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Cpic Tongying Flxle Alc Fd A (000664)

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14/08 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,4M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000664

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz Tongying Flxle Alc Fd A (000664). Nossos dados do GTJA Allianz Tongying Flxle Alc Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	18,380	18,380
Ações	30,310	30,310
Título	25,500	25,500
Conversíveis	9,020	9,020
Outros	16,780	16,780

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,621	16,351
Índice Preço/Valor Contábil	1,749	2,113
Índice Preço/Vendas	1,063	1,870
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,982	33,558
Retorno com dividendos	3,343	3,035
Crescimento de lucros em 5 anos	11,254	11,505

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	34,780	14,426
Industriais	19,040	20,778
Materiais Básicos	9,070	10,720
Serviços Financeiros	8,410	15,415
Consumo Não-Cíclico	8,230	10,752
Tecnologia	6,150	19,139
Utilidades	5,340	7,735
Saúde	3,550	8,006
Energia	2,940	7,315
Serviços de Comunicação	2,490	5,914

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2022 MEDIUM-TERM NOTE 3 TYPE 1	-	9,39	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	9,24	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 8	-	8,56	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	7,70	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	7,07	-	-
BYD A	CNE100001526	2,06	106,04	-0,31%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,67	1.425,50	-0,10%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,62	27,70	+0,14%
SHANGHAI DAIMAY AUTOMOTIVE INTERIOR CO., LTD. BOND	-	1,41	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,10	72,23	-0,14%

Principais fundos de ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	839,22M	6,98	3,06	4,80
GTJA Allianz Selected Stock Fund	804,4M	18,52	1,21	6,61
GTJA Allianz Selected Industry St	567,68M	10,05	-6,85	4,50
GTJA Allianz Technology Power Eq	559,98M	11,69	-6,59	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	351,46M	2,08	2,41	6,16

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Ibovespa	136.356	-332	-0,24%
Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
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US 30	45.225,5	+314,2	+0,70%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	119.715,0	+1.320,0	+1,11%
Índice Dólar	97,930	-0,173	-0,18%

Petróleo Brent	66,72	-0,12	-0,18%
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EUR/Dólar	1,1659	+0,0010	+0,09%
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UTI Nifty	270,84	+0,24	+0,09%
Desjardins Fin'l .	0,022	0,000	0,00%
UBS UK Equity Inc.	1,28	+0,01	+0,49%
WAWINOK	99,2500	-2,6500	-2,60%