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Cpic Enhanced Income Bond Fund A (253020)

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1,469 +0,001 +0,07%

13/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 258,41M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 253020

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz Enhanced Income Bond Fund A (253020). Nossos dados do GTJA Allianz Enhanced Income Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,310	8,310
Título	25,400	25,400
Outros	66,280	66,280

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,753	18,470
Índice Preço/Valor Contábil	2,059	2,913
Índice Preço/Vendas	1,059	3,254
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,080	19,313
Retorno com dividendos	3,386	3,031
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,112

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	21,073	33,533
Não alocado	8,312	10,751
Governo	4,330	27,321

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 5	-	8,78	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. BOND 2024 1	-	8,11	-	-
HANGZHOU IRON&STEEL GROUP COMPANY 2024 SUPER SHORT-TERM CP 6	-	8,04	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 2	-	4,33	-	-
SHANGYU TRANSPORTATION GROUP 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4,18	-	-

Principais fundos de títulos por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Money Market A	25,7B	0,74	1,62	2,26
GTJA Allianz Money Market B	25,7B	0,88	1,86	2,50
GTJA Allianz Confidence Incr Bd A	709,81M	5,82	1,86	2,52
GTJA Allianz Confidence Incr Bd B	709,81M	5,63	1,54	2,21
GTJA Allianz Enhanced Income Bond B	258,41M	0,66	1,28	1,22

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S&P 500 VIX	14,65	+0,16	+1,10%
Bitcoin Futuro	122.255,0	-1.350,0	-1,09%
Índice Dólar	97,680	+0,018	+0,02%

Petróleo Brent	65,93	+0,30	+0,46%
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Açúcar NY nº11	16,63	-0,22	-1,31%

Dólar/BRL	5,3991	+0,0096	+0,18%
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Dólar/JPY	146,58	-0,84	-0,57%
GBP/Dólar	1,3583	+0,0012	+0,09%
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