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Guggenheim Alpha Opportunity Fund Institutional Class (0P0000HY8L)

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26/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,22M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HY8L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Alpha Opportunity Fund Institutional Cl (0P0000HY8L). Nossos dados do Guggenheim Alpha Opportunity Fund Institutional Cl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,120	3,130	0,010
Ações	96,930	96,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,783	16,422
Índice Preço/Valor Contábil	1,714	2,603
Índice Preço/Vendas	1,214	1,732
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,205	9,583
Retorno com dividendos	2,624	2,024
Crescimento de lucros em 5 anos	11,165	11,064

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	17,340	11,907
Saúde	16,120	9,151
Consumo Cíclico	14,830	9,506
Tecnologia	13,130	19,940
Energia	11,700	12,279
Serviços Financeiros	9,200	21,061
Materiais Básicos	5,200	3,944
Serviços de Comunicação	4,900	8,002
Utilidades	4,190	2,719
Consumo Não-Cíclico	2,380	5,802
Imóveis	1,030	0,038

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 178

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ms Equity Custom Basket	-	3,05	-	-
Gs Equity Custom Basket	-	3,00	-	-
Amgen	US0311621009	1,04	319.10	+1.99%
H&R Block	US0936711052	1,02	63,43	+0,51%
Humana	US4448591028	1,01	313,04	+0,35%
Exxon Mobil	US30231G1022	1,00	112,80	-1,72%
Gilead	US3755581036	0,99	83,04	+1,01%
United Therapeutics	US91307C1027	0,98	357,72	-0,50%
MSC Industrial Direct	US5535301064	0,97	86,26	+3,01%
OGE Energy	US6708371033	0,97	40,59	-0,25%

Principais fundos de ações por Guggenheim Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	319,96M	8,49	0,92	8,34
Guggenheim Mid Cap Value A	288,26M	-2,10	9,01	7,44
Guggenheim Variable Funds Series A	254,63M	1,96	9,89	12,29
Guggenheim StylePlus - Large Core A	253,32M	1,98	9,53	11,84
Guggenheim Variable Funds Series J	176,77M	-0,13	1,17	10,20

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Ibovespa Futuros	133.516	-58	-0,04%
US 500	5.755,8	+10,4	+0,18%
US 30	42.274,5	+99,4	+0,24%
S&P 500 VIX	15,36	-0,01	-0,07%
Bitcoin Futuro	66.235,0	+1.000,0	+1,53%
Índice Dólar	99,957	-0,289	-0,29%

Petróleo Brent	70,89	-0,20	-0,28%
Petróleo WTI	67,55	-0,12	-0,18%
Café Contrato C	267,05	-6,85	-2,50%
Soja Chicago	1.041,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	8.222,00	+100,00	+1,23%
Ouro	2.692,50	-2,40	-0,09%
Açúcar NY nº11	22,66	-0,65	-2,79%

Dólar/BRL	5,4399	+0,0024	+0,04%
EUR/BRL	6,0907	+0,0044	+0,07%
EUR/Dólar	1,1193	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	142,75	-2,05	-1,42%
GBP/Dólar	1,3421	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,3037	+0,0069	+0,09%
CAD/BRL	4,0412	-0,0005	-0,01%

Petrobras PN	36,10	-0,15	-0,41%
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Casas Bahia ON	5,16	-0,01	-0,19%
Magazine Luiza ON	9,86	+0,06	+0,61%
IRB Brasil ON	45,48	-0,02	-0,04%
Oi ON	5,33	+0,08	+1,52%
Weg ON	55,68	-0,37	-0,66%

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