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Cs Investment Funds 2 - Ubs (lux) Security Equity Fund K 1 Acc (0P000100VB)

Luxemburgo

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26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0971623524

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000100VB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Credit Suisse Lux Global Security Equity Fund IB U (0P000100VB). Nossos dados do Credit Suisse Lux Global Security Equity Fund IB U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,550	26,280	25,730
Ações	99,450	99,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,595	17,656
Índice Preço/Valor Contábil	4,983	2,669
Índice Preço/Vendas	3,205	1,978
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,804	11,242
Retorno com dividendos	0,601	2,170
Crescimento de lucros em 5 anos	10,311	10,886

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,450	21,753
Industriais	33,230	17,337
Saúde	24,730	13,130
Consumo Cíclico	3,980	10,686
Serviços Financeiros	1,620	13,412

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 71

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cloudflare	US18915M1071	3,23	212,71	-2,69%
Diploma	GB0001826634	2,94	5.305,00	+0,66%
IDEXX Labs	US45168D1046	2,93	632,83	+0,36%
Halma	GB0004052071	2,92	3.450,0	+1,77%
Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	2,86	61,78	+1,61%
Experian	GB00B19NLV48	2,84	3.722,0	+0,43%
Dorma Kaba Holding	CH0011795959	2,81	728,00	+0,97%
STERIS	IE00BFY8C754	2,72	247,26	+0,77%
Zscaler	US98980G1022	2,67	294,81	-0,71%
Cyberark Software	IL0011334468	2,66	482,94	-0,18%

Principais fundos de ações por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Security Equity Fund B USD	2,37B	13,43	15,99	11,46
CS Global Security Equity CB USD	2,37B	9,38	11,99	-
CS Lux Digital Health Equity IB	704,2M	-2,47	1,06	-
LU1683287707	704,2M	-2,38	1,13	-
LU1683285164	704,2M	-2,74	0,36	-

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Ibovespa	146.014	-323	-0,22%
Ibovespa Futuros	146.830	-480	-0,33%
US 500	6.658,9	-2,3	-0,03%
US 30	46.301,8	-14,3	-0,03%
S&P 500 VIX	16,29	+0,17	+1,05%
Bitcoin Futuro	113.657,0	-1.508,0	-1,31%
Índice Dólar	97,397	-0,187	-0,19%

Petróleo Brent	66,47	-0,62	-0,92%
Petróleo WTI	62,84	-0,61	-0,96%
Café Contrato C	374,40	+2,20	+0,59%
Soja Chicago	1.002,75	-7,25	-0,72%
Cacau NY	6.723,00	-275,00	-3,93%
Ouro	3.873,52	+18,32	+0,48%
Açúcar NY nº11	16,66	+0,21	+1,28%

Dólar/BRL	5,3190	-0,0026	-0,05%
EUR/BRL	6,2539	+0,0117	+0,19%
EUR/Dólar	1,1751	+0,0024	+0,20%
Dólar/JPY	147,76	-0,84	-0,57%
GBP/Dólar	1,3453	+0,0025	+0,19%
GBP/BRL	7,1590	+0,0148	+0,21%
CAD/BRL	3,8203	-0,0025	-0,07%

Petrobras PN	31,51	-0,30	-0,94%
Vale ON	57,24	-0,04	-0,07%
Casas Bahia ON	3,97	-0,20	-4,80%
Magazine Luiza ON	10,03	-0,59	-5,56%
IRB Brasil ON	48,13	+0,34	+0,71%
Oi ON	0,52	-0,01	-1,89%
Weg ON	36,34	-0,03	-0,08%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Credit Suisse Lux.	3.820,270	+27,080	+0,71%
L&G Multi-Strateg.	14,87	-0,07	-0,47%
CGPA2m	1.405,000	-55,000	-3,77%
BRAE	363,80	+1,75	+0,48%
RMC	1,155	+0,015	+1,32%
300611	26,25	+0,53	+2,06%
UBS DC Foreign Eq.	60.079,000	-18,000	-0,03%
ESPA Stock Techno.	252,400	+0,480	+0,19%