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Sarasin Ie Multi Asset - Strategic (eur) Class A Income Shares (0P000102RG)

Irlanda

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11,571 -0,024 -0,21%

23/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00BGDFGN89

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000102RG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class A Inc (0P000102RG). Nossos dados do Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class A Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,250	41,190	26,940
Ações	39,320	39,320	0,000
Título	40,780	40,780	0,000
Conversíveis	0,350	0,350	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000
Outros	5,030	5,130	0,100

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,321	16,631
Índice Preço/Valor Contábil	4,511	2,512
Índice Preço/Vendas	3,133	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,584	10,346
Retorno com dividendos	1,507	2,451
Crescimento de lucros em 5 anos	9,808	10,052

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,460	20,180
Consumo Cíclico	16,890	10,682
Serviços Financeiros	16,780	16,918
Saúde	12,730	12,003
Industriais	11,070	12,402
Serviços de Comunicação	6,230	6,946
Materiais Básicos	5,470	5,030
Consumo Não-Cíclico	4,600	7,411
Imóveis	1,450	3,598
Energia	0,210	3,697
Utilidades	0,090	3,427

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	14,60	121,23	+0,17%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	7,65	108,66	0,00%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4,85	99,21	-0,11%
Bund Lug39 Eur 4,25	DE0001135325	4,51	116,38	-0,61%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	4,13	103,600	+0,46%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	3,47	92,13	+0,22%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,91	320,95	-0,71%
Microsoft	US5949181045	2,38	470,38	+0,58%
Amazon.com	US0231351067	1,82	213.57	+2.72%
Meta Platforms	US30303M1027	1,46	697,71	+1,91%

Principais fundos de ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Strategic EUR Class A Acc	5,5M	-3,16	0,97	1,42
GlobalSar Strategic EUR Class I Acc	3,24M	-3,42	0,73	2,18
GlobalSar Strategic EUR Class X Acc	5,5M	-3,10	1,12	1,57

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