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Pimco Gis Global Real Return Fund Institutional Eur (hedged) Income (0P00005XMX)

Irlanda

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18/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0V9TB92

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005XMX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re (0P00005XMX). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	118,910	318,660	199,750

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,087	17,406
Índice Preço/Valor Contábil	3,818	3,284
Índice Preço/Vendas	2,119	2,274
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,673	11,385
Retorno com dividendos	2,169	2,063
Crescimento de lucros em 5 anos	7,684	15,133

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	118,915	26,100
Governo	-51,291	92,492
Derivativo	0,617	98,642
Securitizado	35,318	15,084
Corporativo	0,414	3,175

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 502

Nº de participações vendidas: 119

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,68	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,38	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,42	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3,29	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	3,27	98,825	-0,03%
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,12	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,00	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	2,79	98,97	-0,38%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,61	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	2,59	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	72,15B	0,41	-2,20	-
IE00BQQ1HQ34	72,15B	0,47	-2,18	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	72,15B	0,61	-1,78	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	72,15B	0,54	-1,81	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	72,15B	0,90	-0,92	2,17

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US 30	38.775,5	-59,4	-0,15%
S&P 500 VIX	12,48	+0,18	+1,46%
Bitcoin Futuro	64.945,0	-40,0	-0,06%
Índice Dólar	104,860	-0,016	-0,02%

Petróleo Brent	85,27	-0,06	-0,07%
Petróleo WTI	80,64	-0,07	-0,09%
Café Contrato C	226,40	-0,90	-0,40%
Soja Chicago	1.172,75	+0,00	+0,00%
Cacau NY	9.300,00	+149,00	+1,63%
Ouro	2.342,70	-4,20	-0,18%
Açúcar NY nº11	18,90	-0,08	-0,42%

Dólar/BRL	5,4417	+0,0058	+0,11%
EUR/BRL	5,8453	+0,0102	+0,17%
EUR/Dólar	1,0744	+0,0006	+0,06%
Dólar/JPY	158,01	+0,16	+0,10%
GBP/Dólar	1,2717	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	6,9197	+0,0128	+0,19%
CAD/BRL	3,9678	+0,0066	+0,17%

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