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Pimco Gis Global Bond Ex-us Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00005XM5)

Irlanda

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 804,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XYV36

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005XM5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P00005XM5). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	175,910	316,850	140,940
Outros	0,470	3,450	2,980

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,544	16,149
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	1,447
Índice Preço/Vendas	0,791	1,018
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,276	8,250
Retorno com dividendos	5,064	5,714
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,977

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	82,484	77,659
Não alocado	-73,868	45,494
Derivativo	16,624	87,986
Securitizado	60,170	16,224
Corporativo	15,128	28,466
Municipal	0,129	0,443

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,003

Nº de participações vendidas: 394

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	15,74	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	8,43	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	7,56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	5,47	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	5,07	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,97	100,380	-0,43%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,94	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures June25	GB00H6D17046	2,82	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	2,57	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2,48	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Inc EUR H	84,4B	2,50	3,24	2,22
IE00BQQ1J892	84,36B	3,73	3,89	1,17
IE00BQQ1HQ34	84,36B	3,72	3,87	1,17
Income Fund E Acc EUR Hedged	84,36B	3,94	4,31	1,57
Income Fund E Inc EUR Hedged	84,36B	3,93	4,30	1,57

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,19	-0,25	-0,26%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	304,55	-2,65	-0,86%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.701,00	+392,00	+5,36%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,79	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5850	+0,0414	+0,75%
EUR/BRL	6,4893	+0,0543	+0,84%
EUR/Dólar	1,1625	+0,0032	+0,28%
Dólar/JPY	148,83	+0,24	+0,16%
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GBP/BRL	7,4862	+0,0495	+0,67%
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