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Guardcap Global Equity Fund I Eur Acc (0P000171IN)

Irlanda

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23,756 -0,101 -0,42%

05/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: GuardCap Asset Management Limited

ISIN: IE00BZ036616

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000171IN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc (0P000171IN). Nossos dados do GuardCap Global Equity Fund I EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,380	1,280	0,900
Ações	99,620	99,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,750	24,387
Índice Preço/Valor Contábil	4,813	4,698
Índice Preço/Vendas	3,718	3,645
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,034	16,277
Retorno com dividendos	1,912	1,268
Crescimento de lucros em 5 anos	7,939	10,801

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	21,180	13,486
Serviços Financeiros	18,230	14,845
Tecnologia	17,350	29,088
Consumo Não-Cíclico	16,890	5,807
Consumo Cíclico	14,830	12,105
Industriais	6,750	12,760
Materiais Básicos	4,770	3,647

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CME Group	US12572Q1058	8,31	262,58	+0,24%
Yum China Holdings	US98850P1093	6,66	44,41	-1,16%
Mastercard	US57636Q1040	5,75	586,60	+0,41%
Booking	US09857L1089	5,75	5.569,70	+1,16%
EssilorLuxottica	FR0000121667	5,52	262.00	+0.92%
UnitedHealth	US91324P1021	5,10	320.25	+1.54%
L'Oreal	FR0000120321	5,01	402,15	-0,12%
Novozymes AS	DK0060336014	4,76	405,1	-1,12%
Colgate-Palmolive	US1941621039	4,54	84,19	-1,10%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4,33	5.806,0	+1,68%

Principais fundos de ações por GuardCap Asset Management Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	IE00BYQ67K80		3,06B	-4,01	3,91	-

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Ibovespa	141.792	-849	-0,60%
Ibovespa Futuros	143.618	-1.035	-0,72%
US 500	6.504,7	+9,6	+0,15%
US 30	45.567,0	+52,1	+0,11%
S&P 500 VIX	15,11	-0,07	-0,46%
Bitcoin Futuro	112.625,0	+183,0	+0,16%
Índice Dólar	97,237	-0,175	-0,18%

Petróleo Brent	66,41	+0,39	+0,59%
Petróleo WTI	62,65	+0,39	+0,63%
Café Contrato C	385,35	+11,70	+3,13%
Soja Chicago	1.031,50	-2,50	-0,24%
Cacau NY	7.241,00	-230,00	-3,08%
Ouro	3.693,65	+16,25	+0,44%
Açúcar NY nº11	15,64	+0,09	+0,58%

Dólar/BRL	5,4196	+0,0062	+0,11%
EUR/BRL	6,3898	+0,0163	+0,26%
EUR/Dólar	1,1778	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	146,85	-0,65	-0,44%
GBP/Dólar	1,3581	+0,0035	+0,26%
GBP/BRL	7,3622	+0,0219	+0,30%
CAD/BRL	3,9291	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	30,71	+0,12	+0,39%
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Casas Bahia ON	4,25	-0,30	-6,59%
Magazine Luiza ON	8,91	-0,36	-3,88%
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Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
GuardCap Global E.	23,756	-0,101	-0,42%
XNET	7,490	-0,160	-2,09%
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Baillie Gifford A.	17,04	+0,03	+0,18%
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SANTANDER FIC FI .	20,688	+0,011	+0,06%
HS China A Energy.	5.996,32	-14,51	-0,24%