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Naa Opportunity Fund Institutional (0P0000HY8L)

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,6M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Guggenheim Investments

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000HY8L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guggenheim Alpha Opportunity Fund Institutional Cl (0P0000HY8L). Nossos dados do Guggenheim Alpha Opportunity Fund Institutional Cl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,810	5,300	0,490
Ações	95,320	99,180	3,860

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,443	16,855
Índice Preço/Valor Contábil	1,851	2,767
Índice Preço/Vendas	1,425	1,917
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,932	10,071
Retorno com dividendos	2,346	1,934
Crescimento de lucros em 5 anos	9,048	10,879

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,880	20,842
Saúde	15,420	13,116
Tecnologia	14,560	21,999
Industriais	12,550	9,915
Consumo Cíclico	11,330	8,385
Utilidades	7,580	4,175
Energia	6,080	9,062
Serviços de Comunicação	5,130	9,897
Materiais Básicos	4,760	1,590
Consumo Não-Cíclico	3,590	4,040
Imóveis	1,120	0,575

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ms Equity Custom Basket	-	3,07	-	-
Gs Equity Custom Basket	-	2,71	-	-
Ufp Industries	US90278Q1085	1,09	97,37	+0,32%
Acuity Brands	US00508Y1029	1,07	265,11	+0,56%
Allison Transmission	US01973R1014	1,07	102,52	0,00%
Boise Cascad Llc	US09739D1000	1,07	87,47	-0,08%
Mueller Industries	US6247561029	1,05	77,23	-0,85%
Apogee	US0375981091	1,05	38,88	-0,23%
Teekay Tankers	BMG8726X1065	1,03	45,31	-0,31%
Entergy	US29364G1031	1,03	81,80	-0,11%

Principais fundos de ações por New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Guggenheim Variable Funds Series A	244,52M	2,21	11,09	13,27
Guggenheim Mid Cap Value A	255,71M	-3,18	3,31	7,60
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	195,68M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Variable Funds Series J	169,86M	3,44	8,22	10,95
Guggenheim Directional Allocation A	115,82M	2,17	7,49	9,65

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.949,3	+10,0	+0,17%
US 30	42.444,5	+124,8	+0,29%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.155,0	+1.275,0	+1,26%
Índice Dólar	98,680	-0,017	-0,02%

Petróleo Brent	65,27	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	63,29	-0,08	-0,13%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,75	+4,25	+0,40%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.383,55	+8,45	+0,25%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1448	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	143,73	+0,28	+0,20%
GBP/Dólar	1,3581	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,5850	+0,0025	+0,03%
CAD/BRL	4,0890	+0,0030	+0,07%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Guggenheim Alpha .	30,420	-0,190	-0,62%
Oddo Emerging Inc.	426,260	-0,000	0,00%
Scotia Estratégic.	2,969	+0,005	+0,17%
FP Octopus Intern.	3,81	-0,01	-0,29%
Uakhm-Finans OOO .	98,25	0,00	0,00%
SERPROS FUNDO DE .	215,317	+1,420	+0,66%
Fondo BBVA Bancom.	19,008	+0,036	+0,19%
EJAS MULTIMERCADO.	1,748	-0,004	-0,22%