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Gsquartix Modified Strategy On The Bloomberg Commodity Indextotal Return Portfolio A Eur (0P0000NMRR)

Luxemburgo

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01/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 919,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0397155978

Classe de Ativo: Commodities

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000NMRR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000NMRR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Gsquartix Modified Strategy On The Bloomberg Commodity Indextotal Return Portfolio A Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.07.2025	9,472	9,472	9,472	9,451	0,21%
30.06.2025	9,451	9,451	9,520	9,451	-0,72%
27.06.2025	9,520	9,520	9,520	9,505	0,15%
26.06.2025	9,505	9,505	9,505	9,450	0,59%
25.06.2025	9,450	9,450	9,489	9,450	-0,42%
24.06.2025	9,489	9,489	9,489	9,489	-3,57%
20.06.2025	9,841	9,841	9,841	9,841	-0,42%
18.06.2025	9,882	9,882	9,882	9,882	0,43%
17.06.2025	9,840	9,840	9,840	9,770	0,72%
16.06.2025	9,770	9,770	9,770	9,746	0,24%
13.06.2025	9,746	9,746	9,746	9,746	1,88%
12.06.2025	9,566	9,566	9,566	9,538	0,30%
11.06.2025	9,538	9,538	9,538	9,503	0,36%
10.06.2025	9,503	9,503	9,503	9,503	-0,46%
06.06.2025	9,547	9,547	9,547	9,508	0,41%
05.06.2025	9,508	9,508	9,508	9,482	0,27%
04.06.2025	9,482	9,482	9,482	9,436	0,49%
03.06.2025	9,436	9,436	9,436	9,436	0,03%
02.06.2025	9,433	9,433	9,433	9,241	2,08%
30.05.2025	9,241	9,241	9,241	9,241	-0,90%

Alta: 9,882

Baixa: 9,241

Diferença: 0,641

Média: 9,561

Var%: 1,576

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