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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class I Accumulating Shares (0P0000WIDR)

Irlanda

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02/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 382,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B60G6G71

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WIDR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Accum (0P0000WIDR). Nossos dados do Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,470	12,410	7,940
Ações	69,160	69,160	0,000
Título	22,480	22,490	0,010
Preferenciais	0,320	0,320	0,000
Outros	3,580	3,600	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,875	17,767
Índice Preço/Valor Contábil	5,094	2,857
Índice Preço/Vendas	3,401	2,058
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,565	11,687
Retorno com dividendos	1,592	2,470
Crescimento de lucros em 5 anos	9,606	10,406

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,920	20,864
Consumo Cíclico	15,680	9,954
Serviços Financeiros	14,420	17,539
Saúde	14,150	10,429
Industriais	9,150	10,675
Serviços de Comunicação	5,740	7,356
Materiais Básicos	4,600	3,476
Consumo Não-Cíclico	3,530	6,997
Energia	1,590	4,212
Imóveis	1,110	6,810
Utilidades	0,120	3,281

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 164

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.5%	-	4,69	-	-
Microsoft	US5949181045	3,94	382,14	-0,01%
Apple	US0378331005	3,88	223,89	+0,31%
Amazon.com	US0231351067	3,47	196,01	+2,00%
NVIDIA	US67066G1040	3,22	110.42	+0.25%
United States Treasury Bonds 5.375%	-	2,82	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2,47	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,45	583,93	-0,35%
Compass	GB00BD6K4575	2,11	2.598,00	+0,89%
Mastercard	US57636Q1040	2,08	547,38	-0,21%

Principais fundos de ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	382,49M	1,62	3,36	4,85
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	382,49M	1,67	3,62	5,12
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	382,49M	1,66	3,61	5,12
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	382,49M	9,77	-0,05	4,54
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	382,49M	9,77	-0,05	4,54

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US 500	5.505,8	-165,1	-2,91%
US 30	41.358,4	-866,9	-2,05%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.637,5	-2.302,5	-2,68%
Índice Dólar	102,750	-0,741	-0,72%

Petróleo Brent	73,28	-1,67	-2,23%
Petróleo WTI	70,05	-1,66	-2,31%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.015,75	-13,50	-1,31%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.170,97	+4,77	+0,15%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1843	+0,0380	+0,62%
EUR/Dólar	1,0913	+0,0053	+0,49%
Dólar/JPY	147,32	-1,95	-1,31%
GBP/Dólar	1,3068	+0,0061	+0,47%
GBP/BRL	7,4019	+0,0453	+0,62%
CAD/BRL	3,9782	+0,0064	+0,16%

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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

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Satrix MSCI World.	44,390	-0,110	-0,25%
It Now IRF-M P2	86.10	-0.02	-0.02%
Neuberger Berman .	48,08	+0,33	+0,69%
Russell High Grow.	0,940	+0,005	+0,50%
Prudential Short .	8,910	0,000	0,00%