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Ifsl Marlborough Global Bond Fund Class P Acc (0P0000XT8J)

Londres

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25/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 169,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Marlborough Fund Managers Limited

ISIN: GB00B6ZDFJ91

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XT8J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Marlborough Global Bond Fund Class P Acc (0P0000XT8J). Nossos dados do Marlborough Global Bond Fund Class P Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,94	9,94
Título	89,93	89,93
Preferenciais	0,13	0,13

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	62,80	24,89
Governo	27,10	74,49
Não alocado	9,94	26,84
Securitizado	0,16	13,26

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 189

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,57	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2,36	-	-
United States Treasury Bonds 3.25%	-	2,28	-	-
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	2,13	86,050	-0,53%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	1,95	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1,54	103,223	+0,14%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1,49	98,970	-0,46%
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	1,44	83,15	-0,24%
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	1,37	91,040	-0,35%

Principais fundos de títulos por Marlborough Investment Management Ltd.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Global Bond Fund Class P Inc		169,98M	-1,55	-1,07	3,11
	Fixed Interest Fund Class P Inc		23,61M	1,80	2,22	4,19

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