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Edmond De Rothschild Fund - Strategic Emerging A Usd (0P000172RJ)

Luxemburgo

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30/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103293939

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172RJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging A-USD (0P000172RJ). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging A-USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,780	5,120	1,340
Ações	96,210	96,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,288	12,657
Índice Preço/Valor Contábil	1,849	1,908
Índice Preço/Vendas	1,895	1,705
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,941	7,361
Retorno com dividendos	2,758	3,037
Crescimento de lucros em 5 anos	9,102	10,927

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,000	24,025
Consumo Cíclico	24,580	16,291
Tecnologia	19,160	22,569
Serviços de Comunicação	10,670	10,336
Consumo Não-Cíclico	5,620	6,373
Industriais	4,980	6,755
Utilidades	2,730	2,283
Energia	2,260	3,572
Imóveis	1,950	2,567
Materiais Básicos	1,040	4,543

Alocação Regional

Ações

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,26	498,80	-0,54%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,36	1,085.00	+0.00%
Alibaba	KYG017191142	4,43	106,80	-2,38%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,41	62.500	+2,80%
BYD Co.	CNE100000296	3,27	123,30	+0,82%
HDFC Bank	INE040A01034	3,25	1.986,00	-1,30%
MediaTek	TW0002454006	2,89	1.275,00	+0,00%
ICICI Bank	INE090A01021	2,63	1,427.80	-0.29%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	2,49	36,80	-0,81%
PDD Holdings DRC	US7223041028	2,44	103,97	-1,44%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,43B	7,83	13,06	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	315,03M	-2,44	-1,83	1,94
Melchior Selected Trust European Ou	246,85M	19,16	8,30	6,32
Base Investments Flexible Low Risku	239,82M	3,71	6,60	4,30
EdR Fund US Value N USD	213,75M	0,05	2,67	-

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Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
US 500	6.226,3	-1,1	-0,02%
US 30	44.480,7	-3,7	-0,01%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	109.497,5	-322,5	-0,29%
Índice Dólar	96,390	-0,052	-0,05%

Petróleo Brent	68,49	-0,63	-0,91%
Petróleo WTI	66,86	-0,59	-0,87%
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Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
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EUR/Dólar	1,1805	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	143,55	-0,13	-0,09%
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CAD/BRL	3,9935	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Compass Investmen.	1,517	+0,002	+0,11%
Goldman Sachs Equ.	23,18	-0,05	-0,22%
SONOSSO FUNDO DE .	50,526	+0,646	+1,30%
Fondo Banorte Ixe.	19,380	+0,004	+0,02%