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| Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
|---|---|---|---|
| Não alocado | 5,150 | 42,680 | 37,530 |
| Ações | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
| Título | 94,320 | 94,320 | 0,000 |
| Conversíveis | 0,170 | 0,170 | 0,000 |
| Preferenciais | 0,270 | 0,270 | 0,000 |
| Indicadores | Valor | Categoria (média) |
|---|---|---|
| Relação P/L | 9,710 | 14,700 |
| Índice Preço/Valor Contábil | 0,734 | 360,445 |
| Índice Preço/Vendas | 0,507 | 0,985 |
| Índice Preço/Fluxo de Caixa | 2,252 | 8,191 |
| Retorno com dividendos | 50,845 | 12,437 |
| Crescimento de lucros em 5 anos | - | 11,777 |
| Nome | Peso % | Categoria (média) |
|---|---|---|
| Corporativo | 41,156 | 40,791 |
| Governo | 40,908 | 59,960 |
| Derivativo | -0,260 | 91,314 |
| Securitizado | 12,534 | 8,900 |
| Não alocado | 5,409 | 35,047 |
Nº de participações compradas: 390
Nº de participações vendidas: 13
| Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.625% | - | 7,09 | - | - | |
| United States Treasury Notes 4.125% | - | 5,11 | - | - | |
| United States Treasury Bills 0% | - | 4,32 | - | - | |
| Germany 2.2 15-Feb-2034 | DE000BU2Z023 | 3,77 | 97,350 | -0,01% | |
| South Africa (Republic of) 6.5% | ZAG000077488 | 1,52 | - | - | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000R8 | 1,27 | - | - | |
| Poland 1.75 25-Apr-2032 | PL0000113783 | 1,20 | 82,500 | -0,98% | |
| Indonésia a 15 anos | IDG000009804 | 1,20 | 6,440 | -0,05% | |
| United States Treasury Notes 0.625% | - | 1,04 | - | - | |
| United States Treasury Bonds 4% | - | 1,02 | - | - |
| Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Optimiser Fund Class Premier | 775,15M | 3,49 | -1,05 | 3,39 | ||
| Income Optimiser Fund Class A USUSD | 775,15M | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
| Income Optimiser Fund Class A USUSA | 775,15M | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
| Income Optimiser Fund Class X USUSD | 775,15M | 3,34 | -1,19 | 3,24 | ||
| US Core Plus Bond Fund Class Prem A | 194,02M | 1,36 | -3,51 | 1,70 |
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