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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,290 | 1,990 | 0,700 |
Ações | 97,450 | 97,450 | 0,000 |
Título | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Outros | 1,160 | 1,160 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 13,345 | 11,322 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,861 | 1,533 |
Índice Preço/Vendas | 2,259 | 1,885 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 19,366 | 11,884 |
Retorno com dividendos | 2,543 | 3,104 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,015 | 10,075 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 97,630 | 93,404 |
Industriais | 1,770 | 2,540 |
Imóveis | 0,600 | 1,059 |
Nº de participações compradas: 421
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan | US46625H1005 | 7,65 | 241,17 | -0,81% | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 7,26 | 456,51 | -0,56% | |
Visa A | US92826C8394 | 4,21 | 318,66 | -0,70% | |
Wells Fargo&Co | US9497461015 | 3,84 | 71,11 | -0,91% | |
Mastercard | US57636Q1040 | 2,90 | 532,20 | -0,74% | |
Interactive Brokers | US45841N1072 | 2,84 | 179,00 | -1,17% | |
Morgan Stanley | US6174464486 | 2,81 | 126.76 | -0.99% | |
Arthur J Gallagher | US3635761097 | 2,57 | 286,54 | -0,63% | |
Axa | FR0000120628 | 2,52 | 34,08 | +1,52% | |
PNC Financial | US6934751057 | 2,49 | 193,28 | -0,77% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Technology Fund A DIST GBP | 41,78M | 18,12 | 12,07 | 20,98 | ||
Global Technology Fund W Acc GBP | 1,56B | 19,08 | 13,01 | 21,95 | ||
Global Multi Asset Income Fund I Ag | 17,57M | 1,15 | -0,49 | 5,34 | ||
EM Fund W Acc GBP | 23,65M | 7,44 | -6,10 | 4,97 | ||
European Dynamic Growth Fund W Acc | 18,66M | 0,48 | 0,71 | 9,73 |
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