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Edmond De Rothschild Fund - Strategic Emerging R Usd (0P000172RR)

Luxemburgo

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01/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103296106

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000172RR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging R-USD (0P000172RR). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Global Emerging R-USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,690	5,330	2,640
Ações	97,320	97,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,644	13,458
Índice Preço/Valor Contábil	2,083	1,979
Índice Preço/Vendas	1,972	1,755
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,174	7,679
Retorno com dividendos	2,747	3,072
Crescimento de lucros em 5 anos	8,572	10,598

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,070	23,954
Tecnologia	23,800	23,825
Consumo Cíclico	19,990	15,542
Serviços de Comunicação	10,280	10,300
Industriais	5,050	6,793
Consumo Não-Cíclico	4,180	5,999
Imóveis	2,490	2,544
Energia	2,410	3,530
Utilidades	1,660	2,162
Saúde	1,050	3,661
Materiais Básicos	1,030	4,699

Alocação Regional

Ações

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,76	1.165,00	+0,43%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,56	600,50	-0,74%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,48	69.100	+2,22%
Alibaba	KYG017191142	4,26	134.70	-1.75%
HDFC Bank	INE040A01034	3,51	944,50	-0,64%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	3,09	38,78	+0,81%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	2,81	69,46	-0,94%
Lojas Renner ON	BRLRENACNOR1	2,77	16,24	-0,12%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2,58	48.16	+2.38%
Xiaomi	KYG9830T1067	2,54	55,85	+3,43%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,51B	12,63	16,69	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	327,96M	0,85	-1,22	2,13
Base Investments Flexible Low Risku	255,21M	5,49	7,53	4,48
Melchior Selected Trust European Ou	110,67M	19,69	10,11	6,12
Atlantas Sicav American One	242,29M	6,86	13,29	11,45

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Ibovespa	141.283	-139	-0,10%
Ibovespa Futuros	143.561	-322	-0,22%
US 500	6.417,6	-42,7	-0,66%
US 30	45.297,0	-247,9	-0,54%
S&P 500 VIX	17,71	+1,59	+9,86%
Bitcoin Futuro	110.900,0	+1.455,0	+1,33%
Índice Dólar	98,362	+0,672	+0,69%

Petróleo Brent	69,40	+1,25	+1,83%
Petróleo WTI	65,90	+1,89	+2,95%
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Soja Chicago	1.045,88	-8,12	-0,77%
Cacau NY	7.637,00	-73,00	-0,95%
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Açúcar NY nº11	16,42	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,4403	+0,0099	+0,18%
EUR/BRL	6,3331	-0,0363	-0,57%
EUR/Dólar	1,1628	-0,0081	-0,69%
Dólar/JPY	148,66	+1,46	+0,99%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
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GWL Core B G P PS.	24,636	+0,027	+0,11%
Tata AIA Life - F.	111,415	+1,583	+1,44%
APU	950,32	-1,71	-0,18%
Vanguard Instl Tr.	23,75	-0,02	-0,08%
Thornburg Develop.	23,11	-0,11	-0,47%
MLC MKey TAP - Au.	69,341	-0,367	-0,53%