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Ifsl Marlborough Global Bond Fund Class P Acc (0P0000XT8J)

Londres

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14/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 99,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Marlborough Fund Managers Limited

ISIN: GB00B6ZDFJ91

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XT8J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marlborough Global Bond Fund Class P Acc (0P0000XT8J). Nossos dados do Marlborough Global Bond Fund Class P Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,67	9,67	0,00
Título	90,33	90,33	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,14	65,53
Corporativo	24,02	25,91
Não alocado	9,67	24,83
Securitizado	0,18	12,25

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3.25%	-	6,51	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	5,52	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	5,31	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	4,41	95,550	+0,01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,50	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BSQNRD01	3,23	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	3,15	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,99	-	-
Treasury Corporation of Victoria	AU3SG0002579	2,97	-	-
United States Treasury Notes	-	2,67	-	-

Principais fundos de títulos por Marlborough Investment Management Ltd.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Global Bond Fund Class P Inc		99,9M	-0,87	0,86	2,81
	Fixed Interest Fund Class P Inc		19,96M	4,65	8,79	4,78

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US 30	45.018,9	+107,6	+0,24%
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Bitcoin Futuro	117.520,0	-875,0	-0,74%
Índice Dólar	97,702	-0,401	-0,41%

Petróleo Brent	66,21	-0,63	-0,94%
Petróleo WTI	63,21	-0,75	-1,17%
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Açúcar NY nº11	16,45	-0,13	-0,78%

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EUR/BRL	6,3131	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1703	+0,0054	+0,46%
Dólar/JPY	147,14	-0,69	-0,47%
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GBP/BRL	7,3133	-0,0144	-0,20%
CAD/BRL	3,9052	-0,0146	-0,37%

Petrobras PN	30,01	-0,17	-0,56%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
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IRB Brasil ON	47,13	+0,72	+1,55%
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Fidelity Advisor .	38,11	+0,14	+0,37%
Fullgoal CSI Batt.	0,557	+0,019	+3,53%