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Edmond De Rothschild Fund - Strategic Emerging B Eur (0P000172RK)

Luxemburgo

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15/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103294234

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172RK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging B-EUR (0P000172RK). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging B-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,780	5,120	1,340
Ações	96,210	96,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,288	12,765
Índice Preço/Valor Contábil	1,849	1,932
Índice Preço/Vendas	1,895	1,714
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,941	7,533
Retorno com dividendos	2,758	3,068
Crescimento de lucros em 5 anos	9,102	10,641

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,000	24,076
Consumo Cíclico	24,580	16,199
Tecnologia	19,160	22,730
Serviços de Comunicação	10,670	10,296
Consumo Não-Cíclico	5,620	6,305
Industriais	4,980	6,815
Utilidades	2,730	2,262
Energia	2,260	3,541
Imóveis	1,950	2,566
Materiais Básicos	1,040	4,541

Alocação Regional

Ações

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,26	517.00	+0.10%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,36	1.130,00	+1,80%
Alibaba	KYG017191142	4,43	112,50	-1,14%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,41	66.700	+3,09%
BYD Co.	CNE100000296	3,27	123,80	+1,06%
HDFC Bank	INE040A01034	3,25	1.986,90	-0,47%
MediaTek	TW0002454006	2,89	1.410,00	+1,08%
ICICI Bank	INE090A01021	2,63	1.418,70	-0,54%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	2,49	35,19	0,00%
PDD Holdings DRC	US7223041028	2,44	105,13	+0,07%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1781816530	2,45B	-1,72	13,08	-
EdR Fund Big Data N EUR	2,45B	-1,54	13,62	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,45B	-2,31	11,80	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,45B	-1,60	13,33	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,45B	-2,07	12,29	-

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Ibovespa Futuros	136.735	+235	+0,17%
US 500	6.271,6	+7,9	+0,13%
US 30	44.248,7	-6,1	-0,01%
S&P 500 VIX	17,12	-0,04	-0,23%
Bitcoin Futuro	118.020,0	-2.305,0	-1,92%
Índice Dólar	98,400	+0,325	+0,33%

Petróleo Brent	68,71	+0,19	+0,28%
Petróleo WTI	66,78	+0,40	+0,60%
Café Contrato C	307,60	-0,85	-0,28%
Soja Chicago	1.013,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.312,50	-326,50	-4,27%
Ouro	3.323,60	-35,50	-1,06%
Açúcar NY nº11	16,85	+0,29	+1,75%

Dólar/BRL	5,5875	+0,0192	+0,34%
EUR/BRL	6,4725	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1593	-0,0049	-0,42%
Dólar/JPY	148,55	+0,70	+0,47%
GBP/Dólar	1,3401	-0,0030	-0,22%
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ABN AMRO Multi-Ma.	168,647	+0,145	+0,09%
Edmond de Rothsch.	130,140	+2,050	+1,60%
PIMCO Funds: Glob.	8,990	+0,020	+0,22%