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AB SICAV I - Global Value Portfolio S1 Acc (0P000019RJ)

Luxemburgo

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04/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 495,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0206942384

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000019RJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP I - Global Value Portfolio S1 Acc (0P000019RJ). Nossos dados do AB FCP I - Global Value Portfolio S1 Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,064	13,192
Índice Preço/Valor Contábil	2,163	1,845
Índice Preço/Vendas	1,722	1,200
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,613	7,656
Retorno com dividendos	2,133	3,011
Crescimento de lucros em 5 anos	8,500	9,206

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,540	14,219
Industriais	17,060	12,355
Serviços Financeiros	14,890	18,749
Saúde	11,930	14,868
Consumo Cíclico	9,120	10,115
Serviços de Comunicação	7,780	8,201
Materiais Básicos	5,660	5,465
Imóveis	4,780	2,253
Energia	4,690	5,522
Consumo Não-Cíclico	4,560	9,481
Utilidades	1,970	4,401

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet C	US02079K1079	3,97	284,75	+2,41%
Taiwan Semiconductor	TW0002330008	3,32	1.505,00	0,00%
Shell	GB00BP6MXD84	3,13	32,58	+0,99%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,05	100.400	-0,20%
Microsoft	US5949181045	2,83	507,16	-1,39%
Oracle	US68389X1054	2,49	250.31	+0.86%
Bank of America	US0605051046	2,29	52,45	-2,04%
Airbus Group	NL0000235190	2,24	212,35	-0,23%
The Charles Schwab	US8085131055	2,20	93,68	-0,17%
Inditex	ES0148396007	2,15	47,940	+1,18%

Principais fundos de ações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
American Growth Portfolio S1 Acc	8,84B	12,87	26,22	16,71
American Growth Portfolio A Acu	8,84B	12,01	24,93	15,48
American Growth Portfolio I Acc	8,84B	12,68	25,93	16,41
American Growth Portfolio C Acu	8,84B	11,63	24,37	14,96
American Growth Portfolio AX USD Ac	8,84B	7,33	21,53	15,05

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Bitcoin Futuro	104.175,0	+110,0	+0,11%
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Dólar/JPY	153,90	-0,23	-0,15%
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