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Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio R Acc Usd (0P0000XTCE)

Luxemburgo

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16/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0830663000

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XTCE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS SICAV - GS Global Fixed Income Portfolio R Acc (0P0000XTCE). Nossos dados do GS SICAV - GS Global Fixed Income Portfolio R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,010	7,510	0,500
Título	92,710	484,120	391,410
Conversíveis	0,200	0,200	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,087	14,456
Índice Preço/Valor Contábil	3,818	2,141
Índice Preço/Vendas	2,119	1,900
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,673	12,838
Retorno com dividendos	2,169	3,695
Crescimento de lucros em 5 anos	7,684	11,936

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	33,388	64,689
Securitizado	33,964	13,907
Derivativo	0,368	64,249
Corporativo	18,530	25,754
Não alocado	5,420	28,050
Municipal	0,565	0,250

Principais Participações

Nº de participações compradas: 478

Nº de participações vendidas: 97

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 Xcbt 20250630	-	12,62	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	6,60	-	-
Jpn 10Y Bond(Ose) Mar25 Xose 20250313	-	3,34	-	-
Us Ultra Bond Cbt Jun25 Xcbt 20250618	-	2,90	-	-
Us Long Bond(Cbt) Jun25 Xcbt 20250618	-	2,76	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,86	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	1,85	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,83	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,80	-	-
Long Gilt Future June 25	-	1,69	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2,99B	1,45	4,54	2,91
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2,99B	1,74	5,45	3,81
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	2,99B	1,74	5,45	3,81
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2,99B	1,99	6,22	4,55
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	2,99B	1,64	5,11	3,46

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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	61,90	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
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