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Ct (lux) - Global Emerging Market Short-term Bonds Class Deh Eur (0P0000182B)

Luxemburgo

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01/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0198724758

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000182B - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000182B. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ct (lux) - Global Emerging Market Short-term Bonds Class Deh Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.07.2025	12,002	12,002	12,002	12,002	0,14%
30.06.2025	11,985	11,985	11,985	11,985	0,14%
27.06.2025	11,969	11,969	11,970	11,969	-0,02%
26.06.2025	11,970	11,970	11,970	11,970	0,09%
25.06.2025	11,959	11,959	11,959	11,949	0,08%
24.06.2025	11,949	11,949	11,949	11,949	0,34%
20.06.2025	11,909	11,909	11,909	11,909	0,03%
19.06.2025	11,906	11,906	11,913	11,906	-0,06%
18.06.2025	11,913	11,913	11,913	11,913	-0,01%
17.06.2025	11,914	11,914	11,914	11,914	0,06%
16.06.2025	11,907	11,907	11,907	11,907	-0,11%
13.06.2025	11,919	11,919	11,919	11,919	-0,12%
12.06.2025	11,933	11,933	11,938	11,933	-0,03%
11.06.2025	11,938	11,938	11,938	11,913	0,20%
10.06.2025	11,913	11,913	11,913	11,913	0,21%
06.06.2025	11,889	11,889	11,889	11,889	-0,08%
05.06.2025	11,898	11,898	11,905	11,898	-0,06%
04.06.2025	11,905	11,905	11,905	11,905	0,21%
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02.06.2025	11,866	11,866	11,866	11,866	0,03%

Alta: 12,002

Baixa: 11,866

Diferença: 0,135

Média: 11,926

Var%: 1,171

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