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Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio R Acc Usd (0P0000XTCE)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0830663000

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XTCE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GS SICAV - GS Global Fixed Income Portfolio R Acc (0P0000XTCE). Nossos dados do GS SICAV - GS Global Fixed Income Portfolio R Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	153,620	235,210	81,590
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,780	0,780	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,087	14,775
Índice Preço/Valor Contábil	3,818	2,176
Índice Preço/Vendas	2,119	1,880
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,673	12,723
Retorno com dividendos	2,169	3,178
Crescimento de lucros em 5 anos	7,684	11,794

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	106,609	67,336
Derivativo	-11,624	57,265
Não alocado	-64,817	22,605
Securitizado	47,119	11,654
Corporativo	21,864	25,973
Municipal	0,807	0,211

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 451

Nº de participações vendidas: 121

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 9/2025	-	25,72	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838457	9,79	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,33	-	-
US Treasury Bond Future Sept 25	-	3,19	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	2,83	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,74	-	-
OSKA/10 YR JGB 6/2025	-	2,73	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	2,72	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25	-	2,63	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	1,91	-	-

Principais fundos de títulos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	3,5B	5,74	8,82	4,97
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	3,5B	5,09	7,69	3,87
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	3,5B	5,07	7,67	3,86
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru	3,5B	5,23	7,97	4,15
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	3,5B	5,24	7,97	4,15

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Ibovespa	140.335	-948	-0,67%
Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.419,6	+4,1	+0,06%
US 30	45.154,5	-141,2	-0,31%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.642,5	-477,5	-0,43%
Índice Dólar	98,427	+0,080	+0,08%

Petróleo Brent	68,94	-0,20	-0,29%
Petróleo WTI	65,45	-0,14	-0,21%
Café Contrato C	373,35	-12,75	-3,30%
Soja Chicago	1.041,00	+1,00	+0,10%
Cacau NY	7.578,00	-132,00	-1,71%
Ouro	3.596,65	+4,45	+0,12%
Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3573	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1627	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	148,89	+0,58	+0,39%
GBP/Dólar	1,3365	-0,0024	-0,18%
GBP/BRL	7,3098	-0,0078	-0,11%
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Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
Vale ON	55,39	-0,21	-0,38%
Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
Magazine Luiza ON	8,15	-0,13	-1,57%
IRB Brasil ON	46,90	-0,01	-0,02%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,68	-0,13	-0,34%

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