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Pimco Gis Global Advantage Fund Institutional Eur (partially Hedged) Accumulation (0P0000OP45)

Irlanda

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 385,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B58Z4F45

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OP45

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad (0P0000OP45). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	109,310	246,160	136,850
Outros	1,800	1,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,544	14,688
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	2,164
Índice Preço/Vendas	0,791	1,919
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,276	12,905
Retorno com dividendos	5,064	3,520
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,899

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	33,265	63,422
Não alocado	-10,278	25,156
Securitizado	63,384	12,939
Derivativo	-7,075	63,366
Corporativo	19,708	25,652
Municipal	0,141	0,240

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 910

Nº de participações vendidas: 362

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	18,64	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	8,58	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4,48	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	4,02	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	4,00	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,12	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	2,62	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2,52	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,44	100,950	0,00%
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,37	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Acc EUR H	84,4B	2,54	3,26	2,22
Income Fund Institutional Inc EUR H	84,4B	2,50	3,24	2,22
IE00BQQ1J892	84,4B	1,92	1,91	0,90
IE00BQQ1HQ34	84,4B	2,00	1,94	0,91
Income Fund E Acc EUR Hedged	84,4B	2,16	2,34	1,31

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.194,6	+21,5	+0,35%
US 30	44.032,0	+212,7	+0,49%
S&P 500 VIX	17,10	+0,78	+4,78%
Bitcoin Futuro	108.060,0	-440,0	-0,41%
Índice Dólar	96,797	-0,234	-0,24%

Petróleo Brent	66,79	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	65,42	-0,10	-0,15%
Café Contrato C	306,00	+2,25	+0,74%
Soja Chicago	1.035,75	+2,75	+0,27%
Cacau NY	8.916,00	-5,00	-0,06%
Ouro	3.299,15	+11,55	+0,35%
Açúcar NY nº11	16,34	-0,37	-2,21%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4433	+0,0142	+0,22%
EUR/Dólar	1,1726	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	144,15	-0,52	-0,36%
GBP/Dólar	1,3700	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,5052	-0,0069	-0,09%
CAD/BRL	4,0092	-0,0001	0,00%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Mackenzie Strateg.	7,958	-0,022	-0,27%
BlackRock New Jer.	9,920	+0,010	+0,10%
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