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Cpic Enhanced Income Bond Fund A (253020)

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1,468 0,000 0,01%

26/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 258,41M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 253020

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz Enhanced Income Bond Fund A (253020). Nossos dados do GTJA Allianz Enhanced Income Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,230	7,230
Título	22,290	22,290
Conversíveis	12,510	12,510
Outros	57,970	57,970

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,753	18,390
Índice Preço/Valor Contábil	2,059	2,807
Índice Preço/Vendas	1,059	3,319
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,080	19,563
Retorno com dividendos	3,386	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,767

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	28,580	33,886
Não alocado	7,227	9,495
Governo	6,228	28,571

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TRIUMPH SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP COMPANY BOND 2023 1 TYPE 1	-	7,79	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 5	-	6,23	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	5,49	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 5	-	4,26	-	-
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	4,02	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	1,00	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,48	-	-
NEW HOPE LIUHE CO.,LTD. BOND	-	0,44	-	-
SHANDONG HI-SPEED ROAD & BRIDGE GROUP CO., LTD. BOND	-	0,39	-	-
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	0,37	-	-

Principais fundos de títulos por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Money Market A	25,7B	0,83	1,61	2,24
GTJA Allianz Money Market B	25,7B	0,99	1,85	2,49
GTJA Allianz Confidence Incr Bd A	709,81M	7,81	2,64	2,76
GTJA Allianz Confidence Incr Bd B	709,81M	7,60	2,31	2,46
GTJA Allianz Enhanced Income Bond B	258,41M	0,91	1,28	1,19

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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