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Ifsl Marlborough Global Bond Fund Class P Acc (0P0000XT8J)

Londres

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24/10 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 94,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Marlborough Fund Managers Limited

ISIN: GB00B6ZDFJ91

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XT8J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marlborough Global Bond Fund Class P Acc (0P0000XT8J). Nossos dados do Marlborough Global Bond Fund Class P Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,75	3,75	0,00
Título	96,25	96,25	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,08	66,87
Corporativo	20,01	24,19
Não alocado	3,75	22,18
Securitizado	0,17	11,94

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3.25%	-	6,88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRD01	6,82	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,94	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	5,82	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	4,70	96,040	-0,32%
Treasury Corporation of Victoria	AU3SG0002579	4,38	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BT7HZZ68	4,36	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,68	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	3,36	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,16	-	-

Principais fundos de títulos por Marlborough Investment Management Ltd.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Global Bond Fund Class P Inc		94,34M	-0,35	2,04	2,81
	Fixed Interest Fund Class P Inc		19,91M	6,22	11,70	5,09

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Índice Dólar	98,750	+0,020	+0,02%

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