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Gs World Bond Open D Dividend 1 Month Unhedged (0P00009ZEZ)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 192M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0000XW7

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00009ZEZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009ZEZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Gs World Bond Open D Dividend 1 Month Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.09.2025	11.681,000	11.681,000	11.681,000	11.657,000	0,21%
29.08.2025	11.657,000	11.657,000	11.667,000	11.657,000	-0,09%
28.08.2025	11.667,000	11.667,000	11.667,000	11.667,000	0,09%
27.08.2025	11.657,000	11.657,000	11.657,000	11.633,000	0,21%
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19.08.2025	11.659,000	11.659,000	11.659,000	11.659,000	0,00%
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15.08.2025	11.685,000	11.685,000	11.685,000	11.685,000	0,10%
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Alta: 11.800,000

Baixa: 11.633,000

Diferença: 167,000

Média: 11.675,100

Var%: -1,008

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Hanwha Smart++ In.	1.690,120	-6,390	-0,38%
ANZ ASA-Optimix G.	5,353	-0,040	-0,66%
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