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Edmond De Rothschild Fund - Strategic Emerging B Eur (0P000172RK)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 48,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103294234

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172RK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging B-EUR (0P000172RK). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging B-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,780	5,120	1,340
Ações	96,210	96,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,288	12,684
Índice Preço/Valor Contábil	1,849	1,870
Índice Preço/Vendas	1,895	1,681
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,941	7,103
Retorno com dividendos	2,758	3,004
Crescimento de lucros em 5 anos	9,102	11,505

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,000	23,778
Consumo Cíclico	24,580	16,480
Tecnologia	19,160	22,417
Serviços de Comunicação	10,670	10,464
Consumo Não-Cíclico	5,620	6,430
Industriais	4,980	6,676
Utilidades	2,730	2,284
Energia	2,260	3,655
Imóveis	1,950	2,587
Materiais Básicos	1,040	4,582

Alocação Regional

Ações

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,26	510,00	-0,39%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,36	950,00	+0,42%
Alibaba	KYG017191142	4,43	117,50	+2,53%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,41	59.000	+2,08%
BYD Co.	CNE100000296	3,27	405,00	-0,30%
HDFC Bank	INE040A01034	3,25	1.954,60	+0,69%
MediaTek	TW0002454006	2,89	1.275,00	+1,19%
ICICI Bank	INE090A01021	2,63	1.436,80	+0,41%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	2,49	36,94	-0,24%
PDD Holdings DRC	US7223041028	2,44	99.65	+1.34%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data N EUR	2,4B	-5,86	8,96	-
EdR Fund Big Data R EUR	2,4B	-6,35	7,23	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,4B	-5,97	8,67	-
EdR Fund Big Data A EUR	2,4B	-6,23	7,69	-
LU1781816530	2,4B	-6,15	8,39	-

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.969,1	-1,7	-0,03%
US 30	42.422,0	-5,7	-0,01%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.692,5	+587,5	+0,56%
Índice Dólar	98,847	+0,117	+0,12%

Petróleo Brent	64,67	-0,19	-0,29%
Petróleo WTI	62,56	-0,29	-0,46%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
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Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

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EUR/Dólar	1,1411	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	143,05	+0,28	+0,20%
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Oasis General Equ.	12,056	+0,071	+0,59%
Nordea Kort Oblig.	1.025,038	+0,290	+0,03%
Psagot Focused Mo.	100,930	-0,000	0,00%
T. Rowe Price Ret.	25,91	+0,03	+0,12%
Comgest Growth In.	61,290	-0,340	-0,55%