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Goldman Sachs Funds Ii - Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Portfolio R Eur Hedged Acc (0P0000XYZZ)

Luxemburgo

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17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs

ISIN: LU0869113026

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XYZZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Goldman Sachs Funds II Goldman Sachs Tactical Ti (0P0000XYZZ). Nossos dados do Goldman Sachs Funds II Goldman Sachs Tactical Ti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	41,110	41,160	0,050
Ações	0,790	0,800	0,010
Título	58,020	59,260	1,240
Outros	0,080	1,480	1,400

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,785	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	2,854	2,326
Índice Preço/Vendas	1,930	1,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,057	9,529
Retorno com dividendos	3,691	2,500
Crescimento de lucros em 5 anos	9,966	11,173

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,412	14,776
Não alocado	39,046	164,553
Corporativo	0,377	14,319

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 299

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	15,20	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	12,00	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628	-	9,63	-	-
United States Treasury Notes 5.54507%	-	2,38	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4S71	2,30	99,59	-0,31%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD	IE00B3VWN393	2,02	129,88	-0,18%
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,97	-	-
Es114446 Trs Usd R E Amzix 45bps Spread 3m Reset	-	1,02	-	-
United States Treasury Notes 5.42507%	-	0,82	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	-	0,81	-	-

Outros principais fundos por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GSs IITcticlTiltOverlayPfREUR H Inc	2,09B	-1,51	0,82	1,08
GS Glbl AR Prtflio E Acc EUR Hdgd	227,9M	-0,32	-3,14	-
GS Glbl AR Prtflio I Acc EUR Hdgd	227,9M	-0,02	-2,08	-
GS Glbl AR Prtflio I Inc EUR Hdgd	227,9M	-0,01	-2,04	-
GS Glbl AR Prtflio R Acc EUR Hdgd	227,9M	-0,03	-2,09	-

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Ibovespa	128.151	-133	-0,10%
Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Goldman Sachs Fun.	123,960	-0,100	-0,08%
CMSD	24,20	-0,10	-0,41%
VIMC	13,430	0,000	0,00%
First Trust Unite.	39,58	+0,14	+0,36%
Franklin U.S. Opp.	61,370	+0,040	+0,07%
3C1	22,8000	+0,1500	+0,66%
SHER	628,85	+16,85	+2,75%
PSGOT NTR 275 IXI	8.115,00	0,00	0,00%