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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,600 | 0,810 | 0,210 |
Ações | 98,040 | 98,040 | 0,000 |
Título | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Outros | 1,320 | 1,390 | 0,070 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 13,936 | 11,991 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,914 | 1,568 |
Índice Preço/Vendas | 2,077 | 1,928 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 19,612 | 12,215 |
Retorno com dividendos | 2,388 | 2,988 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,573 | 9,789 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 98,390 | 93,931 |
Industriais | 1,090 | 2,334 |
Imóveis | 0,520 | 0,851 |
Nº de participações compradas: 445
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan | US46625H1005 | 8,31 | 236.20 | +4.00% | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 7,49 | 524,11 | +1,61% | |
Visa A | US92826C8394 | 4,22 | 333,40 | +2,71% | |
Wells Fargo&Co | US9497461015 | 3,74 | 62,51 | -0,95% | |
Mastercard | US57636Q1040 | 3,14 | 509.75 | +2.08% | |
Morgan Stanley | US6174464486 | 2,98 | 108.12 | +1.44% | |
Allianz | DE0008404005 | 2,92 | 328,00 | -0,30% | |
Interactive Brokers | US45841N1072 | 2,85 | 171,35 | +4,28% | |
Arthur J Gallagher | US3635761097 | 2,50 | 334,02 | +2,55% | |
Munchener Ruck | DE0008430026 | 2,38 | 558,20 | +0,36% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Technology Fund A DIST GBP | 33,68M | 18,73 | 11,59 | 20,94 | ||
Global Technology Fund W Acc GBP | 1,29B | 4,55 | 16,08 | 22,31 | ||
Global Multi Asset Income Fund I Ag | 16,16M | 2,18 | 2,23 | 5,29 | ||
EM Fund W Acc GBP | 19,57M | 2,15 | -4,57 | 4,92 | ||
European Dynamic Growth Fund W Acc | 17,19M | 8,00 | 4,22 | 9,93 |
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