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Edmond De Rothschild Fund - Strategic Emerging B Eur (0P000172RK)

Luxemburgo

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143,360 -0,080 -0,06%

25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103294234

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172RK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging B-EUR (0P000172RK). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging B-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,690	5,330	2,640
Ações	97,320	97,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,644	13,717
Índice Preço/Valor Contábil	2,083	1,972
Índice Preço/Vendas	1,972	1,767
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,174	7,702
Retorno com dividendos	2,747	3,113
Crescimento de lucros em 5 anos	8,572	10,670

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,070	23,831
Tecnologia	23,800	23,803
Consumo Cíclico	19,990	15,546
Serviços de Comunicação	10,280	10,390
Industriais	5,050	6,883
Consumo Não-Cíclico	4,180	5,898
Imóveis	2,490	2,543
Energia	2,410	3,566
Utilidades	1,660	2,173
Saúde	1,050	3,752
Materiais Básicos	1,030	4,807

Alocação Regional

Ações

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,76	1,320.00	-1.49%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,56	644,00	-0,92%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,48	83.300	-3,25%
Alibaba	KYG017191142	4,26	166,50	-3,20%
HDFC Bank	INE040A01034	3,51	945,05	-0,51%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	3,09	38,66	+0,47%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	2,81	70.52	+3.01%
Lojas Renner ON	BRLRENACNOR1	2,77	15,81	+0,57%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2,58	45,68	+0,53%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,54	54,65	-8,07%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data N EUR	2,57B	2,30	13,60	14,13
EdR Fund Big Data R EUR	2,57B	1,23	11,64	-
EdR Fund Big Data I EUR	2,57B	2,21	13,18	13,37
EdR Fund Big Data A EUR	2,57B	1,56	12,13	12,38
LU1781816530	2,57B	2,05	12,90	-

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Ibovespa Futuros	146.135	-260	-0,18%
US 500	6.640,6	+35,8	+0,54%
US 30	46.320,4	+373,1	+0,81%
S&P 500 VIX	15,64	-1,10	-6,57%
Bitcoin Futuro	109.200,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,870	-0,345	-0,35%

Petróleo Brent	69,97	+0,55	+0,79%
Petróleo WTI	65,66	+0,68	+1,05%
Café Contrato C	378,20	+6,85	+1,84%
Soja Chicago	1.012,38	+0,38	+0,04%
Cacau NY	6.928,50	+3,50	+0,05%
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Açúcar NY nº11	15,83	+0,07	+0,44%

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EUR/BRL	6,2461	-0,0117	-0,19%
EUR/Dólar	1,1697	+0,0031	+0,27%
Dólar/JPY	149,52	-0,33	-0,22%
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