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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class P Accumulating Shares (0P0000XASX)

Irlanda

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B8BVZ358

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XASX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class P Accum (0P0000XASX). Nossos dados do Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class P Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,880	12,800	9,920
Ações	67,940	68,660	0,720
Título	23,760	23,780	0,020
Preferenciais	0,880	0,880	0,000
Outros	4,540	4,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,455	17,514
Índice Preço/Valor Contábil	4,318	2,812
Índice Preço/Vendas	2,904	2,034
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,265	11,684
Retorno com dividendos	1,687	2,488
Crescimento de lucros em 5 anos	9,930	11,001

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,690	21,040
Saúde	15,800	11,241
Consumo Cíclico	15,320	9,682
Serviços Financeiros	14,460	17,200
Industriais	9,170	10,849
Serviços de Comunicação	5,590	7,034
Materiais Básicos	4,270	3,599
Consumo Não-Cíclico	3,550	6,917
Energia	1,550	4,278
Utilidades	1,410	3,501
Imóveis	1,180	6,778

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 179

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	3,45	238,26	+3,65%
United States Treasury Bonds 2.5%	-	3,35	-	-
Microsoft	US5949181045	3,31	447,20	+2,87%
NVIDIA	US67066G1040	3,19	128.99	+8.82%
Amazon.com	US0231351067	2,95	238,15	+1,16%
Meta Platforms	US30303M1027	2,40	674,33	+2,19%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,17	265,66	+0,60%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	2,13	3.345,3	+0,19%
JPMorgan	US46625H1005	2,13	267,14	+0,49%
Zoetis Inc	US98978V1035	2,12	170,42	-1,51%

Principais fundos de ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	1,22M	10,33	0,45	5,09
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	139,56M	10,60	0,71	5,33
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	9,58M	10,60	0,70	5,33
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	37,4M	9,77	-0,05	4,54
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	1,98M	9,77	-0,05	4,54

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US 30	44.828,6	+114,8	+0,26%
S&P 500 VIX	16,41	-1,49	-8,32%
Bitcoin Futuro	101.100,0	-975,0	-0,96%
Índice Dólar	107,72	+0,56	+0,52%

Petróleo Brent	76,52	-0,04	-0,05%
Petróleo WTI	73,96	+0,79	+1,08%
Café Contrato C	357,75	+8,55	+2,45%
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Cacau NY	11.404,00	+32,00	+0,28%
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Açúcar NY nº11	19,26	+0,09	+0,47%

Dólar/BRL	5,8650	-0,0276	-0,47%
EUR/BRL	6,1087	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0429	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	155,53	-0,07	-0,04%
GBP/Dólar	1,2440	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,2886	+0,0005	+0,01%
CAD/BRL	4,0684	+0,0012	+0,03%

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Casas Bahia ON	3,47	-0,23	-6,22%
Magazine Luiza ON	6,76	-0,25	-3,57%
IRB Brasil ON	52,51	+1,91	+3,77%
Oi ON	1,61	+0,01	+0,63%
Weg ON	54,09	+0,78	+1,46%

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