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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class F Accumulating Shares (0P0000XASV)

Irlanda

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16/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 390,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B7G98G18

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XASV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class F Accum (0P0000XASV). Nossos dados do Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class F Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,810	20,980	17,170
Ações	69,430	69,430	0,000
Título	21,980	21,990	0,010
Preferenciais	0,310	0,310	0,000
Outros	4,470	4,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,715	17,463
Índice Preço/Valor Contábil	5,356	2,793
Índice Preço/Vendas	3,793	2,013
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,730	11,110
Retorno com dividendos	1,459	2,522
Crescimento de lucros em 5 anos	9,889	10,235

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,730	20,156
Consumo Cíclico	17,670	9,933
Serviços Financeiros	14,960	17,882
Saúde	13,850	10,814
Industriais	9,260	10,834
Serviços de Comunicação	6,650	7,435
Materiais Básicos	4,830	3,567
Consumo Não-Cíclico	3,530	6,848
Imóveis	1,210	6,897
Energia	0,200	4,447
Utilidades	0,110	3,438

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 165

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.5%	-	4,61	-	-
Microsoft	US5949181045	4,25	454,27	+0,25%
Amazon.com	US0231351067	3,59	205,59	+0,20%
Apple	US0378331005	2,99	211,26	-0,09%
Meta Platforms	US30303M1027	2,78	640,34	-0,55%
United States Treasury Bonds 5.375%	-	2,76	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2,42	-	-
NVIDIA	US67066G1040	2,41	135,40	+0,42%
Mastercard	US57636Q1040	2,19	583,28	+0,19%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,16	306,51	-1,01%

Principais fundos de ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	390,57M	-1,48	1,95	4,79
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	390,57M	-1,66	1,19	4,01
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	390,57M	-1,66	1,19	4,01
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	390,57M	-1,54	3,48	4,58
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	390,57M	-1,54	3,48	4,58

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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	61,90	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
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Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
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