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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 99,840 | 99,840 | 0,000 |
Conversíveis | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Outros | 0,340 | 0,340 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 63,788 | 64,430 |
Corporativo | 23,325 | 25,614 |
Securitizado | 12,501 | 12,503 |
Não alocado | -0,141 | 25,783 |
Derivativo | -0,110 | 60,379 |
Municipal | 0,199 | 0,239 |
Nº de participações compradas: 3,486
Nº de participações vendidas: 37
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
UBS (CH) Select Money Market USD I-B | CH0584017310 | 0,31 | - | - | |
France 3.2 25-May-2035 | FR001400X8V5 | 0,26 | 99,230 | +0,04% | |
BBCMS MORTGAGE TRUST 2.037% | - | 0,26 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.625% | - | 0,22 | - | - | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 0,22 | 96,550 | +0,01% | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 0,21 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 0,21 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 0,21 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 0,21 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 0,21 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB | 5,99B | -0,45 | 2,32 | 0,37 | ||
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX | 5,99B | -0,42 | 2,37 | 0,42 | ||
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1 | 5,99B | -0,50 | 2,21 | 0,24 | ||
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB | 5,64B | -0,51 | 2,29 | 0,33 | ||
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX | 5,64B | -0,48 | 2,34 | 0,38 |
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