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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class A Accumulating Shares (0P00000QXN)

Irlanda

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02/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 34,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B5LQMV64

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000QXN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Accum (0P00000QXN). Nossos dados do Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,360	7,610	5,250
Ações	64,830	65,230	0,400
Título	28,490	28,510	0,020
Preferenciais	1,070	1,070	0,000
Outros	3,250	3,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,314	17,027
Índice Preço/Valor Contábil	3,563	2,592
Índice Preço/Vendas	2,463	1,861
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,287	10,394
Retorno com dividendos	1,936	2,633
Crescimento de lucros em 5 anos	10,391	10,745

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,040	19,360
Saúde	16,670	12,200
Consumo Cíclico	12,730	9,689
Serviços Financeiros	10,330	16,165
Industriais	9,360	10,787
Serviços de Comunicação	9,120	6,671
Consumo Não-Cíclico	6,290	7,953
Materiais Básicos	5,060	4,223
Energia	2,890	4,705
Imóveis	2,150	7,154
Utilidades	1,370	3,327

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 185

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	3,05	166,62	+1,68%
Amazon.com	US0231351067	2,87	184,72	+3,20%
Microsoft	US5949181045	2,51	397.84	+0.73%
ASML Holding	NL0010273215	2,05	824,40	+1,60%
Medtronic	IE00BTN1Y115	2,01	80,92	+0,04%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	1,94	3.293,8	-0,06%
Meta Platforms	US30303M1027	1,92	441,84	+0,60%
Merck&Co	US58933Y1055	1,84	128,26	-0,42%
Equinor	NO0010096985	1,77	298,55	-0,22%
Amgen	US0311621009	1,73	278,39	+0,37%

Principais fundos de ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	1,11M	4,40	0,43	4,90
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	153,59M	4,46	0,68	5,19
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	5,64M	4,46	0,68	5,20
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	80,07M	4,46	0,68	5,17
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	1,83M	2,43	-0,09	4,19

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Casas Bahia ON	7,89	+1,04	+15,18%
Magazine Luiza ON	1,46	+0,10	+7,35%
IRB Brasil ON	43,75	+1,27	+2,99%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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