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Edmond De Rothschild Fund - Strategic Emerging A Usd (0P000172RJ)

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30/06 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 48,59M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
ISIN:  LU1103293939 
Classe de Ativo:  Ações
Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging A-USD 140,160 -0,830 -0,59%

Holdings 0P000172RJ

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging A-USD (0P000172RJ). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging A-USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 3,780 5,120 1,340
Ações 96,210 96,210 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 13,288 12,657
Índice Preço/Valor Contábil 1,849 1,908
Índice Preço/Vendas 1,895 1,705
Índice Preço/Fluxo de Caixa 7,941 7,361
Retorno com dividendos 2,758 3,037
Crescimento de lucros em 5 anos 9,102 10,927

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 27,000 24,025
Consumo Cíclico 24,580 16,291
Tecnologia 19,160 22,569
Serviços de Comunicação 10,670 10,336
Consumo Não-Cíclico 5,620 6,373
Industriais 4,980 6,755
Utilidades 2,730 2,283
Energia 2,260 3,572
Imóveis 1,950 2,567
Materiais Básicos 1,040 4,543

Alocação Regional

  • América Latina
  • Ásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 10

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Tencent Holdings KYG875721634 8,26 498,80 -0,54%
  Taiwan Semicon TW0002330008 7,36 1,085.00 +0.00%
  Alibaba KYG017191142 4,43 106,80 -2,38%
  Samsung Electronics Co KR7005930003 4,41 62.500 +2,80%
  BYD Co. CNE100000296 3,27 123,30 +0,82%
  HDFC Bank INE040A01034 3,25 1.986,00 -1,30%
  MediaTek TW0002454006 2,89 1.275,00 +0,00%
  ICICI Bank INE090A01021 2,63 1,427.80 -0.29%
  Itaú Unibanco PN BRITUBACNPR1 2,49 36,80 -0,81%
  PDD Holdings DRC US7223041028 2,44 103,97 -1,44%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  EdR Fund Big Data I USD 2,43B 7,83 13,06 -
  EdR Fund Glbl Healthcare A USD 315,03M -2,44 -1,83 1,94
  Melchior Selected Trust European Ou 246,85M 19,16 8,30 6,32
  Base Investments Flexible Low Risku 239,82M 3,71 6,60 4,30
  EdR Fund US Value N USD 213,75M 0,05 2,67 -
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