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Mi Polen Capital Emerging Markets Dividend Growth A Accumulation Shares (0P0000NPZW)

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09/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B4Q07115

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NPZW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth A Acc (0P0000NPZW). Nossos dados do MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,64	0,64	0,00
Ações	99,36	99,36	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,71	12,81
Índice Preço/Valor Contábil	3,23	1,87
Índice Preço/Vendas	2,44	1,67
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,09	7,05
Retorno com dividendos	1,89	3,05
Crescimento de lucros em 5 anos	12,06	11,83

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	23,74	16,34
Tecnologia	21,97	22,73
Serviços Financeiros	17,27	23,57
Serviços de Comunicação	16,21	10,60
Industriais	11,59	6,70
Consumo Não-Cíclico	5,82	6,38
Saúde	2,00	3,86
Energia	1,40	3,70

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	6,80	14,08	-0,91%
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,53	949,00	+0,00%
Prosus	NL0013654783	5,44	43,47	+0,23%
HDFC Bank	INE040A01034	4,71	1.943,10	+2,83%
Dino Polska	PLDINPL00011	4,23	549,20	-1,26%
Yum China Holdings	US98850P1093	3,95	44,17	+0,43%
NetEase	KYG6427A1022	3,86	165,10	+0,86%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,83	109,65	-0,23%
Inpost	LU2290522684	3,81	15,86	+2,65%
E Ink	TW0008069006	3,43	214,00	0,00%

Principais fundos de ações por Polen Capital UK LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Markets Fund A Accumulation shares	246,48M	1,48	0,74	2,29
Markets Fund B Accumulation shares	246,48M	1,71	1,54	3,07
Markets Fund B Income shares	246,48M	1,02	0,85	2,91
Dividend Growth A Income shares	83,14M	-2,07	-0,60	1,39

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US 30	41.712,4	+463,0	+1,12%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	104.495,0	+340,0	+0,33%
Índice Dólar	100,410	+0,242	+0,24%

Petróleo Brent	64,26	+0,35	+0,55%
Petróleo WTI	61,41	+0,39	+0,64%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.054,88	+3,13	+0,30%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.285,05	-58,95	-1,76%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3452	-0,0162	-0,25%
EUR/Dólar	1,1232	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	145,78	+0,42	+0,29%
GBP/Dólar	1,3290	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,5097	-0,0061	-0,08%
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Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
MI Somerset Emerg.	1,65	+0,01	+0,49%
CSIF (CH) III Equ.	2.405,470	+13,210	+0,55%
Mediolanum Flessi.	12,283	+0,046	+0,38%
AB FCP I - Europe.	35,760	+0,030	+0,08%
MONGERAL AEGON MU.	2,548	+0,001	+0,05%
KSM HSCEI 92	1.181,00	0,00	0,00%
PIMCO Income R	10,58	+0,01	+0,09%
BMO India Equity	48,96	+0,54	+1,12%