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Cpic Tongying Flxle Alc Fd A (000664)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,4M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000664

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz Tongying Flxle Alc Fd A (000664). Nossos dados do GTJA Allianz Tongying Flxle Alc Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	67,700	67,700
Ações	8,760	8,760
Título	41,890	41,890
Conversíveis	2,000	2,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,423	18,049
Índice Preço/Valor Contábil	1,732	2,209
Índice Preço/Vendas	1,948	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,718	33,405
Retorno com dividendos	5,140	3,264
Crescimento de lucros em 5 anos	7,037	11,552

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	27,360	11,898
Serviços Financeiros	26,930	18,810
Utilidades	14,350	6,262
Industriais	11,830	19,992
Serviços de Comunicação	7,630	5,560
Materiais Básicos	6,960	11,932
Saúde	4,940	8,575

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2025 1	-	41,89	-	-
WUXI ZHENHUA AUTO PARTS CO., LTD BOND	-	1,46	-	-
BYD A	CNE100001526	1,38	109,21	+0,55%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,26	27,25	-0,18%
Zhengzhou Yutong Bus	CNE000000PY4	1,04	27,21	-1,05%
Yinlun Machinery A	CNE100000072	1,01	41,36	-2,68%
Jiangsu Changshu Rural Bank	CNE100002RJ6	0,92	6,84	-1,58%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	0,74	6,67	+0,76%
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	0,70	15,27	-0,78%
China United Network Comm	CNE000001CS2	0,67	5,50	+0,73%

Principais fundos de ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	839,22M	14,58	6,19	6,81
GTJA Allianz Selected Stock Fund	804,4M	33,89	6,50	9,13
GTJA Allianz Selected Industry St	567,68M	51,43	5,05	10,04
GTJA Allianz Technology Power Eq	559,98M	53,49	5,32	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	351,46M	3,33	3,00	6,30

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US 30	46.395,5	-2,3	-0,01%
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Petróleo WTI	61,67	-0,70	-1,12%
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UTI Income Opport.	19,610	-0,000	-0,00%
LBPAM Actions Cro.	6.360,470	+41,460	+0,66%
Nuveen High Yield.	14,30	+0,02	+0,14%
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