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Ab Sicav I - Global Value Portfolio S1 Acc (0P000019RJ)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 432,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0206942384

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000019RJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB FCP I - Global Value Portfolio S1 Acc (0P000019RJ). Nossos dados do AB FCP I - Global Value Portfolio S1 Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,908	13,126
Índice Preço/Valor Contábil	1,997	1,812
Índice Preço/Vendas	1,544	1,178
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,385	7,640
Retorno com dividendos	2,363	3,033
Crescimento de lucros em 5 anos	11,098	9,210

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,840	14,280
Industriais	16,690	12,314
Serviços Financeiros	14,520	18,779
Saúde	12,140	15,082
Consumo Cíclico	8,690	9,952
Serviços de Comunicação	8,380	8,044
Materiais Básicos	6,690	5,460
Energia	5,760	5,494
Consumo Não-Cíclico	3,200	9,733
Imóveis	3,140	2,244
Utilidades	1,960	4,449

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	3,60	250,05	+0,26%
Shell	GB00BP6MXD84	3,37	30,85	+0,19%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,10	1.175,00	-0,42%
Microsoft	US5949181045	2,90	522,04	+0,23%
Alphabet C	US02079K1079	2,63	202,09	+2,44%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,46	71.800	+1,84%
Melrose Industries	GB00BNGDN821	2,39	591,00	+1,72%
The Charles Schwab	US8085131055	2,28	97,08	+1,14%
Bank of America	US0605051046	2,23	46,01	+2,43%
Airbus Group	NL0000235190	2,18	176,22	-0,67%

Principais fundos de ações por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
American Growth Portfolio AX USD Ac	8,44B	7,33	21,53	15,05
American Growth Portfolio B Acu	8,44B	6,49	19,63	13,25
American Growth Portfolio BX USD Ac	8,44B	7,33	21,53	15,05
AB FCP I AmericanGrwthPf N USD Acc	8,44B	23,76	4,96	-
American Growth Portfolio C Acu	8,44B	8,19	16,52	13,71

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

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