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Edmond De Rothschild Fund - Strategic Emerging A Usd (0P000172RJ)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103293939

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172RJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging A-USD (0P000172RJ). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging A-USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,780	5,120	1,340
Ações	96,210	96,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,288	12,684
Índice Preço/Valor Contábil	1,849	1,870
Índice Preço/Vendas	1,895	1,681
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,941	7,103
Retorno com dividendos	2,758	3,004
Crescimento de lucros em 5 anos	9,102	11,505

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,000	23,778
Consumo Cíclico	24,580	16,480
Tecnologia	19,160	22,417
Serviços de Comunicação	10,670	10,464
Consumo Não-Cíclico	5,620	6,430
Industriais	4,980	6,676
Utilidades	2,730	2,284
Energia	2,260	3,655
Imóveis	1,950	2,587
Materiais Básicos	1,040	4,582

Alocação Regional

Ações

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,26	504,00	+1,12%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,36	967,00	0,00%
Alibaba	KYG017191142	4,43	113,80	+0,53%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,41	56.800	+1,07%
BYD Co.	CNE100000296	3,27	390,40	+1,30%
HDFC Bank	INE040A01034	3,25	1.932,10	-0,66%
MediaTek	TW0002454006	2,89	1.260,00	0,00%
ICICI Bank	INE090A01021	2,63	1.450,50	+0,33%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	2,49	37.15	-0.69%
PDD Holdings DRC	US7223041028	2,44	96,44	-0,07%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,41B	3,06	11,35	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	327,24M	-0,84	-1,30	2,53
Melchior Selected Trust European Ou	265,48M	10,86	4,75	5,61
Base Investments Flexible Low Risku	228,8M	3,57	6,56	4,34
EdR Fund US Value N USD	216,99M	-2,95	3,71	-

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.916,6	-19,3	-0,33%
US 30	42.162,5	-143,0	-0,34%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.117,5	+630,0	+0,60%
Índice Dólar	98,777	+0,142	+0,14%

Petróleo Brent	65,04	+0,41	+0,63%
Petróleo WTI	63,00	+0,48	+0,77%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,63	+0,13	+0,01%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.392,37	-4,83	-0,14%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1427	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	143,06	+0,34	+0,24%
GBP/Dólar	1,3524	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,6730	-0,0083	-0,11%
CAD/BRL	4,1336	-0,0054	-0,13%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Democratic Large .	37,20	+0,17	+0,46%
Mercer Investment.			%
RBC Funds (Lux) G.	88,933	+0,390	+0,44%
BRADESCO FICFI MU.	5,601	+0,002	+0,04%