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Edmond De Rothschild Fund - Strategic Emerging A Usd (0P000172RJ)

Luxemburgo

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25/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103293939

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172RJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging A-USD (0P000172RJ). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging A-USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,780	5,120	1,340
Ações	96,210	96,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,288	13,081
Índice Preço/Valor Contábil	1,849	1,969
Índice Preço/Vendas	1,895	1,730
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,941	7,604
Retorno com dividendos	2,758	3,081
Crescimento de lucros em 5 anos	9,102	10,652

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,000	24,083
Consumo Cíclico	24,580	15,937
Tecnologia	19,160	23,123
Serviços de Comunicação	10,670	10,326
Consumo Não-Cíclico	5,620	6,204
Industriais	4,980	6,825
Utilidades	2,730	2,211
Energia	2,260	3,544
Imóveis	1,950	2,553
Materiais Básicos	1,040	4,569

Alocação Regional

Ações

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,26	555,50	+0,91%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,36	1.145,00	0,00%
Alibaba	KYG017191142	4,43	120.60	+2.20%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,41	70.400	+6,83%
BYD Co.	CNE100000296	3,27	128,10	-1,16%
HDFC Bank	INE040A01034	3,25	2,008.50	+0.19%
MediaTek	TW0002454006	2,89	1.430,00	0,00%
ICICI Bank	INE090A01021	2,63	1.488,40	+0,77%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	2,49	34,96	-0,71%
PDD Holdings DRC	US7223041028	2,44	119,28	+0,70%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,5B	7,83	13,06	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	335,14M	-2,44	-1,83	1,94
Melchior Selected Trust European Ou	239,93M	21,41	13,07	6,72
Base Investments Flexible Low Risku	243,73M	5,63	8,20	4,62
EdR Fund US Value N USD	213,65M	0,05	2,67	-

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Ibovespa	133.003	-521	-0,39%
Ibovespa Futuros	133.715	-465	-0,35%
US 500	6.393,8	+5,2	+0,08%
US 30	44.825,0	-76,9	-0,17%
S&P 500 VIX	15,44	+0,51	+3,42%
Bitcoin Futuro	119.325,0	-280,0	-0,23%
Índice Dólar	98,117	+0,718	+0,74%

Petróleo Brent	69,32	+1,66	+2,45%
Petróleo WTI	66,82	+1,66	+2,55%
Café Contrato C	302,33	+4,78	+1,61%
Soja Chicago	992,75	-8,25	-0,82%
Cacau NY	8.270,00	-59,00	-0,71%
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Açúcar NY nº11	16,35	+0,06	+0,37%

Dólar/BRL	5,6015	+0,0387	+0,70%
EUR/BRL	6,5147	-0,0177	-0,27%
EUR/Dólar	1,1629	-0,0113	-0,96%
Dólar/JPY	148,29	+0,62	+0,42%
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GBP/BRL	7,5194	+0,0501	+0,67%
CAD/BRL	4,0833	+0,0231	+0,57%

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IRB Brasil ON	44,86	+0,26	+0,58%
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Robeco Global Cre.	88,020	+0,100	+0,11%