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Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio R Acc Usd (0P0000XTCE)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0830663000

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XTCE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS SICAV - GS Global Fixed Income Portfolio R Acc (0P0000XTCE). Nossos dados do GS SICAV - GS Global Fixed Income Portfolio R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	288,650	401,980	113,330
Conversíveis	0,270	0,270	0,000
Preferenciais	0,570	0,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,087	14,462
Índice Preço/Valor Contábil	3,818	2,142
Índice Preço/Vendas	2,119	1,901
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,673	12,857
Retorno com dividendos	2,169	3,693
Crescimento de lucros em 5 anos	7,684	11,940

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	214,245	66,265
Não alocado	-191,662	30,582
Securitizado	59,601	13,563
Derivativo	-18,536	64,293
Corporativo	35,379	25,834
Municipal	0,699	0,232

Principais Participações

Nº de participações compradas: 589

Nº de participações vendidas: 165

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OSKA/10 YR JGB 3/2025	-	4,03	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	3,18	-	-
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	-	3,08	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	2,28	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,28	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	2,25	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,24	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,15	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	1,94	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	1,89	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2,94B	2,25	4,24	3,44
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2,94B	2,25	4,24	3,44
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2,94B	2,19	3,98	3,18
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2,94B	2,41	4,89	4,08
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	2,94B	2,40	4,89	4,08

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	-2,99	-9,16%
Bitcoin Futuro	85.395,0	+900,0	+1,07%
Índice Dólar	99,177	+0,034	+0,03%

Petróleo Brent	67,65	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	64,42	+1,95	+3,12%
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Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.361,00	+265,00	+3,27%
Ouro	3.341,35	-5,05	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,91	+0,05	+0,28%

Dólar/BRL	5,8072	-0,0592	-1,01%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1364	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	142,43	+0,52	+0,37%
GBP/Dólar	1,3253	-0,0001	-0,01%
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CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,58	+1,91%
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