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Pimco Gis Global Bond Ex-us Fund Investor Usd Accumulation (0P00005XM4)

Irlanda

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26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 885,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0ZNSM12

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005XM4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P00005XM4). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	159,880	301,030	141,150

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,544	16,274
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	8,021
Índice Preço/Vendas	0,791	1,679
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,276	10,011
Retorno com dividendos	5,064	4,598
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,793

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	79,569	86,109
Não alocado	-58,107	51,941
Derivativo	7,792	75,672
Securitizado	56,275	21,652
Corporativo	15,648	27,876
Municipal	0,136	0,439

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 977

Nº de participações vendidas: 369

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	14,76	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 25	DE000F1NGF38	10,24	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	7,91	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	6,59	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	6,29	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	5,10	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3,76	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25	-	3,53	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	3,21	100,340	-0,07%
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept25	GB00H6D17376	2,53	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	105,55B	6,71	6,71	4,17
Income Fund E Acc USD	105,55B	6,46	6,28	3,76
Income Fund E Inc USD	105,55B	6,46	6,25	3,76
Income Fund Institutional Acc USD	105,55B	7,07	7,23	4,69
Income Fund Institutional Inc USD	105,55B	7,05	7,22	4,69

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.665,5	+21,8	+0,33%
US 30	46.394,7	+147,4	+0,32%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	112.425,0	+2.655,0	+2,42%
Índice Dólar	97,602	-0,222	-0,23%

Petróleo Brent	68,84	-0,38	-0,55%
Petróleo WTI	65,29	-0,43	-0,65%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.010,75	-3,00	-0,30%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.839,17	+30,17	+0,79%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2775	+0,0250	+0,40%
EUR/Dólar	1,1729	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	148,80	-0,71	-0,47%
GBP/Dólar	1,3441	+0,0036	+0,27%
GBP/BRL	7,1905	+0,0220	+0,31%
CAD/BRL	3,8391	+0,0069	+0,18%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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BMO_pq	24,99	0,00	0,00%
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