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Cpic Tongying Flxle Alc Fd A (000664)

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27/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 109,34M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000664

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz Tongying Flxle Alc Fd A (000664). Nossos dados do GTJA Allianz Tongying Flxle Alc Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	23,760	23,760
Ações	28,210	28,210
Título	29,130	29,130
Conversíveis	7,320	7,320
Outros	11,570	11,570

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,153	15,980
Índice Preço/Valor Contábil	1,924	2,003
Índice Preço/Vendas	1,218	1,722
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,190	45,783
Retorno com dividendos	2,647	3,039
Crescimento de lucros em 5 anos	11,036	13,594

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	29,960	12,946
Industriais	15,250	21,324
Consumo Não-Cíclico	11,250	11,224
Materiais Básicos	9,190	11,420
Tecnologia	8,620	17,749
Serviços Financeiros	8,080	13,389
Utilidades	6,860	10,439
Serviços de Comunicação	4,140	4,974
Energia	3,830	10,244
Saúde	2,820	7,844

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA EVERBRIGHT GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 TYPE 1	-	9,83	-	-
SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 6	-	9,83	-	-
BEIJING STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT COMPANY LIMITED 2021 MTN 1	-	9,81	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2022 MEDIUM-TERM NOTE 3 TYPE 1	-	9,72	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	9,59	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	2,53	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,52	1.518,00	-0,07%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,94	27,43	+0,15%
BYD A	CNE100001526	1,91	274,58	-2,28%
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	1,69	-	-

Principais fundos de ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923,97M	6,15	1,46	9,22
GTJA Allianz Selected Industry St	799,53M	20,44	-16,07	7,73
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750,05M	10,36	-7,38	9,30
GTJA Allianz Technology Power Eq	740,81M	20,41	-16,27	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	422,34M	4,13	1,48	-

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US 30	44.779,5	+57,4	+0,13%
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Petróleo Brent	72,73	+0,43	+0,59%
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