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Pimco Gis Global Bond Ex-us Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00005XM5)

Irlanda

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18,180 0,000 0,00%

30/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 756,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XYV36

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005XM5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P00005XM5). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	159,880	301,030	141,150

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,544	15,687
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	1,528
Índice Preço/Vendas	0,791	1,214
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,276	9,286
Retorno com dividendos	5,064	5,095
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,670

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	79,569	82,646
Não alocado	-58,107	36,394
Derivativo	7,792	63,008
Securitizado	56,275	14,737
Corporativo	15,648	27,647
Municipal	0,136	0,472

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 977

Nº de participações vendidas: 369

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	14,76	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	10,24	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	7,91	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	6,59	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	6,29	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	5,10	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3,76	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25	-	3,53	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	3,21	100,370	0,00%
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept25	GB00H6D17376	2,53	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	90,18B	4,75	3,68	1,32
IE00BQQ1HQ34	90,18B	4,72	3,63	1,32
Income Fund E Acc EUR Hedged	90,18B	4,99	4,04	1,73
Income Fund E Inc EUR Hedged	90,18B	4,95	4,04	1,72
Income Fund Institutional Acc EUR H	90,18B	5,60	4,99	2,65

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Ibovespa Futuros	146.211	-124	-0,08%
US 500	6.706,4	+18,0	+0,27%
US 30	46.417,1	+19,3	+0,04%
S&P 500 VIX	16,29	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	118.445,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	97,43	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	65,44	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	61,78	-0,59	-0,95%
Café Contrato C	384,50	+9,65	+2,57%
Soja Chicago	1.015,00	0,00	0,00%
Cacau NY	6.690,00	-59,00	-0,87%
Ouro	3.892,60	-0,10	0,00%
Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3313	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2539	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1731	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,05	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,1841	+0,0027	+0,04%
CAD/BRL	3,8250	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
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Casas Bahia ON	3,77	-0,15	-3,83%
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IRB Brasil ON	49,74	+0,74	+1,51%
Oi ON	0,40	-0,13	-24,53%
Weg ON	35,79	-0,80	-2,19%

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China Universal C.	2,268	+0,022	+0,96%
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