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Pimco Gis Global Advantage Fund Institutional Eur (partially Hedged) Accumulation (0P0000OP45)

Irlanda

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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 411,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B58Z4F45

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000OP45

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad (0P0000OP45). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,720	0,920	0,200
Título	107,350	237,550	130,200
Outros	1,160	1,560	0,400

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,267	14,592
Índice Preço/Valor Contábil	1,680	2,173
Índice Preço/Vendas	0,649	1,935
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,625	13,006
Retorno com dividendos	5,529	3,517
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,112

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	47,545	66,466
Não alocado	-9,235	30,600
Securitizado	50,940	13,460
Derivativo	-8,646	64,256
Corporativo	18,147	25,840
Municipal	0,150	0,232

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 851

Nº de participações vendidas: 289

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	14,63	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	6,01	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,28	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	4,26	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	2,68	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,46	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	1,91	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1120241K56	1,57	-	-
Pimco Speciality China Bond Fund Z-A-Usd	IE00BLNMYB83	1,56	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1120231J51	1,51	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	89,79B	2,49	0,76	1,13
IE00BQQ1HQ34	89,79B	2,54	0,75	1,13
Income Fund E Acc EUR Hedged	89,79B	2,60	1,14	1,54
Income Fund E Inc EUR Hedged	89,79B	2,58	1,12	1,53
Income Fund Institutional Acc EUR H	89,79B	2,74	2,05	2,45

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US 30	41.445,4	-779,9	-1,85%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	84.107,5	-1.832,5	-2,13%
Índice Dólar	102,730	-0,590	-0,57%

Petróleo Brent	73,26	-0,46	-0,62%
Petróleo WTI	69,93	-1,78	-2,48%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.015,38	-13,88	-1,35%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.181,89	+15,69	+0,50%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1881	+0,0418	+0,68%
EUR/Dólar	1,0920	+0,0060	+0,55%
Dólar/JPY	147,63	-1,64	-1,10%
GBP/Dólar	1,3065	+0,0058	+0,45%
GBP/BRL	7,4010	+0,0444	+0,60%
CAD/BRL	3,9786	+0,0068	+0,17%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
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Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

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Variopartner SICA.	2.717,630	-19,510	-0,71%
Groupama Oblig Eu.	537,040	+0,840	+0,16%
Cohen & Steers Gl.	52,12	+0,24	+0,46%
Guotai SSE 180 Fi.	1,401	+0,008	+0,58%