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Ubs (ch) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive Ii I-x (0P0000W9ZH)

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28/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0184182746

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000W9ZH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS CH Institutional Fund - Global Aggregate Bonds (0P0000W9ZH). Nossos dados do UBS CH Institutional Fund - Global Aggregate Bonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,270	6,180	4,910
Título	98,390	98,390	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,330	0,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,295	67,336
Corporativo	23,366	25,973
Securitizado	12,537	11,654
Não alocado	1,261	22,605
Municipal	0,196	0,211

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3,525

Nº de participações vendidas: 52

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS (CH) Select Money Market USD I-B	CH0584017310	0,31	-	-
BBCMS MORTGAGE TRUST 2.037%	-	0,25	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	0,22	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,21	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	0,21	96,510	-0,02%
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,21	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0,21	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	0,20	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	0,20	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,20	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	5,99B	-0,45	2,32	0,37
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5,99B	-0,42	2,37	0,42
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5,99B	-0,50	2,21	0,24
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB	5,64B	-0,43	2,31	0,34
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5,64B	-0,41	2,36	0,38

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Vontobel Call VT .	2,820	+0,000	+0,00%
Pictet High Divid.	217,000	-0,650	-0,30%
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