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Pimco Gis Global Bond Ex-us Fund Investor Usd Accumulation (0P00005XM4)

Irlanda

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24,730 -0,010 -0,04%

27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 972,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0ZNSM12

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005XM4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P00005XM4). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	175,910	316,850	140,940
Outros	0,470	3,450	2,980

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,544	15,769
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	7,960
Índice Preço/Vendas	0,791	1,550
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,276	8,978
Retorno com dividendos	5,064	5,416
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,073

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	82,484	77,042
Não alocado	-73,868	59,741
Derivativo	16,624	107,764
Securitizado	60,170	21,890
Corporativo	15,128	28,065
Municipal	0,129	0,368

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,003

Nº de participações vendidas: 394

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	15,74	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	8,43	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	7,56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	5,47	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	5,07	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,97	100,950	-0,31%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,94	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures June25	GB00H6D17046	2,82	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	2,57	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2,48	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	95,82B	3,02	4,94	3,68
Income Fund E Acc USD	95,82B	2,83	4,53	3,26
Income Fund E Inc USD	95,82B	2,86	4,51	3,27
Income Fund Institutional Acc USD	95,82B	3,26	5,47	4,21
Income Fund Institutional Inc USD	95,82B	3,24	5,46	4,20

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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