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Pimco Gis Global Bond Ex-us Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00005XM5)

Irlanda

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 867,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XYV36

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005XM5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P00005XM5). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,560	0,710	0,150
Título	153,760	261,230	107,470
Outros	0,160	2,360	2,200

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,267	15,106
Índice Preço/Valor Contábil	1,680	1,381
Índice Preço/Vendas	0,649	0,962
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,625	7,833
Retorno com dividendos	5,529	6,672
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,248

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	103,208	80,873
Não alocado	-63,815	47,129
Derivativo	16,502	85,031
Securitizado	31,139	16,313
Corporativo	12,842	29,125
Municipal	0,118	0,456

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 932

Nº de participações vendidas: 317

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	8,13	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	7,61	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,11	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742691QB9	3,57	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,38	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742731QC1	3,38	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	2,74	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,43	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	2,33	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,33	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	83,25B	2,26	2,17	1,00
IE00BQQ1HQ34	83,25B	2,36	2,19	1,01
Income Fund E Acc EUR Hedged	83,25B	2,46	2,60	1,41
Income Fund E Inc EUR Hedged	83,25B	2,51	2,60	1,42
Income Fund Institutional Acc EUR H	83,25B	2,74	3,52	2,32

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.966,3	-4,1	-0,07%
US 30	42.497,5	-22,1	-0,05%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.285,0	-35,0	-0,03%
Índice Dólar	99,225	+0,066	+0,07%

Petróleo Brent	65,43	-0,20	-0,30%
Petróleo WTI	63,21	-0,20	-0,32%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,25	-1,75	-0,17%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.386,10	+9,00	+0,27%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1370	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	144,07	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3517	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,6266	+0,0056	+0,07%
CAD/BRL	4,1090	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
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Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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Caixabank Renta F.	0,48	0,00	0,13%
Hanwha 100year-ol.	946,800	+0,700	+0,07%
Parvest Equity In.	158,530	-0,520	-0,33%
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