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Pimco Gis Global Bond Ex-us Fund Investor Usd Accumulation (0P00005XM4)

Irlanda

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 986,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0ZNSM12

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005XM4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P00005XM4). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	175,910	316,850	140,940
Outros	0,470	3,450	2,980

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,544	15,335
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	7,937
Índice Preço/Vendas	0,791	1,492
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,276	8,869
Retorno com dividendos	5,064	5,466
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,558

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	82,484	79,178
Não alocado	-73,868	60,068
Derivativo	16,624	103,526
Securitizado	60,170	21,737
Corporativo	15,128	28,475
Municipal	0,129	0,350

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,003

Nº de participações vendidas: 394

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	15,74	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	8,43	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	7,56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	5,47	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	5,07	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,97	100,810	-0,63%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,94	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures June25	GB00H6D17046	2,82	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	2,57	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2,48	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	94,64B	3,02	4,94	3,68
Income Fund E Acc USD	94,64B	2,83	4,53	3,26
Income Fund E Inc USD	94,64B	2,86	4,51	3,27
Income Fund Institutional Acc USD	94,64B	3,26	5,47	4,21
Income Fund Institutional Inc USD	94,64B	3,24	5,46	4,20

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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