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Mi Polen Capital Emerging Markets Dividend Growth B Accumulation Eur Shares (0P0000XYIR)

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 96,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3R0FQ48

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XYIR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth B Acc (0P0000XYIR). Nossos dados do MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth B Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,03	3,16	0,13
Ações	96,97	96,97	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,48	12,54
Índice Preço/Valor Contábil	3,22	1,87
Índice Preço/Vendas	2,40	1,69
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,23	7,12
Retorno com dividendos	1,71	3,01
Crescimento de lucros em 5 anos	14,67	11,33

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,50	22,34
Consumo Cíclico	21,16	16,43
Serviços Financeiros	17,48	23,93
Serviços de Comunicação	15,84	10,36
Industriais	12,68	6,68
Consumo Não-Cíclico	6,89	6,48
Saúde	1,89	3,84
Energia	1,56	3,66

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,63	995,00	-0,30%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	6,30	17,96	+1,01%
Prosus	NL0013654783	5,47	47,22	-0,38%
Dino Polska	PLDINPL00011	5,07	518,00	-1,18%
HDFC Bank	INE040A01034	4,92	1.978,70	+1,49%
Inpost	LU2290522684	4,33	14,59	+1,04%
NetEase	KYG6427A1022	3,59	199.00	-1.09%
Wizz Air Holdings PLC	JE00BN574F90	3,57	1.174,0	-2,73%
Totvs ON	BRTOTSACNOR8	3,29	40,98	+0,54%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,25	100,60	+1,28%

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
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EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Greece .75 18-Jun.	89,180	0,000	0,00%
ICATU SEG SOBERAN.	4,328	+0,002	+0,05%
Schroder Internat.	112,855	-0,392	-0,35%