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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class F Accumulating Shares (0P0000XASV)

Irlanda

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153,073 -0,329 -0,21%

06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 394,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B7G98G18

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XASV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class F Accum (0P0000XASV). Nossos dados do Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class F Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,320	25,030	18,710
Ações	64,970	64,970	0,000
Título	23,400	23,410	0,010
Preferenciais	0,340	0,340	0,000
Outros	4,970	4,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,874	17,085
Índice Preço/Valor Contábil	5,171	2,758
Índice Preço/Vendas	3,721	1,987
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,245	11,023
Retorno com dividendos	1,425	2,528
Crescimento de lucros em 5 anos	10,256	10,087

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,750	19,860
Consumo Cíclico	17,450	9,932
Serviços Financeiros	16,010	18,276
Saúde	13,060	10,765
Industriais	9,340	11,276
Serviços de Comunicação	6,350	7,382
Materiais Básicos	5,100	3,625
Consumo Não-Cíclico	4,370	7,044
Imóveis	1,280	6,308
Energia	0,190	4,194
Utilidades	0,110	3,493

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 166

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock ICS USD Liquidity Prem Inc	IE00B44BQ083	5,16	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	4,88	-	-
Microsoft	US5949181045	3,90	470,38	+0,58%
Amazon.com	US0231351067	3,10	213,57	+2,72%
Apple	US0378331005	2,90	203,92	+1,64%
United States Treasury Bonds 5.375%	-	2,86	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,59	697,71	+1,91%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,57	320,95	-0,71%
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2,56	-	-
NVIDIA	US67066G1040	2,24	141,72	+1,24%

Principais fundos de ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	394,28M	-1,66	1,19	4,01
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	394,28M	-1,66	1,19	4,01
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	394,28M	1,36	5,16	4,86
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	394,28M	-1,54	3,48	4,58
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	394,28M	1,36	5,16	4,86

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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