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UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-X (0P0000W9ZH)

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808,490 -0,390 -0,05%

05/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0184182746

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000W9ZH - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000W9ZH. Você encontrará o preço de fechamento do fundo UBS (CH) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive II I-X para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.11.2025	808,490	808,490	808,880	808,490	-0,05%
04.11.2025	808,880	808,880	808,880	807,490	0,17%
03.11.2025	807,490	807,490	807,490	804,060	0,43%
31.10.2025	804,060	804,060	804,060	804,060	0,00%
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28.10.2025	800,300	800,300	802,480	800,300	-0,27%
27.10.2025	802,480	802,480	802,480	800,330	0,27%
24.10.2025	800,330	800,330	800,630	800,330	-0,04%
23.10.2025	800,630	800,630	802,100	800,630	-0,18%
22.10.2025	802,100	802,100	802,100	801,930	0,02%
21.10.2025	801,930	801,930	801,930	801,930	0,54%
20.10.2025	797,610	797,610	799,040	797,610	-0,18%
17.10.2025	799,040	799,040	802,210	799,040	-0,40%
16.10.2025	802,210	802,210	802,930	802,210	-0,09%
15.10.2025	802,930	802,930	804,090	802,930	-0,14%
14.10.2025	804,090	804,090	805,580	804,090	-0,18%
13.10.2025	805,580	805,580	805,580	804,890	0,09%
10.10.2025	804,890	804,890	804,890	804,890	0,30%
09.10.2025	802,490	802,490	802,490	800,280	0,28%
08.10.2025	800,280	800,280	800,280	798,640	0,21%
07.10.2025	798,640	798,640	798,640	796,920	0,22%

Alta: 808,880

Baixa: 796,920

Diferença: 11,960

Média: 802,739

Var%: 1,452

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