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Cpic Xinxiang Flxble Alloc C (002186)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,94M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002186

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz Xinxiang Flxble Alloc C (002186). Nossos dados do GTJA Allianz Xinxiang Flxble Alloc C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,480	2,480
Ações	6,620	6,620
Título	79,160	79,160
Conversíveis	0,770	0,770
Outros	10,960	10,960

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,598	18,049
Índice Preço/Valor Contábil	1,965	2,209
Índice Preço/Vendas	1,441	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,136	33,405
Retorno com dividendos	4,989	3,264
Crescimento de lucros em 5 anos	7,240	11,552

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	46,890	11,898
Industriais	21,480	19,992
Serviços Financeiros	17,960	18,810
Tecnologia	4,510	20,957
Serviços de Comunicação	4,110	5,560
Utilidades	2,820	6,262
Saúde	1,820	8,575
Materiais Básicos	0,410	11,932

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 27	-	22,80	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 24	-	19,35	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 20	-	15,81	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 10	-	13,28	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 8	-	7,92	-	-
BYD A	CNE100001526	1,03	109,21	+0,55%
Zhengzhou Yutong Bus	CNE000000PY4	0,50	27,21	-1,05%
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,38	-	-
ICBC	CNE000001P37	0,31	7,30	-0,41%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	0,30	6,67	+0,76%

Principais fundos de ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	839,22M	14,58	6,19	6,81
GTJA Allianz Selected Stock Fund	804,4M	33,89	6,50	9,13
GTJA Allianz Selected Industry St	567,68M	51,43	5,05	10,04
GTJA Allianz Technology Power Eq	559,98M	53,49	5,32	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	351,46M	3,33	3,00	6,30

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Ibovespa	145.517	-720	-0,49%
Ibovespa Futuros	146.211	-124	-0,08%
US 500	6.714,1	+2,9	+0,04%
US 30	46.455,0	+13,9	+0,03%
S&P 500 VIX	16,29	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	119.937,0	+1.492,0	+1,26%
Índice Dólar	97,467	+0,047	+0,05%

Petróleo Brent	65,69	+0,29	+0,44%
Petróleo WTI	62,10	-1,35	-2,13%
Café Contrato C	384,50	+9,65	+2,57%
Soja Chicago	1.010,88	-4,13	-0,41%
Cacau NY	6.690,00	-59,00	-0,87%
Ouro	3.886,25	-11,25	-0,29%
Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3313	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2500	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1728	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	147,24	+0,17	+0,12%
GBP/Dólar	1,3474	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,1814	0,0000	0,00%
CAD/BRL	3,8234	-0,0022	-0,06%

Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
Vale ON	58,31	+0,73	+1,27%
Casas Bahia ON	3,77	-0,15	-3,83%
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Oi ON	0,40	-0,13	-24,53%
Weg ON	35,79	-0,80	-2,19%

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GTJA Allianz Xinx.	1,198	+0,002	+0,13%
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ChinaAMC AnKang C.	1,422	0,000	0,01%
Allianz Strategie.	151,630	+0,310	+0,20%
Sparinvest Invest.	102,120	+0,080	+0,08%
Taishin MSCI Chin.	11,92	+0,00	+0,00%
Naventi Offensiv .	317,391	-0,883	-0,28%