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Ifsl Marlborough Global Bond Fund Class P Acc (0P0000XT8J)

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24/07 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Marlborough Fund Managers Limited

ISIN: GB00B6ZDFJ91

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XT8J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marlborough Global Bond Fund Class P Acc (0P0000XT8J). Nossos dados do Marlborough Global Bond Fund Class P Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,22	9,22	0,00
Título	90,78	90,78	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,02	64,43
Corporativo	23,59	25,61
Não alocado	9,22	25,80
Securitizado	0,17	12,50

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3.25%	-	6,28	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	5,69	-	-
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	5,53	100,670	-0,11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	5,23	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	4,27	95,490	-0,29%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,45	-	-
Sweden (Kingdom Of) 2.25%	SE0021308541	3,25	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	3,06	-	-
Treasury Corporation of Victoria	AU3SG0002579	2,86	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2,82	-	-

Principais fundos de títulos por Marlborough Investment Management Ltd.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Global Bond Fund Class P Inc		102,34M	-1,91	1,28	2,75
	Fixed Interest Fund Class P Inc		20,29M	3,71	10,24	4,81

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US 30	44.752,3	+58,2	+0,13%
S&P 500 VIX	15,04	-0,35	-2,27%
Bitcoin Futuro	116.680,0	-3.295,0	-2,75%
Índice Dólar	97,482	+0,358	+0,37%

Petróleo Brent	68,66	-0,52	-0,75%
Petróleo WTI	65,43	-0,60	-0,91%
Café Contrato C	297,92	-6,93	-2,27%
Soja Chicago	998,00	-5,00	-0,50%
Cacau NY	8.287,50	+163,50	+2,01%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5560	+0,0350	+0,63%
EUR/BRL	6,5147	+0,0296	+0,46%
EUR/Dólar	1,1735	-0,0014	-0,12%
Dólar/JPY	147,75	+0,74	+0,50%
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GBP/BRL	7,4582	+0,0008	+0,01%
CAD/BRL	4,0525	+0,0037	+0,09%

Petrobras PN	32,03	+0,09	+0,28%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,03	-0,99%
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IRB Brasil ON	44,55	-0,15	-0,34%
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Weg ON	36,05	-0,18	-0,50%

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