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Cpic Tongying Flxle Alc Fd A (000664)

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14/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 132,5M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000664

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz Tongying Flxle Alc Fd A (000664). Nossos dados do GTJA Allianz Tongying Flxle Alc Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,380	4,380
Ações	30,130	30,130
Título	38,030	38,030
Conversíveis	7,240	7,240
Outros	20,220	20,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,849	15,280
Índice Preço/Valor Contábil	1,562	2,086
Índice Preço/Vendas	0,834	1,755
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,356	33,111
Retorno com dividendos	3,483	2,989
Crescimento de lucros em 5 anos	15,061	15,351

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,570	19,914
Consumo Cíclico	24,930	11,241
Consumo Não-Cíclico	11,000	12,690
Tecnologia	7,010	18,697
Utilidades	6,800	6,572
Energia	5,970	8,373
Materiais Básicos	4,680	10,462
Saúde	4,580	9,655
Serviços Financeiros	4,550	14,027
Serviços de Comunicação	3,070	4,860
Imóveis	1,840	4,748

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	10,04	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2022 MEDIUM-TERM NOTE 3 TYPE 1	-	7,05	-	-
PETROCHINA COMPANY LIMITED 2019 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 5	-	7,05	-	-
GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	6,95	-	-
CHINA EVERBRIGHT GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 TYPE 1	-	6,94	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	2,86	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,83	1.555,00	-0,00%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,59	27,90	-2,79%
Weichai Power A	CNE1000000D4	1,21	15,95	+2,77%
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	1,15	-	-

Principais fundos de ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	1,03B	4,72	-0,52	11,11
GTJA Allianz Selected Industry St	774,45M	-4,23	-18,46	7,22
GTJA Allianz Technology Power Eq	719,98M	-4,17	-18,36	-
GTJA Allianz Selected Stock Fund	708,7M	-5,50	-13,35	9,12
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	292,15M	2,20	1,33	-

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Ibovespa Futuros	121.475	+75	+0,06%
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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
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Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
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Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
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