14,039
Índice Preço/Valor Contábil	-	2,083
Índice Preço/Vendas	0,284	1,636
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	11,335
Retorno com dividendos	-	4,642
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,388

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	43,193	74,369
Não alocado	-20,086	26,671
Derivativo	5,572	56,167
Securitizado	53,320	13,260
Corporativo	20,193	24,906
Municipal	0,054	0,224

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 818

Nº de participações vendidas: 302

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	14,20	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,20	-	-
Btpi Tf 2,35% St24 Eur	IT0005004426	6,10	100,03	+0,03%
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,90	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	3,89	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,29	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,14	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,88	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1,87	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1,57	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Acc EUR H	72,15B	0,90	-0,92	2,17
Income Fund Institutional Inc EUR H	72,15B	0,97	-0,90	2,18
IE00BQQ1J892	72,15B	0,41	-2,20	-
IE00BQQ1HQ34	72,15B	0,47	-2,18	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	72,15B	0,61	-1,78	1,26

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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